20240128-开源证券-计算机行业周观点_关注央国企投资机遇_8页_831kb

计算机行业周报总结

市场回顾

本周（122-126），沪深300指数上涨196%，计算机指数上涨0.1%。

周观点

关注央国企投资机遇。政策上，国新办表态将市值管理纳入央企负责人业绩考核，推动央国企加强市值管理，预计其估值和分红率将进一步提升。央国企在计算机板块中占比16.5%，估值略低于行业平均（PE-TTM平均51.3倍 vs. 54.1倍），分红率较低（平均0.61% vs. 0.81%）。国资委已推动多家央企将市值考核纳入企业绩效评价体系。

投资建议

重点关注低估值、高分红央国企，如航天信息、广电运通、启明星辰、中科曙光、中远海科、宝信软件、通行宝、中科江南等；以及新兴产业领域的央国企，如莱斯信息、深桑达、久远银海、华大九天。建议结合人工智能、数据要素和低空经济等主题。

风险提示

政策落地不及预期、市场竞争加剧、应用落地不及预期。

其他动态

• 公司动态：多家公司发布业绩预告，如金证股份预计净利润增长3000%-5500%，神州信息等启动股份回购。
• 行业要闻：新一批国产大模型通过备案，涉及13家企业；蚂蚁集团成立AI部门；三星与百度、WPS等合作AI芯片等。