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大越期货2021年8月17日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年8月17日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场走势、基本面、技术面、持仓变化及未来关注点，旨在为投资者提供短期操作建议。

黄金市场分析

基本面

• 中国和美国经济数据均不及预期，引发经济担忧；
• 美股三大股指先抑后扬，标普500指数再创新高；
• 美元指数小幅上涨，现交投于92.60略上方；
• 美债收益率走高但涨幅收窄，10年期收益率收于1.265%；
• 现货黄金继续反弹，一度接近1790美元/盎司，收涨0.45%；
• 偏空：整体市场情绪偏空，金价短期反弹但面临下行压力。

技术面

• 基差：黄金期货371.24，现货371.17，基差-0.07，现货贴水期货；
• 库存：黄金期货仓单3222千克，环比持平；
• 盘面：20日均线向下，K线在均线下方；
• 主力持仓：主力净持仓空，且空头增加；
• 结论：避险情绪升温支撑金价反弹，COMEX期金上涨0.7%，报1,789.80美元/盎司。短期金价将有所反弹，但整体偏空。操作建议：沪金2112合约在371-376区间操作。

白银市场分析

基本面

• 中国和美国经济数据不及预期，经济担忧升温；
• 美股表现强劲，标普500再创新高；
• 美元指数小幅上涨，美债收益率走高；
• 现货白银震荡反弹，日内回落后一度接近23.897美元/盎司，收涨0.46%；
• 偏空：银价明显弱于金价，宏观因素对银价支撑有限。

技术面

• 基差：白银期货5112，现货5069，基差-43，现货贴水期货；
• 库存：白银期货仓单2026730千克，环比增加11782千克；
• 盘面：20日均线向下，K线在均线下方；
• 主力持仓：主力净持仓空，且空头减少；
• 结论：银价跟随金价小幅反弹，但整体偏空。银价相对金价处于高位，面临较大下行压力，短期以震荡为主。操作建议：沪银2112合约在5000-5250区间操作。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要；
• 14:00 英国6月三个月ILO就业人数和失业率；
• 17:00 欧元区二季度GDP修正值；
• 20:30 美国7月零售销售；
• 21:15 美国7月工业产出和制造业产出；
• 22:00 美国8月NAHB房产市场指数和6月商业库存；
• 次日01:30 美联储主席鲍威尔主持与教育人员之间的讨论；
• 次日03:45 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利主持关于经济的会议。

其他市场数据参考

• 新冠疫苗接种率：图表显示全球新冠疫苗完全接种率趋势；
• 伦敦金现和美元指数：图表反映两者之间的关系；
• 伦敦银现和美元指数：图表显示银价与美元指数的联动；
• 内外盘金银现货比较：图表展示内外盘金银价格比值；
• 美债十年期收益率：图表显示美债收益率走势；
• 黄金ETF持有量：图表反映黄金ETF持仓变化；
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持仓趋势；
• 内外盘黄金库存：图表反映黄金库存变化；
• 内外盘白银库存：图表显示白银库存情况。

持仓情况

沪银持仓

• 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多空持仓均减少。

沪金持仓

• 沪金持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓均减少。

风险提示

本报告由大越期货股份有限公司发布，基于公开资料及研究分析，仅作参考。报告内容不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。未经授权，不得更改、复制或传播本报告内容。