2022-04-27-上交所-北京金隅集团股份有限公司2022年第一季度财务会计报告_7页_10mb

合并资产负债表与母公司利润表总结

核心内容概览

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 资产总计：282,574,616,083.25元（期末）与286,356,810,441.58元（年初）
• 负债合计：184,103,874,939.84元（期末）与190,823,004,007.16元（年初）
• 股东权益合计：98,470,741,143.41元（期末）与95,533,806,434.42元（年初）

母公司利润表（2022年1—3月）

• 净利润：-55,305,479.62元（本期）与1,262,522,421.81元（上期）
• 综合收益总额：-55,305,479.62元（本期）与1,260,669,333.31元（上期）
• 经营活动产生的现金流量净额：203,160,764.54元（合并）与170,496,354.29元（母公司）
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,173,093,503.64元（合并）与36,141,682.26元（母公司）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-690,403,834.89元（合并）与-1,266,967,659.88元（母公司）
• 现金及现金等价物净增加额：-2,658,586,692.24元（合并）与-1,060,329,623.33元（母公司）

主要观点

资产状况

• 流动资产：期末为163,621,254,939.22元，年初为169,958,731,337.37元，略有下降。
• 非流动资产：期末为118,953,361,144.03元，年初为116,398,079,104.21元，略有增长。
• 货币资金：期末为18,275,143,479.07元，年初为21,921,968,519.94元，下降约17%。
• 存货：期末为110,440,538,841.22元，年初为116,928,823,487.74元，下降约6%。
• 其他应收款：期末为12,146,515,504.32元，年初为9,432,966,788.14元，增长约29%。

负债状况

• 流动负债：期末为111,187,466,260.94元，年初为119,733,796,127.82元，略有下降。
• 非流动负债：期末为72,916,408,678.90元，年初为71,089,207,879.34元，略有增长。
• 短期借款：期末为25,706,830,559.02元，年初为25,140,608,000.00元，增长约2%。
• 应付债券：期末为28,511,858,613.89元，年初为33,499,674,504.50元，下降约15%。
• 短期融资券：期末为6,500,000,000.00元，年初为7,500,000,000.00元，下降约13%。

股东权益

• 股本：期末与年初均为10,677,771,134.00元。
• 其他权益工具：期末为18,989,000,000.00元，年初为15,989,000,000.00元，增长约20%。
• 资本公积：期末为5,229,265,230.81元，年初为5,229,289,084.34元，基本持平。
• 未分配利润：期末为28,160,452,626.83元，年初为28,103,717,810.21元，增长约0.2%。

关键信息

营业收入与成本

• 营业收入：本期为23,084,249,338.47元，上期为22,939,237,495.69元，增长约0.6%。
• 营业成本：本期为19,709,415,876.63元，上期为19,413,237,869.93元，增长约1.5%。
• 财务费用：本期为569,491,010.79元，上期为719,201,612.36元，下降约20%。
• 投资收益：本期为-8,549,689.76元，上期为61,354,610.27元，显著下降。

现金流量

• 经营活动现金流净额：本期为203,160,764.54元，上期为1,132,135,346.47元，大幅下降。
• 投资活动现金流净额：本期为-2,173,093,503.64元，上期为-297,198,227.54元，下降明显。
• 筹资活动现金流净额：本期为-690,403,834.89元，上期为-3,519,093,118.08元，略有改善。
• 期末现金及现金等价物余额：本期为12,587,376,218.32元，年初为19,463,605,950.98元，下降约35%。

总结

• 资产结构：公司资产总额略有下降，但流动资产与非流动资产比例相对稳定，货币资金和存货下降，其他应收款增长。
• 负债结构：流动负债略有下降，非流动负债略有增长，短期借款和应付债券有所变化。
• 股东权益：股本保持稳定，其他权益工具增长明显，资本公积和未分配利润基本持平。
• 经营状况：营业收入微增，但营业成本增长，财务费用下降，投资收益显著下滑。
• 现金流：经营活动现金流净额大幅下降，投资活动现金流净额为负，筹资活动现金流有所改善，但整体现金及现金等价物减少。