6-1-4中国电子信息产业集团有限公司2015年三季度合并及母公司财务报表-10_6页_1mb

中国电子信息产业集团有限公司财务总结（2015年9月30日）

核心内容概述

本总结涵盖中国电子信息产业集团有限公司在2015年9月30日的资产负债表、利润表和现金流量表。整体来看，公司资产和负债均有所变化，净利润为负，但现金及现金等价物有所增加。

资产负债表概览

流动资产

• 货币资金：期末余额为3,679,406,219.56元，年初余额为2,771,840,181.88元，增加。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额为2,501,580,442.12元，年初无数据。
• 其他应收款：期末余额为4,335,886,497.21元，年初为4,290,659,130.81元，略有增加。
• 其他流动资产：期末为2,727,360,000.00元，年初为2,745,074,510.50元，略有减少。
• 流动资产合计：期末为13,255,977,121.78元，年初为9,819,317,786.08元，大幅增加。

非流动资产

• 可供出售金融资产：期末为3,440,063,791.80元，年初为3,749,706,051.87元，略有减少。
• 长期应收款：无数据。
• 长期股权投资：期末为24,970,001,736.05元，年初为26,023,030,312.82元，减少。
• 投资性房地产：期末为114,751,027.45元，年初为118,360,770.81元，略有减少。
• 固定资产原价：期末为82,802,855.18元，年初为87,041,653.73元，减少。
• 固定资产净值：期末为39,077,348.77元，年初为46,717,052.52元，减少。
• 在建工程：期末为18,710,317.54元，年初为19,298,317.54元，略有减少。
• 无形资产：期末为2,318,406.22元，年初为2,318,406.22元，无变化。
• 非流动资产合计：期末为28,630,192,209.33元，年初为30,004,700,493.28元，减少。

负债

• 流动负债合计：期末为536,430,628.19元，年初为5,323,190,225.69元，大幅减少。
• 非流动负债合计：期末为18,885,724,601.26元，年初为14,098,300,668.85元，增加。
• 负债合计：期末为19,422,155,229.45元，年初为19,421,490,894.54元，略有增加。

所有者权益

• 实收资本：期末为18,482,251,996.64元，年初为15,982,251,996.64元，增加。
• 资本公积：期末为47,840,359.89元，年初为1,134,091,742.18元，减少。
• 其他综合收益：期末为513,027,499.23元，年初为954,280,701.97元，减少。
• 盈余公积：期末为333,606,209.06元，年初为332,745,595.45元，略有增加。
• 未分配利润：期末为3,087,288,036.84元，年初为1,999,157,348.58元，增加。
• 所有者权益合计：期末为22,464,014,101.66元，年初为20,402,527,384.82元，增加。

利润表概览

营业收入

• 营业收入：本期金额为38,650,094.30元，上期为33,535,484.68元，增加。

营业成本

• 营业成本：本期为6,636,029.71元，上期为4,056,237.36元，增加。

营业税金及附加

• 营业税金及附加：本期为48,956,022.72元，上期为48,257,289.37元，增加。

管理费用

• 管理费用：本期为132,531,188.86元，上期为135,180,984.59元，减少。

财务费用

• 财务费用：本期为642,194,431.31元，上期为630,357,559.29元，增加。
• 利息支出：本期为880,877,222.43元，上期为718,688,732.47元，增加。
• 利息收入：本期为112,958,912.55元，上期为90,486,322.47元，增加。

投资收益

• 投资收益：本期为2,210,929,382.23元，上期为1,896,135,833.40元，增加。

营业利润

• 营业利润：本期为1,419,261,803.93元，上期为1,111,819,247.47元，增加。

营业外收支

• 营业外收入：本期为5,213,953.57元，上期无数据。
• 营业外支出：本期为541,399.00元，上期为2,887,230.53元，减少。

利润总额

• 利润总额：本期为1,423,934,358.50元，上期为1,108,932,016.94元，增加。

净利润

• 净利润：本期为1,070,986,619.22元，上期为1,108,932,016.94元，减少。

现金流量表概览

经营活动

• 经营活动现金流入小计：本期为1,284,127,030.20元，上期为3,313,891,037.23元，减少。
• 经营活动现金流出小计：本期为1,352,088,744.24元，上期为2,962,781,993.46元，减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期为-67,961,714.04元，上期为351,109,043.77元，减少。

投资活动

• 投资活动现金流入小计：本期为7,920,930,995.30元，上期为1,519,719,946.73元，增加。
• 投资活动现金流出小计：本期为8,905,780,575.00元，上期为5,558,576,840.87元，增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本期为-984,849,579.70元，上期为-4,038,856,894.14元，增加。

筹资活动

• 筹资活动现金流入小计：本期为8,871,054,250.33元，上期为11,481,974,751.03元，减少。
• 筹资活动现金流出小计：本期为6,910,676,918.91元，上期为7,837,360,762.40元，减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期为1,960,377,331.42元，上期为3,644,613,988.63元，减少。

汇率变动影响

• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期为0.00元，上期无数据。

现金及现金等价物净增加额

• 现金及现金等价物净增加额：本期为907,566,037.68元，上期为-43,133,861.74元，增加。

期初与期末现金及现金等价物余额

• 期初现金及现金等价物余额：2,771,840,181.88元
• 期末现金及现金等价物余额：3,679,406,219.56元

关键信息总结

• 资产：整体资产有所增加，主要来源于流动资产的大幅增长。
• 负债：流动负债大幅减少，非流动负债增加，负债总额略有增加。
• 所有者权益：实收资本增加，未分配利润增加，所有者权益总额增加。
• 利润：净利润有所减少，但营业利润和利润总额均增加。
• 现金流：经营活动现金流为负，投资活动现金流为负，筹资活动现金流为正，现金及现金等价物净增加额为正，期末现金及现金等价物余额增加。

主要观点

• 公司在2015年9月30日的资产结构发生了显著变化，流动资产增加明显，非流动资产有所减少。
• 负债结构也有所调整，流动负债大幅减少，非流动负债增加。
• 营业利润和利润总额增加，但净利润略有下降，可能与非经常性损益有关。
• 现金流方面，公司依赖筹资活动来改善现金流，而投资和经营活动则出现了净流出。
• 现金及现金等价物净增加额为正，期末余额有所增加，显示公司资金状况有所改善。