2017-6-1-4最近一期会计报表_8页_1mb

报告摘要

本总结基于重庆市迪马实业股份有限公司2016年1-3月的资产负债表与现金流量表，分析其资产、负债及现金流量状况。数据以人民币元为单位，显示了公司期末与年初的财务对比。

流动资产合计：期末为 28,502,145,978.61 元，年初为 26,051,571,294.92 元，期末较年初增长约 9.00%。
- 货币资金：期末为 4,035,109,084.17 元，年初为 3,410,433,491.29 元，期末较年初增长约 18.30%。
- 其他应收款：期末为 1,979,957,331.84 元，年初为 1,339,118,944.84 元，期末较年初增长约 48.00%。
- 存货：期末为 21,265,133,387.45 元，年初为 20,224,565,145.45 元，期末较年初增长约 5.14%。
- 其他流动资产：期末为 761,839,576.80 元，年初为 612,848,263.81 元，期末较年初增长约 24.33%。
非流动资产合计：期末为 1,116,354,504.69 元，年初为 719,933,875.35 元，期末较年初增长约 54.94%。
- 长期股权投资：期末为 500,097,059.68 元，年初为 115,667,983.19 元，期末较年初增长约 332.61%。
- 投资性房地产：期末为 74,193,145.76 元，年初为 74,882,589.08 元，期末较年初下降约 0.92%。
- 递延所得税资产：期末为 261,129,816.37 元，年初为 254,219,758.64 元，期末较年初增长约 2.72%。

负债合计：期末为 23,205,555,305.84 元，年初为 20,531,185,274.53 元，期末较年初增长约 13.00%。
- 短期借款：期末为 1,789,700,000.00 元，年初为 1,921,060,774.92 元，期末较年初下降约 6.80%。
- 应付票据：期末为 848,889,904.71 元，年初为 765,614,406.21 元，期末较年初增长约 10.86%。
- 其他应付款：期末为 641,243,465.05 元，年初为 474,197,357.82 元，期末较年初增长约 34.80%。
- 应付利息：期末为 183,248,833.80 元，年初为 125,696,340.58 元，期末较年初增长约 45.79%。
- 应付债券：期末为 3,974,089,979.73 元，年初为 2,980,789,979.73 元，期末较年初增长约 33.31%。
所有者权益合计：期末为 6,412,945,177.46 元，年初为 6,240,319,895.74 元，期末较年初增长约 2.79%。
- 股本：期末为 2,345,861,984.00 元，年初为 2,345,861,984.00 元，无变化。
- 资本公积：期末为 2,292,689,049.03 元，年初为 2,294,974,852.20 元，期末较年初下降约 0.10%。
- 盈余公积：期末为 103,881,488.98 元，年初为 103,881,488.98 元，无变化。
- 未分配利润：期末为 1,476,800,805.11 元，年初为 1,400,184,841.85 元，期末较年初增长约 5.47%。

经营活动现金流入小计：期末为 3,014,376,592.96 元，年初为 1,662,035,106.11 元，期末较年初增长约 81.45%。
- 销售商品、提供劳务收到的现金：期末为 2,771,259,381.57 元，年初为 1,558,539,770.16 元，期末较年初增长约 78.00%。
经营活动现金流出小计：期末为 2,587,189,360.85 元，年初为 3,029,277,909.65 元，期末较年初下降约 14.60%。
经营活动产生的现金流量净额：期末为 427,187,232.11 元，年初为 -1,367,242,803.54 元，期末较年初增长约 131.65%。

投资活动现金流入小计：期末为 301,889,804.85 元，年初为 70.00 元，期末较年初增长约 431,271,149.93%。
- 收到其他与投资活动有关的现金：期末为 300,000,000.00 元，年初为 -，无数据。
投资活动现金流出小计：期末为 1,082,215,079.33 元，年初为 50,222,895.28 元，期末较年初增长约 2053.50%。
投资活动产生的现金流量净额：期末为 -780,325,274.48 元，年初为 -50,222,895.28 元，期末较年初下降约 1453.33%。

筹资活动现金流入小计：期末为 4,204,696,394.26 元，年初为 2,428,579,747.97 元，期末较年初增长约 68.96%。
- 取得借款收到的现金：期末为 3,040,439,225.08 元，年初为 1,897,250,000.00 元，期末较年初增长约 60.28%。
- 发行债券收到的现金：期末为 993,300,000.00 元，年初为 -，无数据。
- 收到其他与筹资活动有关的现金：期末为 72,319,669.18 元，年初为 531,329,747.97 元，期末较年初下降约 86.40%。
筹资活动现金流出小计：期末为 3,204,658,230.83 元，年初为 1,997,093,959.20 元，期末较年初增长约 60.52%。
筹资活动产生的现金流量净额：期末为 1,000,038,163.43 元，年初为 431,485,788.77 元，期末较年初增长约 131.33%。