2024-04-29-上交所-北京金隅集团股份有限公司2024年第一季度财务会计报告_8页_9mb

北京金隅集团股份有限公司财务总结（2024年3月31日及2023年12月31日）

核心内容概览

• 资产总额：2024年3月31日为273,127,705,390.91元，较2023年12月31日增长3,448,566,175.43元。
• 负债总额：2024年3月31日为181,126,733,027.21元，较2023年12月31日增长5,811,964,658.59元。
• 所有者权益：2024年3月31日为92,000,972,363.70元，较2023年12月31日减少2,321,398,483.14元。

资产结构分析

流动资产

• 货币资金：2024年3月31日为19,018,231,030.02元，较2023年12月31日增加1,686,114,295.10元。
• 交易性金融资产：2024年3月31日为1,343,698,603.04元，较2023年12月31日增加793,301,597.71元。
• 应收票据：2024年3月31日为870,548,927.05元，较2023年12月31日增加257,368,899.26元。
• 应收账款：2024年3月31日为8,846,804,252.28元，较2023年12月31日增加656,357,397.51元。
• 应收款项融资：2024年3月31日为609,621,261.50元，较2023年12月31日减少153,880,458.87元。
• 预付款项：2024年3月31日为2,257,211,517.03元，较2023年12月31日增加237,759,390.63元。
• 其他应收款：2024年3月31日为6,925,775,922.52元，较2023年12月31日增加793,700,110.43元。
• 存货：2024年3月31日为95,154,239,273.25元，较2023年12月31日减少655,823,534.85元。
• 合同资产：2024年3月31日为223,172,311.34元，较2023年12月31日减少12,433,122.28元。
• 一年内到期的非流动资产：2024年3月31日为552,783,720.60元，较2023年12月31日减少73,547,097.96元。
• 其他流动资产：2024年3月31日为8,491,681,412.21元，较2023年12月31日减少239,488,065.16元。
• 流动资产合计：2024年3月31日为144,293,768,230.84元，较2023年12月31日增加3,219,427,433.52元。

非流动资产

• 债权投资：2024年3月31日为865,363,131.66元，较2023年12月31日减少365,379.46元。
• 长期应收款：2024年3月31日为1,749,762,492.60元，较2023年12月31日增加39,982,894.68元。
• 长期股权投资：2024年3月31日为9,474,411,969.52元，较2023年12月31日增加285,717,950.91元。
• 其他权益工具投资：2024年3月31日为644,538,942.85元，较2023年12月31日减少4,866,654.03元。
• 其他非流动金融资产：2024年3月31日为437,910,105.28元，较2023年12月31日增加68,816,506.35元。
• 投资性房地产：2024年3月31日为43,748,012,084.93元，较2023年12月31日增加76,957,707.26元。
• 固定资产：2024年3月31日为43,939,277,707.82元，较2023年12月31日减少141,009,707.34元。
• 在建工程：2024年3月31日为2,359,510,462.78元，较2023年12月31日减少245,484,751.44元。
• 使用权资产：2024年3月31日为1,028,422,822.20元，较2023年12月31日增加51,049,738.03元。
• 无形资产：2024年3月31日为16,182,140,718.86元，较2023年12月31日增加12,120,625.48元。
• 商誉：2024年3月31日为2,528,344,651.55元，与2023年12月31日持平。
• 长期待摊费用：2024年3月31日为1,984,960,898.68元，较2023年12月31日增加135,216,754.09元。
• 递延所得税资产：2024年3月31日为3,515,191,005.88元，较2023年12月31日增加35,417,364.28元。
• 其他非流动资产：2024年3月31日为376,090,165.46元，较2023年12月31日减少84,287,436.90元。
• 非流动资产合计：2024年3月31日为128,833,937,160.07元，较2023年12月31日增加229,138,741.89元。

负债结构分析

流动负债

• 短期借款：2024年3月31日为29,367,278,232.29元，较2023年12月31日减少159,728,894.92元。
• 应付票据：2024年3月31日为4,209,784,612.05元，较2023年12月31日增加374,494,461.79元。
• 应付账款：2024年3月31日为15,647,417,047.26元，较2023年12月31日减少2,876,956,874.68元。
• 预收款项：2024年3月31日为370,567,091.96元，较2023年12月31日增加30,093,127.51元。
• 合同负债：2024年3月31日为25,052,677,127.75元，较2023年12月31日增加623,657,766.18元。
• 应付职工薪酬：2024年3月31日为190,195,337.74元，较2023年12月31日减少87,674,797.17元。
• 应交税费：2024年3月31日为958,574,458.70元，较2023年12月31日减少14,793,177.76元。
• 其他应付款：2024年3月31日为6,693,943,204.30元，较2023年12月31日增加341,708,395.80元。
• 应付短期融资券：2024年3月31日为4,040,976,111.10元，较2023年12月31日减少1,977,316,491.63元。
• 一年内到期的非流动负债：2024年3月31日为19,543,461,559.67元，较2023年12月31日减少2,857,712,472.29元。
• 流动负债合计：2024年3月31日为109,066,118,754.27元，较2023年12月31日减少8,538,594,507.77元。

非流动负债

• 长期借款：2024年3月31日为50,985,188,229.38元，较2023年12月31日增加13,243,341,689.02元。
• 应付债券：2024年3月31日为12,241,336,900.00元，较2023年12月31日增加1,141,576,440.89元。
• 租赁负债：2024年3月31日为638,937,238.85元，较2023年12月31日增加138,404,973.71元。
• 长期应付款：2024年3月31日为217,255,048.33元，较2023年12月31日增加3,770,166.74元。
• 长期应付职工薪酬：2024年3月31日为401,638,999.04元，较2023年12月31日减少7,699,294.95元。
• 预计负债：2024年3月31日为514,793,403.09元，较2023年12月31日减少1,840,835.70元。
• 递延收益：2024年3月31日为752,052,753.53元，较2023年12月31日减少34,163,743.62元。
• 递延所得税负债：2024年3月31日为6,309,411,700.72元，较2023年12月31日减少132,861,561.13元。
• 非流动负债合计：2024年3月31日为72,060,614,272.94元，较2023年12月31日增加14,350,559,136.36元。

营业利润与净利润

• 营业收入：2024年第一季度为12,833,613,657.82元，较2023年第一季度减少10,646,727,061.77元。
• 营业总成本：2024年第一季度为15,361,520,384.71元，较2023年第一季度减少9,120,045,065.07元。
• 净利润：2024年第一季度为-2,080,389,717.61元，较2023年第一季度减少843,151,311.86元。

现金流量分析

经营活动产生的现金流量

• 经营活动现金流入小计：2024年第一季度为17,541,263,566.85元，较2023年第一季度减少10,516,919,434.96元。
• 经营活动现金流出小计：2024年第一季度为22,460,713,559.09元，较2023年第一季度增加1,391,147,631.87元。
• 经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为-4,919,449,992.24元，较2023年第一季度减少1,401,956,142.58元。

投资活动产生的现金流量

• 投资活动现金流入小计：2024年第一季度为461,971,674.77元，较2023年第一季度减少1,607,856,274.73元。
• 投资活动现金流出小计：2024年第一季度为1,704,908,105.25元，较2023年第一季度减少1,093,146,129.46元。
• 投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为-1,242,936,430.48元，较2023年第一季度减少976,681,810.74元。

筹资活动产生的现金流量

• 筹资活动现金流入小计：2024年第一季度为26,254,410,276.24元，较2023年第一季度增加2,306,595,585.44元。
• 筹资活动现金流出小计：2024年第一季度为18,655,823,026.10元，较2023年第一季度减少5,811,964,658.59元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为7,598,587,250.14元，较2023年第一季度减少2,306,595,585.44元。

汇率变动影响

• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：2024年第一季度为-1,484,366.80元，较2023年第一季度减少9,281,916.68元。

现金及现金等价物净增加额

• 现金及现金等价物净增加额：2024年第一季度为1,434,716,460.62元，较2023年第一季度减少3,239,750,794.66元。

母公司财务摘要

• 营业收入：2024年第一季度为222,265,364.32元，较2023年第一季度减少124,981,524.78元。
• 营业利润：2024年第一季度为-32,100,502.12元，较2023年第一季度减少94,005,233.58元。
• 净利润：2024年第一季度为-29,846,905.73元，较2023年第一季度减少15,409,351.29元。
• 经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为2,228,557,000.86元，较2023年第一季度增加201,098,728.54元。
• 投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为-290,464,568.91元，较2023年第一季度减少459,820,169.08元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为2,418,133,661.17元，较2023年第一季度增加769,075,925.38元。
• 现金及现金等价物净增加额：2024年第一季度为4,356,226,093.12元，较2023年第一季度增加1,027,797,365.92元。