2016-04-21-深交所-泰胜风能_2016年第一季度报告全文_34页_517kb

上海泰胜风能装备股份有限公司2016第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海泰胜风能装备股份有限公司2016年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、经营情况、股东结构、募集资金使用情况以及公司面临的主要风险因素。

主要财务数据

主要财务指标变动原因

1. 营业总收入下降：主要由于本期确认收入的项目总金额较小。
2. 营业成本下降：主要由于本期营业收入减少及项目毛利率较高。
3. 财务费用上升：主要为汇兑损失的增加。
4. 资产减值损失下降：主要由于应收账款坏账准备计提减少。
5. 公允价值变动收益上升：主要为远期结汇公允价值变动带来的收益增加。
6. 营业利润上升：主要由于产品综合毛利率提高及资产减值损失减少。
7. 利润总额上升：主要由于营业利润增加。
8. 所得税费用上升：主要由于利润总额增加。
9. 净利润上升：主要由于利润总额增加。
10. 经营活动现金流净额下降：主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少。
11. 其他与投资活动相关的现金流入增加：主要由于理财产品到期带来的现金收入增加。
12. 投资活动现金流净额增加：主要由于投资活动现金流入增加。
13. 筹资活动现金流净额下降：主要由于无新增借款。

主要风险提示

1. 主要原材料价格波动风险：钢材为主要成本，价格波动可能影响营业收入。公司通过以销定产、供应商管理及套期保值业务控制该风险。
2. 客户工程项目延期风险：项目周期长，若客户延迟提货，可能影响公司资金流转及日常经营。公司通过加强项目评估、客户信用管理及计提存货跌价准备应对。
3. 市场竞争风险：公司需持续提升产品质量、品牌知名度及技术创新，以保持竞争力。
4. 跨区域、跨国管理风险：子公司分布广泛，管理难度加大。公司正在建立更科学的管理体系，以控制风险。
5. 新业务带来的风险：涉及海洋工程、风电场及运维等领域，可能带来技术、人力资源及管理风险。公司通过招聘专业人才及制定试行制度应对。
6. 行业政策变化风险：政策影响行业发展趋势，公司会根据政策导向调整业务范围以规避风险。
7. 汇率波动风险：公司海外业务拓展增加，汇率波动可能带来影响。公司通过远期汇率锁定等手段进行规避。

股东情况

• 股东总数：63,844名普通股股东。

• 前10名股东：

  • 柳志成：持股7.92%，质押10,190,000股。
  • 黄京明：持股7.51%，质押10,190,000股。
  • 窦建荣：持股6.81%，限售股50,000,000股。
  • 员工持股计划：持股4.90%，限售股36,000,000股。
  • 夏权光：持股4.28%，质押9,000,000股。
  • 朱守国：持股4.01%，限售股29,413,882股。
  • 张锦楠：持股3.25%，限售股17,884,321股。
  • 林寿桐：持股2.76%，限售股20,280,642股。
  • 张福林：持股2.58%，限售股14,216,228股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.73%，无限售股。

• 限售股情况：公司前10名股东中，多数为高管或一致行动人，限售股在2016年8月或2019年1月解除。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：106,782.31万元。
• 累计投入募集资金：89,193.24万元。
• 超募资金使用：公司已使用56,595.79万元用于补充流动资金及投资子公司。
• 主要项目：
  • 3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目：已完成。
  • 3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目：已完成。
  • 年产800台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目：已终止，因市场环境变化，失去实施必要性。
  • 重型装备产业协同技改项目：正在实施中，累计投入3,942.68万元。
  • 投资新疆泰胜风能装备有限公司：已投资10,000万元。
  • 投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司：已投资20,100,000元。
  • 投资加拿大泰胜新能源有限公司：已投资1,500万美元，折合人民币94,358,710元。
  • 补充流动资金：累计投入267,558,252.37元。

业务回顾与展望

• 营业收入：17,260.51万元，同比下降32.96%。

• 净利润：3,480.07万元，同比增长78.08%。

• 利润增长原因：项目毛利率提高、资产减值损失减少。

• 未来计划：

  1. 推动蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”实施，拓展国际客户。
  2. 跟进国家风电政策，优化市场布局。
  3. 推动风电场运营项目审批，拓展技术服务新业务。
  4. 建立完善的投资管理平台，优化产业结构。
  5. 推进年度计划，确保各项工作的顺利进行。

其他重要事项

• 承诺事项：公司及股东均履行了承诺，未出现违反承诺的情况。
• 现金分红政策：公司拟以每10股派发现金股利0.5元，需股东大会批准。
• 未使用募集资金：公司将根据实际需求安排使用，并履行相关审议及披露程序。
• 不存在违规担保及资金占用：公司未出现违规对外担保及控股股东非经营性占用资金的情况。

总结

本季度，公司营业收入下降，但净利润及利润总额均显著上升，主要得益于高毛利项目收入的增加及资产减值损失的减少。同时，公司面临原材料价格波动、工程项目延期、市场竞争、跨区域管理、新业务拓展、政策变化及汇率波动等风险，已采取相应措施进行规避和控制。公司已设立多个子公司，拓展国内外市场，投资情况良好，募集资金使用规范。公司股东结构稳定，未出现重大变动。未来公司将继续推进重点项目，优化市场布局，提升竞争力。