2016-04-21-深交所-金雷风电_2016年第一季度报告全文_24页_418kb

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司在2016年第一季度报告中披露了其经营状况、财务数据、风险提示、募集资金使用情况、股东信息及承诺事项等内容。报告指出公司在该季度实现了营业收入和净利润的显著增长，同时面临多种潜在风险，包括市场竞争、原材料价格波动、固定资产投资扩张、外汇汇率波动及管理风险等。此外，公司还披露了募集资金的使用进展及财务报表情况。

主要财务数据与指标

营业收入

• 本报告期：118,726,694.22元
• 上年同期：140,623,764.42元
• 同比变动：-15.57%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：51,858,668.38元（+92.07%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：51,440,948.01元（+90.65%）

经营活动现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：69,877,401.40元（+378.27%）

每股收益

• 基本每股收益：0.4609元（-23.18%）
• 稀释每股收益：0.4609元（-23.18%）

资产与负债

• 总资产：1,087,554,858.72元（+5.60%）
• 归属于上市公司股东的净资产：951,909,366.69元（+5.76%）
• 负债总计：135,645,492.03元（+5.82%）

主要财务指标变动原因

资产负债表项目

1. 预付账款：期末账面价值514.42万元，同比增长51.41%，主要因预付货款增加。
2. 固定资产：期末账面价值28,857.85万元，同比增长55.63%，主要因募投项目转资。
3. 在建工程：期末账面价值5,628.32万元，同比下降39.27%，因固定资产完工转资。
4. 应付票据：期末余额5,650.00万元，同比增长101.79%，因购买原材料签发银行承兑增加。
5. 应交税费：期末余额113.46万元，同比下降90.66%，因收到高新技术企业证书，应交所得税减少。

利润表项目

• 所得税费用：-1,249.91万元，同比下降238.88%，因通过高新技术企业认定，所得税按15%计提并调整上年度所得税费用。

现金流量表项目

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：13,329.24万元，同比增长44.58%，因销售回款增加及应收账款减少。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：3,235.01万元，同比下降51.04%，因原材料采购减少及应付票据增加。
3. 支付的各项税费：2,294.09万元，同比增长192.56%，因暂按25%税率缴纳上年第四季度企业所得税。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：7,253.95万元，同比增长268.99%，因募投项目建设投入。

业务回顾与展望

• 报告期内，公司继续专注于大兆瓦规格产品的研发与生产，扩大生产规模，优化产品结构。
• 风电主轴产量：12,903.70吨，同比增长15.64%。
• 风电主轴销量：9,638.86吨，同比下降10.74%。
• 产销率：74.70%。
• 销售收入下降的主要原因是2015年同期客户抢装现象，导致需求量大幅增加，进入2016年后客户装机节奏回归正常，受季节性因素影响。

风险提示

1. 市场竞争加剧：风电行业回暖，导致零配件企业“一哄而上”，可能影响价格波动。
2. 原材料价格波动：公司主要原材料为钢锭，受宏观经济及钢铁产业影响，价格低位运行。
3. 固定资产投资扩张：募投项目完工后，固定资产规模快速增长，折旧增加可能影响利润。
4. 外汇汇率波动：外销收入占比提高，汇率波动影响出口定价及盈利水平。
5. 管理风险：业务规模扩大对管理能力提出更高要求，若不能及时健全管理制度，将引发管理风险。

股东持股情况

• 前10名股东：
  • 伊廷雷：持股45.62%，占最大比例。
  • 天津达晨创世、天津达晨盛世、苏东桥：分别持股6.07%、5.17%、4.69%。
  • 其他股东持股比例均在2.81%以下。
• 股东关联关系：
  • 伊廷雷、刘银平、伊廷学为一致行动人。
  • 天津达晨创世与天津达晨盛世为同一实际控制人。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：33,394.89万元。
• 本季度投入：3,803.38万元。
• 累计投入：33,572.49万元。
• 主要募投项目：2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目。
• 项目进展：截至报告期末，项目投资进度为88.51%，部分工程、设备尾款及质保金尚未支付。
• 项目调整：部分实施方式和地点调整，原计划在原有土地上新建车间，现仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在新征用土地实施。
• 募集资金置换：公司以募集资金67,559,436.03元置换预先投入的自筹资金。

重要事项

• 利润分配：公司2015年度利润分配方案已实施，每10股派发现金红利5.2元，并每10股转增10股。
• 承诺履行：公司及股东在报告期内严格遵守上市后的股份锁定及减持承诺，未发生违反承诺情况。
• 未审计：公司第一季度报告未经过审计。

总结

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但同时面临市场竞争、原材料价格波动、固定资产投资扩张及管理等多方面的风险。公司通过优化生产布局、加强管理、推进募投项目等方式，积极应对挑战。此外，公司严格履行股份锁定承诺，确保股东利益，且已实施2015年度利润分配方案。