2023-04-26-上交所-中源家居股份有限公司2022年年度报告_181页_2mb

报告摘要

中源家居股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：603709
公司简称：中源家居
公司全称：中源家居股份有限公司
法定代表人：曹勇
公司注册地址：安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢
公司网址：www.zoy-living.com
董事会秘书：张芸
联系电话：0572-5825566
电子信箱：zoy1@zoy-living.com

财务概况

主要财务指标

指标	2022年	2021年	变动比例（%）	2020年
营业收入	722,041,281.78	1,021,172,197.31	-29.29	1,162,418,644.95
归属于上市公司股东的净利润	-41,883,943.49	-15,330,744.36	不适用	41,718,371.10
基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.19	不适用	0.52
加权平均净资产收益率（%）	-7.08	-2.45	减少4.63个百分点	6.66
经营活动产生的现金流量净额	-42,302,560.36	33,574,505.68	-226.00	37,944,852.45

非经常性损益

项目	2022年金额（元）	2021年金额（元）	2020年金额（元）
政府补助	11,052,584.79	5,033,469.53	16,305,354.60
其他非经常性损益项目	5,624,175.35	11,078,288.10	23,869,522.63

2022年分季度财务数据

季度	营业收入（元）	归属于上市公司股东的净利润（元）	经营活动产生的现金流量净额（元）
第一季度	215,502,221.58	2,402,144.30	-26,646,314.13
第二季度	162,260,550.65	1,222,205.34	-13,637,036.77
第三季度	157,076,087.20	-8,200,527.52	-45,468,692.70
第四季度	187,202,422.35	-37,307,765.61	43,449,483.24

营业收入与成本分析

项目	2022年	2021年	变动比例（%）
营业收入	722,041,281.78	1,021,172,197.31	-29.29
营业成本	592,508,235.22	878,261,854.29	-32.54
毛利率	17.64%	17.64%	增加3.64个百分点

主要产品销售情况

产品类型	生产量（件）	销售量（件）	库存量（件）	生产量变动（%）	销售量变动（%）	库存量变动（%）
功能沙发	383,788	403,091	24,103	-38.11	-35.73	-44.47
固定沙发	184,785	196,775	47,707	-64.89	-59.81	-20.08

主要费用变动

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	说明
销售费用	114,232,185.25	84,152,425.65	35.74	跨境电商业务扩展，业务推广费用增加
管理费用	37,630,017.40	36,761,438.32	2.36	残疾人保障金计入管理费用
财务费用	-12,969,076.76	8,982,935.36	-244.37	汇率波动大，汇兑收益增加
研发费用	21,534,189.70	28,469,959.28	-24.36	研发项目控制，费用减少

核心业务与经营分析

主要业务

公司主要从事沙发等家具产品的研究、设计、生产和销售服务，产品包括功能沙发、固定沙发、板式家具等，销售网络覆盖全球。

销售模式

外销：主要通过OEM/ODM模式，服务国外大中型家居批发商和零售商，通过展会拓展客户资源，建立海外本土化销售团队。
内销：服务国内家居企业及电商平台，通过天猫、京东等平台打造自有品牌。

采购模式

公司采用材料采购与成品采购相结合的方式，通过SRM系统进行全过程管理，确保采购效率与质量。

生产模式

公司以订单生产为主，辅以备货生产，持续推进智能制造体系建设，引入自动化设备，提高生产效率。

研发设计模式

公司以市场需求为导向，建立研发流程，注重研发投入，截至2022年底共取得131项专利，研发人员8.11%占比，具备较强的设计与创新能力。

核心竞争力

完善的营销网络体系：通过展会和跨境电商拓展全球客户资源，逐步建立面向全球的销售网络。
快速响应的供应链体系：依托“中国椅业之乡”安吉，形成完整的产业链，具备规模优势。
精益化、智能化的生产能力：通过智能制造和自动化设备，实现高效、低成本的生产。
内部管理及信息化优势：建立科学的管理体系，实现数据决策和流程优化，提升管理效率。
面向客户需求的研发设计能力：具备较强的研发团队和创新能力，产品设计与打样效率高。
健全的质量管理体系：通过ISO9001认证，建立从原材料到成品的全过程质量控制体系。

重大事项

利润分配预案：2022年度每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。
公司治理：公司治理结构健全，无重大违规事项。
重大风险提示：公司已详细披露可能面临的风险，包括行业周期性、市场竞争等。

其他重要信息

主要客户与供应商：前五名客户销售额占比24.35%，前五名供应商采购额占比28.43%，无关联方交易。
资产与负债状况：
- 固定资产：较期初增加44.82%，主要因未来工厂产业园一期项目完工。
- 使用权资产：增加840.92%，因承租厂房增加。
- 在建工程：减少44.07%，因部分转为固定资产。
- 短期借款：增加140.95%，因流动资金贷款增加。
- 应付账款：减少36.53%，因收入下降。
- 租赁负债：增加1070.72%，因厂房租赁增加。

结论

中源家居2022年在复杂多变的外部环境下，通过优化生产布局、加强信息化建设、推进品牌建设及拓展跨境电商渠道，提升全球化供应交付能力。尽管营业收入同比下降29.29%，但公司通过各项措施增强了抗风险能力，并在研发与质量控制方面保持领先地位。公司未来将继续聚焦品牌建设与智能制造，推动业务增长与效率提升。

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