2016-04-18-上交所-西安曲江文化旅游股份有限公司2015年年度报告_153页_2mb

曲江文旅2015年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600706
• 公司简称：曲江文旅
• 公司全称：西安曲江文化旅游股份有限公司
• 法定代表人：贾涛
• 董事会秘书：高艳
• 联系方式：
  • 电话：029-89129355
  • 传真：029-89129350
  • 电子信箱：cadsh@pub.xaonline.com 或 qjwl@qjtourism.com
• 公司注册地址：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层
• 邮政编码：710061
• 公司网址：http://www.qjtourism.com
• 股票简况：
  • 股票种类：A股
  • 股票上市交易所：上海证券交易所
  • 股票简称：曲江文旅
  • 股票代码：600706
  • 变更前股票简称：长安信息

财务概况

• 2015年净利润：47,921,644.09元，同比增加64.81%
• 2015年营业收入：989,365,476.42元，同比减少8.58%
• 2015年期末未分配利润：204,678,359.06元
• 2015年可供股东分配利润：-107,756,893.34元
• 利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
• 资产负债率：51.75%，同比下降3.12个百分点
• 总资产：1,732,554,907.24元，同比减少0.55%
• 归属于上市公司股东的净资产：832,669,689.95元，同比增加6.11%

主营业务与业务结构

• 主要业务板块：景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务（旅行社）、园林绿化及其他新型旅游业务
• 业务占比：
  • 景区运营管理：67.86%
  • 酒店餐饮：18.73%
  • 旅游商品销售：0.56%
  • 旅游服务（旅行社）：7.97%
  • 园林绿化：4.88%

核心竞争力

• 全面运营管理集成能力：涵盖前期文化研究、策划规划、后期运营管理及产业协同能力
• 稀缺历史文化资源：公司依托“周秦汉唐”历史文化资源，尤其是盛唐文化，具有独特优势
• 旅游品牌建设与营销：通过丰富的文化主题活动和品牌传播提升知名度和吸引力
• 创新与多样化旅游产品：如“梦回大唐”、“齐天大圣”水幕电影、“道梦空间”等
• 协同效应：通过景区与酒店、旅行社、旅游商品销售等业务的协同提升整体盈利能力

财务指标分析

• 综合毛利率：34.40%，同比增加1.95个百分点
• 主要财务指标：
  • 基本每股收益：0.27元，同比增加68.75%
  • 加权平均净资产收益率：5.93%，同比增加2.15个百分点
  • 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.20元，同比增加66.67%
  • 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：4.45%，同比增加1.56个百分点

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：12,186,805.84元
• 政府补助：18,857,703.39元
• 其他非经常性损益：包括资产处置损益、税费调整等

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：125,826,090.50元，同比大幅增加970.15%
• 投资活动产生的现金流量净额：-36,320,297.47元，同比增加45.43%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-47,221,712.91元，同比增加70.04%
• 期末现金及现金等价物余额：160,794,073.39元，同比增加35.68%

投资与子公司情况

• 主要控股参股公司：
  • 大雁塔景区管理公司：营业收入17,850.15万元，净利润2,134.82万元
  • 大明宫遗址公园公司：营业收入15,839.57万元，净利润986.27万元
  • 城墙公司：营业收入5,836.05万元，净利润65.02万元
  • 酒店管理公司：营业收入2,930.21万元，净利润-594.41万元
  • 曲江旅行社：营业收入3,258.23万元，净利润-97.84万元
  • 楼观管理公司：营业收入7,554.49万元，净利润797.57万元
  • 唐艺坊公司：营业收入8.68万元，净利润-333.32万元
  • 友联旅行社：营业收入3,040.16万元，净利润-13.07万元
  • 阳光旅行社：营业收入1,739.26万元，净利润-42.89万元
  • 柏伽斯酒业：营业收入223.68万元，净利润-131.60万元
  • 旅阳餐饮管理公司：营业收入891.24万元，净利润-107.14万元
  • 曲江智造公司：营业收入841.31万元，净利润100.65万元

行业分析

• 旅游业：

  • 国内旅游人数：40亿人次，同比增长10.5%
  • 国内旅游收入：34,195.05亿元，同比增长13.1%
  • 旅游业对GDP的综合贡献：7.34万亿元，占GDP总量的10.8%
  • 出境旅游人数：1.2亿人次，旅游花费1,045亿美元
  • 未来趋势：免签目的地增多、旅游目的地更加分散、旅游产品多样化

• 酒店业：

  • 经济型及高端连锁酒店供大于求，中端酒店将有更大发展空间
  • 居民收入增长和商务出行旺盛将推动中端酒店需求增长

• 西安市旅游业：

  • 总体稳步增长，旅游收入节节攀升
  • 2015年接待游客38,567.1万人次，同比增长16.1%
  • 旅游总收入3,005.8亿元，同比增长19.2%

投资与经营情况

• 对外股权投资：设立西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司，注册资本500万元，公司出资225万元，持股45%
• 投资收益：公司通过子公司和参股公司实现多元化收入来源
• 管理与运营：通过体制机制改革、优化组织架构、统一采购流程等方式提升管理效率
• 品牌建设：通过文化主题活动和品牌营销提升品牌影响力和市场占有率

风险提示

• 前瞻性陈述风险：报告中涉及未来计划和业绩预测的内容不构成对投资者的承诺，需注意投资风险
• 非经营性资金占用：无
• 违规担保：无
• 未分配利润为负：公司未进行利润分配，未进行资本公积金转增股本
• 资产与负债变动：流动资产和非流动资产结构有所变化，主要受业务发展和投资结构调整影响

总结

曲江文旅在2015年通过优化管理、控制成本、提升品牌影响力和丰富旅游产品，实现了净利润和综合毛利率的显著增长。公司依托历史文化资源，发展多元化业务，包括景区运营、酒店餐饮、旅游商品销售、旅行社服务等，形成了较强的综合竞争力。尽管营业收入略有下降，但公司通过内部管理和外部拓展，提升了整体盈利能力。未来，随着旅游业的持续发展和政策支持，公司有望进一步扩大市场份额，提升品牌影响力。