2016-05-25-上交所-曲江文旅2015年年度报告（广告版）_64页_9mb

2015年度报告总结：发现中国之美

核心内容

本报告为西安曲江文化旅游股份有限公司（简称“曲江文旅”）2015年度的财务与业务总结，内容涵盖公司概况、财务状况、主营业务分析、行业情况及未来发展战略等。

主要观点

• 公司坚持“改革转型、稳中求进、和谐发展”的工作总基调，致力于提升发展质量和效益。
• 2015年度公司实现营业收入98,936.55万元，同比略有下降，但营业利润和净利润均显著增长。
• 公司积极拓展文化旅游业务，形成六大业务板块，包括景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务、文化旅游演出及园林绿化。
• 公司拥有丰富的历史文化资源，如“周秦汉唐”文化，尤其是盛唐文化，为其发展提供了独特优势。
• 通过多种方式提升品牌影响力和旅游体验，如举办文化主题活动，丰富产品矩阵，提升品牌知名度。

关键信息

财务概况

• 净利润：2015年度，母公司实现净利润20,593,911.55元，可供股东分配的利润为-107,756,893.34元。
• 利润分配：鉴于未分配利润为负，公司决定不进行利润分配和资本公积金转增股本。
• 财务指标：
  • 营业收入：989,365,476.42元，同比下降8.58%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：47,921,644.09元，同比增长64.81%。
  • 综合毛利率：34.40%，同比增加1.95个百分点。
  • 资产负债率：51.75%，同比下降3.12个百分点。
  • 经营活动产生的现金流量净额：125,826,090.50元，同比大幅增长970.15%。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-36,320,297.47元，同比增加45.43%。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-47,221,712.91元，同比增加70.04%。

主营业务分析

• 景区运营管理：占营业收入的67.86%，包括“西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园”、“曲江海洋极地公园”、“西安城墙”等景区。
• 酒店餐饮业务：占营业收入的18.73%，涵盖多个主题酒店及餐饮服务。
• 旅游商品销售：占营业收入的0.56%，由子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司负责。
• 旅游服务：占营业收入的7.97%，主要通过旅行社开展。
• 园林绿化：占营业收入的4.88%，由子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司负责。

行业情况

• 国内旅游市场：2015年国内旅游人数达40亿人次，同比增长10.5%；旅游收入达34,195.05亿元，同比增长13.1%。
• 出境旅游市场：增速放缓，全年出境旅游人数1.2亿人次，旅游花费1,045亿美元。
• 未来趋势：旅游将更加多样化，免签目的地增多，旅游目的地更加分散。
• 酒店业：中端酒店市场有较大发展空间，随着居民收入增长及中等阶层需求增加。

公司优势

• 历史文化资源：公司依托西安丰富的历史文化资源，如“周秦汉唐”文化，尤其以盛唐文化为核心，具有独特的发展优势。
• 核心竞争力：公司在历史文化景区的前期文化研究、策划规划、后期运营管理及产业协同方面具有全面能力。
• 品牌建设：积极参与曲江旅游品牌建设，提升品牌知名度与市场影响力。

重要子公司与参股公司

• 大雁塔景区管理公司：总资产14,212.49万元，实现营业收入17,850.15万元，净利润2,134.82万元。
• 大明宫遗址公园公司：总资产25,110.28万元，实现营业收入15,839.57万元，净利润986.27万元。
• 城墙公司：总资产3,276.46万元，实现营业收入5,836.05万元，净利润65.02万元。
• 酒店管理公司：总资产3,706.43万元，实现营业收入2,930.21万元，净利润-594.41万元。
• 曲江旅行社：总资产407.49万元，实现营业收入3,258.23万元，净利润-97.84万元。
• 唐艺坊公司：总资产385.63万元，实现营业收入8.68万元，净利润-333.32万元。
• 柏伽斯酒业：总资产1,112.36万元，实现营业收入223.68万元，净利润-131.60万元。
• 曲江智造公司：总资产1,015.48万元，实现营业收入841.31万元，净利润100.65万元。

未来发展方向

• 公司将继续加强内部管理，控制成本支出，提高业务综合毛利率。
• 通过持续优化组织架构，推进体制机制改革，提升公司内在活力。
• 推动“走出去”战略，拓展旅游策划、咨询服务等业务。
• 通过举办文化主题活动，丰富旅游产品矩阵，提升品牌影响力和市场竞争力。

结论

2015年，曲江文旅在历史文化景区运营、旅游服务及品牌建设方面取得了显著进展，尽管营业收入有所下降，但净利润和营业利润均实现大幅增长，表明公司具备较强的核心竞争力和市场适应能力。未来，公司将继续深化文化旅游产业布局，拓展市场，提升品牌影响力，以实现可持续发展。