2016-04-25-深交所-神州泰岳_2016年第一季度报告全文_35页_585kb

北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京神州泰岳软件股份有限公司在2016年第一季度实现了营业总收入6.69亿元，同比增长40.91%。然而，归属于上市公司股东的净利润为1,499万元，同比下降61.01%，主要原因是公司对联营企业和合营企业的投资收益减少。公司整体财务状况在报告期有所改善，但部分利润指标仍出现下降。

主要财务数据与指标

非经常性损益分析

• 非流动资产处置损益：-50,089.43元
• 政府补助：+8,027,273.29元
• 其他营业外收入和支出：-44,875.04元
• 所得税影响额：-1,152,519.73元
• 少数股东权益影响额（税后）：-22,395.88元
• 非经常性损益合计：+6,757,393.21元

重大风险提示

1. 电信行业依赖风险：公司运维管理业务高度依赖电信行业，若该行业出现不利变化，将影响公司盈利能力。
2. 游戏产品开发风险：游戏市场更新快、竞争激烈，若无法持续推出成功产品，将对运营产生不利影响。
3. 高端人才需求：公司对高端人才依赖较大，人才储备不足将制约发展。
4. 集团化管理挑战：公司业务规模扩大，对管理水平提出更高要求，需加强内部管控。

股东持股情况

• 前10名股东：合计持股约12.87%至6.36%不等，其中李力、王宁为一致行动人，为公司实际控制人。
• 限售股份：多位股东持有大量限售股份，解禁时间按每年解锁25%进行。
• 无限售股份：部分股东已解禁，主要为中信证券、王国华等。

业务回顾与展望

业务收入变化因素

• ICT运营管理业务：实现收入59,285.03万元，同比增长43.47%
• 手机游戏业务：实现收入5,190.80万元，同比增长179.67%
• 物联网业务：实现收入197.79万元，同比增长3071.47%
• 创新业务：实现收入1,406.16万元，同比下降61.79%

经营状况与利润变化

• 营业利润：-490.69万元，同比下降118.47%
• 利润总额：583.88万元，同比下降83.45%
• 净利润：1,499.00万元，同比下降61.01%

公司认为，2016年度将重点巩固ICT运营管理市场地位，提升游戏竞争力，拓展智慧线、职业教育、大数据、互联网金融等创新业务。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：170,336.31万元
• 超募资金使用：120,083.51万元
• 本季度投入募集资金总额：707.5万元
• 已累计投入募集资金总额：169,760.97万元
• 承诺投资项目：包括飞信平台改造、Ultra-TIMP产品、Ultra-WOSS平台、IT监控管理平台等，部分项目已按计划完成，部分仍在进行中。
• 超募资金投向：包括研发及办公用房建设、收购大连华信、重庆新媒农信、智桥资讯、壳木软件等，部分项目已结项，部分仍在进行中。

募集资金使用进展

• 募集资金先期投入及置换：公司以自筹资金预先投入募集资金项目957.25万元，置换资金已于2010年1月从募集资金专户转出。
• 闲置募集资金暂时补充流动资金：2014年4月使用12,000万元暂时补充流动资金，2014年10月已全部归还。
• 募集资金结余：部分项目因加快开发进度、调整设备投入等导致结余，主要为飞信平台、Ultra-TIMP、Ultra-WOSS等项目。

财务报表概览

合并资产负债表

• 资产总计：59.12亿元，同比增长0.09%
• 流动资产合计：24.76亿元，略有增长
• 非流动资产合计：34.36亿元，略有增长
• 负债总计：91.76亿元，略有增长
• 所有者权益总计：49.94亿元，同比增长0.54%

母公司资产负债表

• 流动资产合计：15.39亿元，同比增长约2.96%
• 非流动资产合计：约2.45亿元
• 负债合计：约1.54亿元
• 所有者权益总计：约15.39亿元

总结

北京神州泰岳软件股份有限公司在2016年第一季度实现业务增长，尤其ICT运营管理及手机游戏业务表现突出。但受投资收益下降影响，净利润同比下降。公司面临电信行业依赖、游戏产品开发、高端人才储备及集团化管理等多重风险。同时，公司积极拓展创新业务，并通过多种方式使用募集资金以支持业务发展。整体来看，公司业务发展态势良好，但需在利润增长和风险控制之间取得平衡。