20220724-开源证券-计算机周观点_机构持仓处于底部_配置价值显现_8页_554kb

报告摘要

本报告为2022年7月24日发布的计算机行业分析，内容涵盖市场回顾、周观点、投资建议、公司动态及行业要闻，并提出相关风险提示。整体来看，计算机行业在2022年第二季度表现出一定的配置价值，行业景气度有望回升。

市场回顾：2022年7月18日至22日，沪深300指数下跌0.24%，而计算机指数上涨4.88%。
机构持仓：2022Q2计算机行业基金重仓股市值占基金重仓股总规模的2.42%，环比下降0.24pct；超配比例较标准配置比例低0.48pct，表明机构持仓处于历史低位，配置价值凸显。
趋势分析：机构仍偏向高景气赛道，如智能汽车、产业互联网、卫星遥感应用等，显示出对行业未来发展的信心。

业绩表现：2022年上半年，尽管受到疫情影响，但行业龙头公司仍实现业绩快速增长。如国联股份、中控技术、中科创达的归母净利润增速预计分别达93.37%~95.22%、48.31%、40%~50%。
未来展望：随着疫情缓解，项目拓展、实施交付和收入确认活动将提速，行业景气度有望回升，板块存在反弹机会。

业绩预告：
- 中控技术：预计2022年中报营业收入26.67亿元，同比增长45.50%；归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%。
- 鼎捷软件：2022年中报营业收入8.14亿元，同比增长12.61%；归母净利润3446.31万元，同比增长0.80%。
- 国网信通：预计2022年半年度营业收入29.47亿元，同比增长2.31%；归母净利润2.31亿元，同比增长6.31%。
股权激励：奇安信发布2022年股票期权激励计划，拟授予1023.12万份股票期权，占公司股本的1.50%，行权价格不低于50.89元/份。
股份增减持：中威电子董事长石旭刚计划减持不超过800万股，占公司总股本的2.64%。
其他动态：
- 达华智能孙公司中标智慧化工园区项目，中标金额5550万元。
- 浙大网新子公司中标杭州智慧电子政务云平台项目，预算最高1.48亿元。
- 竞业达中标北京航空航天大学智慧教室项目，中标金额1258万元。
- 苏州浩辰软件科创板首发获通过。
- 上海首次以数字人民币形式发放企业人才补贴奖励。

国内动态：
- 乘联会预计7月新能源乘用车销量45万辆，市场热度不减。
- 华为发布“Petal出行”应用，集成国内优质网约车平台。
- 百度发布第六代量产无人车Apollo RT6，成本仅25万元。
- 北京开放国内首个无人化出行商业化试点，30辆无人驾驶车投入服务。
- 上海正布局元宇宙新赛道，推动文旅产业创新。
- 北京鼓励开展汽车促消费活动，对符合条件企业给予资金支持。
海外动态：
- 英特尔计划在2022年下半年对多种半导体芯片涨价，部分产品涨幅达10%~20%。
- 特斯拉CEO马斯克表示，汽车集成Steam平台取得进展，演示可能于下月公布。
- 马斯克称已将大脑上传云端，并与“虚拟自己”交谈。