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青岛啤酒股份有限公司财务总结（2023年6月30日）

公司基本信息

• 公司名称：青岛啤酒股份有限公司（TSINGTAO BREWERY CO., LTD.）
• 股份代号：168
• 成立时间：1993年6月16日
• 上市时间：H股于1993年7月15日在上海联合交易所主板上市，A股于1993年8月27日在上海证券交易所上市
• 总股本：截至2023年6月30日，总股本为1,364,232,790股
• 总部地点：中国山东省青岛市

财务概况（截至2023年6月30日）

资产情况

• 总资产：52,331,125,266元
• 流动资产合计：33,109,499,731元
  • 货币资金：18,677,844,577元（较2022年12月31日增长）
  • 交易性金融资产：7,086,564,553元（较2022年12月31日增长）
  • 应收账款：175,496,574元（较2022年12月31日下降）
  • 存货：2,384,099,725元（较2022年12月31日下降）
  • 其他流动资产：4,404,833,281元（较2022年12月31日下降）
• 非流动资产合计：19,221,625,535元
  • 长期股权投资：364,423,349元（较2022年12月31日下降）
  • 无形资产：2,487,600,595元（较2022年12月31日下降）
  • 商誉：1,307,103,982元（保持不变）
  • 递延所得税资产：2,313,608,250元（较2022年12月31日增长）

负债及股东权益情况

• 总负债：24,992,499,613元
• 流动负债合计：20,671,550,183元
  • 应付账款：4,765,502,796元（较2022年12月31日增长）
  • 合同负债：5,753,508,818元（较2022年12月31日下降）
  • 其他应付款：6,127,384,192元（较2022年12月31日增长）
• 非流动负债合计：4,320,949,430元
  • 递延收益：3,111,827,165元（较2022年12月31日下降）
• 股东权益合计：27,338,625,653元
  • 股本：1,364,232,790元（保持不变）
  • 资本公积：4,217,003,541元（较2022年12月31日增长）
  • 减：库存股：(154,157,067)元（较2022年12月31日下降）
  • 其他综合收益：(68,625,975)元（较2022年12月31日下降）
  • 未分配利润：19,498,424,119元（较2022年12月31日增长）

损益情况（2023年1-6月）

合并报表

• 营业收入：21,591,789,633元（较2022年同期增长）
• 营业成本：(13,126,371,443)元（较2022年同期增长）
• 税金及附加：(1,421,970,263)元（较2022年同期增长）
• 销售费用：(2,387,993,047)元（较2022年同期增长）
• 管理费用：(654,978,678)元（较2022年同期下降）
• 研发费用：(22,160,455)元（较2022年同期增长）
• 财务费用：223,129,607元（较2022年同期增长）
• 投资收益：93,039,790元（较2022年同期下降）
• 公允价值变动收益：127,479,565元（较2022年同期增长）
• 净利润：3,481,281,257元（较2022年同期增长）

公司报表

• 净利润：2,080,541,655元（较2022年同期增长）

现金流量情况（2023年1-6月）

经营活动产生的现金流量

• 现金流入小计：21,693,753,265元（较2022年同期增长）
• 现金流出小计：(17,093,259,826)元（较2022年同期增长）
• 经营活动现金流量净额：4,600,493,439元（较2022年同期下降）

投资活动产生的现金流量

• 现金流入小计：5,945,974,229元（较2022年同期下降）
• 现金流出小计：(9,673,707,119)元（较2022年同期下降）
• 投资活动现金流量净额：(3,727,732,890)元（较2022年同期下降）

筹资活动产生的现金流量

• 现金流入小计：398,229元（较2022年同期下降）
• 现金流出小计：(353,897,783)元（较2022年同期下降）
• 筹资活动现金流量净额：(353,499,554)元（较2022年同期下降）

现金及现金等价物净增加额

• 合并报表：526,684,397元（较2022年同期下降）
• 公司报表：(2,158,771,546)元（较2022年同期下降）

关键财务指标

• 每股收益：
  • 基本每股收益：2.516元
  • 稀释每股收益：2.515元

主要会计政策

• 会计年度：公历1月1日至12月31日
• 记账本位币：人民币（子公司记账本位币分别为港币、澳门元和越南盾）
• 合并财务报表编制方法：
  • 合并范围包括本公司及全部子公司
  • 子公司财务报表根据会计政策调整
  • 抵销集团内重大往来余额、交易及未实现利润
• 金融工具：
  • 按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本、公允价值计入其他综合收益、公允价值计入当期损益
  • 金融资产减值按预期信用损失模型确认
  • 外币折算采用资产负债表日即期汇率或交易日即期汇率

股东权益变动

• 股东权益合计：27,338,625,653元
• 归属于母公司股东权益：26,552,653,730元
• 归属于少数股东权益：785,971,923元

其他信息

• 财务报表未经审计
• 企业负责人：黄克兴
• 主管会计工作负责人：侯秋燕
• 会计机构负责人：孙卓晗