20140115-华宝证券-ETP日报_A端收益率继续上涨_可关注投资机会_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结（2014年1月16日）
核心内容概述
2014年1月16日的ETP日报分析了当日市场表现及各类ETP产品的走势情况，指出A端隐含收益率持续上涨，而B端价格弹性较高，整体市场表现趋于平稳。报告还对ETF、LOF、分级基金等不同类型的ETP产品进行了详细的数据分析，并提供了相关投资建议。
主要观点
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A端收益率上涨：多只A端的隐含收益率维持在7%以上，其中申万收益为8.51%，富国创业板A为7.42%，国泰房地产A为7.02%，鹏华资源A为7.25%，银华金瑞为7.08%，银华稳进为6.93%。整体A端的隐含收益率呈现上升趋势。
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B端价格弹性高：B端产品如银华锐进、国泰房地产B、信诚500B、富国创业板B、信诚沪深300B等，价格弹性较高，表现出较强的市场反应能力。
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市场表现：昨日市场几乎持平，股票分级B端涨跌互现，富国创业板B继续上涨，而富国创业板A继续下跌，隐含收益率达7.42%，但整体溢价达5.19%。市场整体情绪较为平稳，投资者可关注其投资机会。
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ETP分类说明：ETP是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。报告提供了详细的分类信息，帮助投资者理解不同产品的特点。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2014-1-15）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 0.000 | -- | 0.00 | 2,223.37 | 74.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.000 | 0.01 | 0.00 | 750.46 | 65.39 | -0.03 |
| 银华交易货币 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 85.90 | 0.06 | 0.00 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.060 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 5.19 | 0.01 |
| 广发中证500ETF | 0.000 | 0.00 | 0.68 | 13.19 | 28.61 | -0.04 |
| 华泰柏瑞红利ETF | 1.663 | 0.18 | 0.00 | 5.52 | 6.81 | 0.00 |
| 华夏上证金融地产ETF | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 3.61 | -0.04 |
| 华安黄金ETF | 2.434 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.86 | -0.02 |
| 华夏上证主要消费ETF | 1.028 | -0.05 | 0.00 | 3.59 | 2.84 | 0.01 |
| 南方上证380ETF | 0.000 | -0.34 | 0.23 | 3.49 | 1.74 | 0.04 |
LOF基金市场成交金额前十名（2014-1-15）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.96 | -0.41 | 0.10 | 120.63 | 8.14 | 5.29 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.83 | -0.67 | 0.98 | 86.38 | 37.58 | 1.21 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.96 | 0.00 | -0.10 | 81.07 | 30.04 | 2.71 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.97 | -0.86 | 2.22 | 76.89 | 37.21 | 1.80 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.32 | -0.90 | 1.46 | 48.95 | 13.46 | 0.60 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.47 | -0.91 | -0.07 | 46.28 | 19.98 | 0.42 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.08 | -0.64 | 0.19 | 46.11 | 16.54 | 8.66 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.01 | -1.27 | 1.00 | 37.66 | 64.72 | 4.42 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.58 | -0.28 | 1.76 | 39.47 | 39.47 | 4.00 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.49 | -2.67 | 0.61 | 4.00 | 4.00 | 0.13 |
分级基金市场统计情况（2014-1-15）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 隐含收益率(%) | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | 6.00% | 3836.54 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.76 | 0.65 | -15.09 | -- | 1390 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.00 | 0.87 | -13.37 | 7.42% | 5239 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.37 | 0.49 | 33.70 | 6.93% | 10925 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.06 | 0.94 | -11.15 | 7.01% | 148 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.53 | 0.60 | 13.56 | 6.83% | 4074 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.95 | 0.71 | -25.33 | 8.51% | 1173 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.32 | 259.20 | 6.83% | 1390 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.00 | 0.88 | -12.16 | 7.42% | 3269 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.06 | 1.29 | 21.67 | 7.08% | 13159 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.00 | 1.00 | -0.25 | 7.02% | 2 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.03 | 1.03 | -0.50 | 6.83% | 255 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.00 | 0.99 | -0.90 | 7.07% | 14 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.62 | 0.63 | 1.29 | 6.83% | 848 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.00 | 0.95 | -4.89 | 6.83% | 97 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.77 | 0.83 | 7.54 | 6.83% | 970 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.93 | -11.06 | 6.87% | 199 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.74 | 0.82 | 10.51 | 6.83% | 1655 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.00 | 0.92 | -8.08 | 7.08% | 399 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.86 | 0.91 | 5.46 | 6.83% | 1071 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.84 | -16.92 | 7.23% | 338 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.63 | 0.79 | 25.20 | 6.83% | 1453 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.00 | 0.83 | -17.07 | 7.25% | 830 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.81 | 0.98 | 20.07 | 6.83% | 1246 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.00 | 0.91 | -9.74 | 7.20% | 12 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.55 | 0.65 | 17.17 | 6.83% | 1 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.94 | -6.66 | 6.64% | 46 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.98 | 1.03 | 4.81 | 6.83% | 77 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.00 | 1.03 | 2.23 | 6.36% | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.03 | 1.03 | 0.36 | 6.83% | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.00 | 1.07 | 6.72 | 6.09% | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 0.94 | 0.92 | -2.34 | 6.83% | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.00 | 0.92 | -8.15 | 7.08% | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 0.97 | 1.01 | 4.45 | 6.83% | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.00 | 0.93 | -6.98 | 6.98% | 4 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.92 | 0.90 | -1.85 | 6.83% | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.06 | 0.86 | -18.18 | 7.18% | 197 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 0.99 | 1.11 | 11.47 | 6.83% | 415 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.00 | 0.90 | -10.07 | 7.23% | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.75 | 0.85 | 13.48 | 6.83% | 6 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.00 | 0.83 | -17.66 | 7.29% | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.61 | 0.80 | 30.29 | 6.83% | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.00 | 0.96 | -4.79 | 6.82% | 0 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.08 | 1.11 | 2.68 | 6.83% | 2 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.00 | 0.97 | -3.49 | 6.73% | 5 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.15 | 1.14 | -0.17 | 6.83% | 8 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.00 | 0.85 | -15.37 | 7.09% | 3 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.02 | 1.24 | 22.05 | 6.83% | 5 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.00 | 0.99 | -1.57 | 6.60% | 5 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.25 | 1.23 | -1.67 | 6.83% | 3 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.03 | 1.10 | 6.30 | 6.10% | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.82 | 0.82 | -2.08 | 6.83% | 5 | 深圳100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.00 | 1.27 | 26.91 | 5.90% | 6 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.87 | 0.69 | -20.76 | 6.83% | 129 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.00 | 0.94 | -6.68 | 6.96% | 4 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.89 | 0.99 | 11.25 | 6.83% | 0 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.00 | 0.97 | -3.79 | 6.75% | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 0.98 | 1.16 | 18.97 | 6.83% | 14 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.03 | 0.92 | -11.07 | 7.11% | 0 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.73 | 0.85 | 16.44 | 6.83% | 0 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.05 | 0.96 | -8.75 | 6.83% | 2 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.17 | 1.24 | 6.51 | 6.83% | 9 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.00 | 0.99 | -1.79 | 6.62% | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.92 | 0.97 | 5.87 | 6.83% | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 6.92% | 5 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.21 | 1.14 | -6.03 | 6.83% | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.90 | 0.83 | -7.13 | -- | 4 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.90 | 0.96 | 6.46 | -- | 3 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.01 | 0.87 | -13.72 | 7.19% | 1 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.60 | 0.73 | 21.19 | 6.83% | 1 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.00 | 0.99 | -0.80 | -- | 5 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.25 | 1.24 | -0.40 | -- | 10 | 灵活配置 |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 0.96 | -5.26 | 6.86% | 0 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 0.90 | 0.92 | 2.79 | 6.83% | 6 | 中证800等权 |
债券型封闭式基金市场情况（2014-1-15）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.97 | -4.64 | 399 | 7.49% | 7 | 0 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 0.93 | 0.92 | -1.51 | 4 | 6.83% | 3 | 0 | 2015-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 1.12 | 1.12 | -0.36 | 2 | -1.37% | 0 | 0 | 2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B | 0.89 | 0.88 | -0.45 | 0 | 6.83% | 0 | 0 | 2016-5-13 |
| 海富通稳进增利A | 1.12 | 1.04 | -6.62 | 0 | 6.77% | 7 | 0 | 2014-9-1 |
| 海富通稳进增利B | 1.17 | 1.06 | -9.57 | 283 | 6.83% | 3 | 0 | 2014-9-1 |
| 浦银安盛增利A | 1.12 | 1.10 | -2.14 | 0 | 8.68% | 8 | 0 | 2014-12-13 |
| 浦银安盛增利B | 1.30 | 1.21 | -6.72 | 1 | 6.83% | 2 | 0 | 2014-12-13 |
| 富国天盈分级A | 1.01 | -- | -- | 0 | 4.20% | 0 | 0 | 2014-05-22 |
| 富国天盈分级B | 1.28 | 1.25 | -2.66 | 48.73 | 6.83% | 1 | 0 | 2014-05-22 |
| 博时裕祥分级A | 1.01 | -- | -- | 0 | 4.50% | 0 | 0 | 2014-06-10 |
| 博时裕祥分级B | 1.11 | 1.06 | -4.23 | 0.13 | 6.83% | 1 | 0 | 2014-06-10 |
| 长信利鑫分级A | 1.00 | -- | -- | 0 | 4.10% | 0 | 0 | 2013-12-24 |
| 长信利鑫分级B | 1.16 | 1.06 | -8.89 | 0 | 6.83% | 1 | 0 | 2013-12-24 |
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.97 | -4.64 | 399 | 7.49% | 7 | 0 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 0.93 | 0.92 | -1.51 | 4 | 6.83% | 3 | 0 | 2015-10-15 |
| 天弘添利分级A | 1.01 | -- | -- | 0 | 3.90% | 0 | 0 | 2014-02-28 |
| 天弘添利分级B | 1.11 | 1.02 | -8.89 | 0 | 6.83% | 1 | 0 | 2014-02-28 |
| 博时裕祥分级A | 1.01 | -- | -- | 0 | 4.50% | 0 | 0 | 2014-06-10 |
| 博时裕祥分级B | 1.11 | 1.06 | -4.23 | 0.13 | 6.83% | 1 | 0 | 2014-06-10 |
| 长信利鑫分级A | 1.00 | -- | -- | 0 | 4.10% | 0 | 0 | 2013-12-24 |
| 长信利鑫分级B | 1.16 | 1.06 | -8.89 | 0 | 6.83% | 1 | 0 | 2013-12-24 |
投资建议
- 关注A端投资机会：A端隐含收益率持续上涨，投资者可考虑配置高收益率的A端产品，如申万收益、富国创业板A等。
- 关注B端价格弹性：B端产品价格弹性较高，适合追求高收益的投资者。
- 关注溢价回落后的机会：富国创业板A的隐含收益率较高，但溢价较大，投资者可关注其溢价回落后的投资机会。
- 综合评估市场表现：ETF和LOF基金市场表现平稳，投资者可综合评估各类基金的市场表现，选择合适的投资标的。
总结
2014年1月16日，ETP市场整体表现平稳，A端收益率继续上涨，B端价格弹性较高。投资者可关注A端的高收益率产品以及B端的价格波动机会。报告提供了详细的市场数据和分析，帮助投资者做出更明智的投资决策。
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