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株洲千金药业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600479
• 公司简称：千金药业
• 报告时间：2016年4月28日
• 报告类型：未经审计
• 公司负责人：江端预
• 主管会计工作负责人：谢爱维
• 会计机构负责人：谭素娥

核心财务数据

2.1 主要财务数据

• 总资产：2,830,822,966.22元，较上年度末增长3.19%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,668,385,138.50元，较上年度末增长1.31%
• 归属于上市公司股东的每股净资产：4.7838元/股，较上年度末增长1.31%
• 营业收入：520,548,192.58元，较上年同期增长16.29%
• 归属于上市公司股东的净利润：20,969,530.81元，较上年同期增长5.77%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,496,402.22元，较上年同期增长17.10%
• 加权平均净资产收益率：1.27%，较上年同期减少0.48个百分点
• 基本每股收益：0.0601元/股，较上年同期减少7.54%
• 稀释每股收益：0.0601元/股，较上年同期减少7.54%
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：1.12%，较上年同期减少0.28个百分点

2.2 股东情况

• 股东总数：26,193户
• 前十大股东：
  1. 株洲市国有资产投资控股集团有限公司：持股92,691,425股，占比26.58%
  2. 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划：持股17,574,692股，占比5.04%
  3. 光大证券股份有限公司：持股10,608,976股，占比3.04%
  4. 中国工商银行-汇添富医药保健混合型证券投资基金：持股8,511,908股，占比2.44%
  5. 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪：持股7,284,914股，占比2.09%
  6. 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪：持股7,281,503股，占比2.09%
  7. 中国建设银行-鹏华医疗保健股票型证券投资基金：持股7,199,660股，占比2.06%
  8. 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合：持股6,016,015股，占比1.72%
  9. 招商银行-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金：持股5,845,870股，占比1.68%
  10. 湖南省烟草公司株洲市公司：持股5,763,426股，占比1.65%

重要事项分析

3.1 财务指标重大变动原因分析

资产负债表项目变动

• 货币资金：增加34.84%，主要由于理财产品到期入账
• 应收账款：增加34.82%，由于子公司回款政策及新版块业务扩大
• 其他应收款：增加95.13%，由于子公司备用金增加
• 其他流动资产：减少81.87%，由于理财产品到期减少
• 工程物资：增加327.04%，由于子公司工程投入增加
• 其他非流动资产：增加2968.23%，由于子公司工程预付款增加
• 短期借款：减少71.06%，由于子公司偿还部分银行借款
• 预收账款：增加31.63%，由于预收货款增加
• 应付职工薪酬：减少70.04%，由于支付上年度计提的年终奖金
• 应交税费：增加51.74%，由于子公司应交税费增加

利润表项目变动

• 财务费用：减少338.86%，由于结构性存款利息收入及银行借款减少
• 公允价值变动收益：减少95.19%，由于去年同期基金公允价值上升，但该基金已全部出售
• 投资收益：增加134.21%，由于银行理财产品到期
• 营业外支出：增加98.64%，由于母公司营业外支出增加
• 少数股东损益：增加342.71万元，由于孙公司亏损减少

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少104.93%，由于支付其他与经营活动有关的现金增加
• 投资活动产生的现金流量净额：增加603.35%，由于理财产品到期收回本息
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加2,148.29万元，由于偿还借款净额减少

3.3 公司及股东承诺履行情况

• 承诺方：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
• 承诺内容：在2016年1月7日至2016年7月7日期间不减持所持股份，适时增持，支持公司经营
• 承诺时间及期限：2016年1月7日至2016年7月7日
• 履行情况：承诺已履行，目前处于履行中

总结

株洲千金药业股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司整体财务状况良好，资产总额及净资产均有小幅增长，营业收入和净利润均实现增长。但经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加。投资收益因理财产品到期而显著增长，同时投资活动产生的现金流量净额大幅增加。公司主要股东的持股结构保持稳定，其中第一大股东为国有法人，其他股东多为金融机构及公司关联方。公司承诺事项已履行，对股东的承诺保持积极态度。