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大越期货2022年2月16日贵金属早报总结

核心内容概览

本报告为大越期货发布的2022年2月16日贵金属早报，内容涵盖黄金与白银的市场分析、行情回顾、持仓数据及今日关注的重要经济数据。报告旨在为投资者提供市场动态与操作建议。

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黄金市场分析

基本面

• 地缘政治担忧略有减轻。
• 美国三大股指全线走高，道指涨1.22%，标普500指数涨1.58%，纳指涨2.53%。
• 美债收益率集体上涨，10年期美债收益率涨5.7个基点至2.05%。
• 美元指数下跌0.3%至95.9863。
• 现货金价冲高回落，最高达1879.5美元，最低回落至1843美元，最终收跌0.93%至1853.62美元/盎司。

基差

• 黄金期货385.58，现货383.68，基差-1.9，现货贴水期货，偏空。

库存

• 黄金期货仓单3387千克，环比不变，中性。

盘面

• 20日均线向上，K线在20日均线上方，偏多。

主力持仓

• 主力净持仓多，主力多减，偏多。

结论

• 地缘政治担忧继续支撑金价。
• COMEX黄金期货收跌0.76%至1855.1美元/盎司。
• 今日关注美联储会议纪要、美国1月零售销售、中国通胀。
• 俄乌局势担忧有所和缓，金价小幅回落。
• 紧缩预期下金价下行趋势依旧不变，短期将继续受地缘政治支撑。
• 操作建议：沪金2206在375-385区间操作。

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白银市场分析

基本面

• 地缘政治担忧略有减轻。
• 美国三大股指全线走高，美债收益率集体上涨，美元指数下跌。
• 现货白银冲高回落，日内最高触及23.988美元，最终收跌1.88%至23.372美元/盎司。

基差

• 白银期货4918，现货4884，基差-34，现货贴水期货，偏空。

库存

• 白银期货仓单2307463千克，环比减少8759千克，中性。

盘面

• 20日均线向上，K线在20日均线下方，中性。

主力持仓

• 主力净持仓空，主力空减，偏空。

结论

• 银价跟随金价冲高回落。
• COMEX白银期货收跌1.98%至23.375美元/盎司。
• 避险情绪降温，银价跟随金价回落。
• 紧缩压力依旧，短期仍略有支撑，但有限。
• 操作建议：沪银2206在4650-4950区间操作。

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行情回顾

指标	前收	最高	最低	涨跌	涨跌幅(%)
沪金2206	385.58	385.92	381.24	6.24	1.64
沪银2206	4918	4964	4898	75	1.55
COMEX黄金2204	1855.1	1881.6	1845.4	-14.3	-0.76
COMEX白银2203	23.375	24.015	23.07	-0.473	-1.98
SGE黄金T+D	383.68	384.25	379.4	4.47	0.96
SGE白银T+D	4884	4926	4864	60	0.18
伦敦金现	1853.6	1879.5	1843.8	17.3	-0.93
伦敦银现	23.372	23.988	23.058	0.440	-1.88
美元指数	95.986	96.425	95.907	0.248	0.26

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今日关注数据

• 09:30 中国1月CPI和PPI；
• 15:00 英国1月CPI；
• 21:30 美国1月零售销售，加拿大1月CPI；
• 22:15 美国1月工业产出；
• 次日00:00 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话；
• 次日03:00 美联储发布1月FOMC货币政策会议纪要。

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图表说明

• 新冠疫苗完全接种率：反映疫苗接种情况，可能影响市场情绪。
• 伦敦金现和美元指数：展示金价与美元指数的走势关系。
• 伦敦银现和美元指数：展示银价与美元指数的走势关系。
• 内外盘金银现货比较：反映内外盘金银价格的相对走势。
• 美债十年期收益率：显示市场对美国经济和货币政策的预期。
• 黄金ETF持有量：反映机构投资者对黄金的配置情况。
• 白银ETF持有量：反映机构投资者对白银的配置情况。
• 内外盘黄金库存：显示黄金库存变化，影响市场供需。
• 内外盘白银库存：显示白银库存变化，影响市场供需。

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持仓分析

• 沪银持仓：仍为净多，净持仓小幅回升，多空持仓都小幅减少。
• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多增空减。

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免责声明

本报告由大越期货股份有限公司发布，仅作参考，不构成投资建议。报告内容基于公开资料和研究分析，不保证其准确性和完整性，且不承担因使用报告内容而产生的任何责任。投资者应自行判断并承担风险。