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北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度财务报告，披露了公司主要会计数据和财务指标、股东信息、其他重要事项及季度财务报表内容。报告中未经过审计。

主要会计数据和财务指标

营业收入

• 本报告期：1,715,800,906.77元
• 上年同期：1,802,999,449.14元
• 增减幅度：-4.84%
• 说明：营业收入同比下降，主要受市场环境影响。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：48,159,161.36元（同比增长28.08%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,710,601.22元（同比增长2,557.34%）
• 说明：净利润增长显著，主要受益于非经常性损益项目。

每股收益

• 基本每股收益：0.0133元（同比增长27.88%）
• 稀释每股收益：0.0133元（同比增长27.88%）
• 说明：每股收益提升，反映盈利能力增强。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-282,981,986.35元（同比增加57.03%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-572,229,782.25元（同比减少772.27%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：404,881,195.24元（同比减少41.63%）
• 说明：经营活动现金流改善，但投资活动现金流大幅减少，筹资活动现金流有所下降。

资产负债表

• 总资产：73,599,524,231.18元（同比增长1.31%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：27,009,283,973.48元（同比增长0.86%）
• 说明：资产和权益略有增长，但增幅较小。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：572,466.56元
• 政府补助：18,061,777.26元
• 其他营业外收入和支出：-447,337.08元
• 所得税影响额：-2,845,246.76元
• 少数股东权益影响额：-893,099.84元
• 合计：14,448,560.14元
• 说明：非经常性损益项目对净利润有积极影响。

主要会计数据和财务指标变动分析

资产负债表项目变动

利润表项目变动

现金流量项目变动

股东信息

普通股股东

• 股东总数：83,302人
• 前10名股东：
  • 中国城乡控股集团有限公司：持股33.04%，3,624,209,363股，其中有限售条件股份469,612,769股
  • 文剑平：持股8.55%，309,971,456股，其中有限售条件股份280,266,456股，股份状态：质押、冻结
  • 王雪芹：持股5.00%，181,210,400股，无限售
  • 国开创新资本投资有限责任公司：持股3.10%，112,339,506股
  • 陈亦力：持股1.67%，60,346,267股
  • 刘振国：持股1.47%，53,190,009股，股份状态：质押、冻结
  • 香港中央结算有限公司：持股1.02%，36,905,971股
  • 何愿平：持股1.01%，36,755,856股
  • 梁辉：持股0.70%，25,235,663股
  • 朱辉：持股0.47%，16,888,200股，通过信用交易账户持有

限售股份变动

• 文剑平：期末限售股数280,266,456股，因上年持股变动调整
• 刘振国：期末限售股数39,892,507股，因上年持股变动调整
• 戴日成：期末限售股数561,750股，因上年持股变动调整
• 龙利民：期末限售股数69,794股，因上年持股变动调整
• 张兴：期末限售股数27,000股，因上年持股变动调整
• 合计：期末限售股数320,817,507股，限售原因：高管限售股调整

其他重要事项

高级管理人员聘任

• 时间：2023年1月17日
• 内容：第五届董事会第三十四次会议通过，聘任陈春生、崔鹏飞为副总经理

职工代表监事变更

• 时间：2023年2月28日
• 内容：选举余芒为第五届监事会职工代表监事

发行超短期融资券

• 时间：2023年2月21日-22日，2023年3月14日
• 内容：
  • 2023年度第一期：发行7亿元，期限180天，年利率3.82%
  • 2023年度第二期：发行7亿元，期限120天，年利率3.57%
• 说明：公司通过发行超短期融资券优化资金结构。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：73,599,524,231.18元
• 负债总计：43,925,979,011.10元
• 所有者权益合计：29,673,545,220.08元
• 说明：资产负债结构保持稳定。

合并利润表

• 净利润：42,162,014.91元（同比增长100.46%）
• 归属于母公司净利润：48,159,161.36元（同比增长28.08%）
• 少数股东损益：-5,997,146.45元（同比下降28.43%）
• 基本每股收益：0.0133元（同比增长27.88%）
• 说明：净利润显著增长，但少数股东损益下降。

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-452,534,882.48元
• 期末现金及现金等价物余额：4,409,751,134.89元
• 说明：现金及等价物余额有所减少，但总体仍保持稳定。

结论

2023年第一季度，北京碧水源科技股份有限公司营业收入略有下降，但净利润显著增长，主要得益于非经常性损益项目的贡献。公司加强了对负债的控制，减少了新增融资，同时增加了对联营公司的股权投资，导致投资活动现金流大幅减少。股东结构稳定，前十大股东持股比例未发生重大变化，部分高管限售股调整。公司还进行了高级管理人员聘任及职工代表监事变更，并发行了两期超短期融资券以优化资金结构。