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微盟集团2021年中期报告总结

公司核心信息

• 公司名称：微盟集团（Weimob Inc.）
• 股份代号：2013
• 注册地：开曼群岛
• 总部及主要营业地点：
  • 中国：上海市宝山区长江路258号微盟大厦
  • 香港：湾仔港湾道18号中环广场2701室
• 主要管理层：
  • 执行董事：孙涛勇（主席）、方桐舒、游凰椿、黄骏伟
  • 独立非执行董事：孙明春博士、李绪富博士、唐伟
  • 联席公司秘书：曹懿、伍秀薇（FCG、FCS）
• 核数师：罗兵咸永道会计师事务所
• 法律顾问：
  • 香港及美国法律：高伟绅律师行
  • 开曼群岛法律：迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙

财务摘要

收入及盈利情况

资产与负债情况

2021年上半年业绩摘要

• 总收入：13.83亿元人民币，同比增长44.5%，剔除SaaS破坏事件后增长31.7%。
• 毛利率：整体毛利率由49.0%提升至55.4%。
• 数字商业业务：
  • 订阅解决方案：收入增长107.6%至9.59亿元人民币，剔除SaaS破坏事件后增长72.8%。
  • 商家解决方案：收入增长63.8%至4.10亿元人民币。
• 数字媒介解决方案：
  • 广告主数量：增长11.7%至2,229名。
  • 每广告主平均开支：增长24.2%至221,837元人民币。
• 现金流：截至2021年6月30日，现金及现金等价物达49.63亿元人民币，财务状况健康。

战略发展

三大集团战略

• 大客化：提升大客户业务占比，聚焦高价值客户。
• 生态化：加强与腾讯、字节跳动等平台合作，拓展流量生态。
• 国际化：推出跨境独立站产品ShopExpress，布局海外市场。

业务进展

• 订阅解决方案：
  • 付费商户数量增长至101,867名。
  • 每用户平均收入增长56.5%至5,395元人民币。
• 商家解决方案：
  • 付费商户数量增长至27,484名。
  • 每用户平均收益增长46.6%至14,909元人民币。
• 数字媒介解决方案：
  • 广告主数量增长11.7%。
  • 毛收入增长33.0%至61.3亿元人民币。
• 智慧零售：
  • 收入增长298.3%至1.83亿元人民币。
  • 付费商户数量达4,699家，占订阅解决方案收入的33.4%。
• 智慧餐饮：
  • 收入增长24.4%至2,800万元人民币。
  • 付费商户数量达7,297家。
• 智慧酒旅：
  • 与向蜜鸟科技合作，助力600多家高端酒店实现数字化营销。

新产品与服务

• ShopExpress：跨境独立站产品，支持中国出海品牌。
• 微杯企微助手：基于企业微信的私域运营解决方案，提升企业运营效率。
• TSO（全链路智慧增长解决方案）：助力商家实现精准营销和流量转化。

财务成本与支出

• 销售及分销开支：增长111.0%至815.9亿元人民币，主要由于营销费用增加。
• 一般及行政开支：增长273.7%至314.1亿元人民币，主要由于研发投资增加。
• 研发开支：增长238.5%至304.0亿元人民币，用于行业垂直解决方案、PaaS平台升级及全球化产品开发。
• 财务成本：减少至28.0亿元人民币，主要由于利息支出减少及发行成本下降。
• 财务收入：增长至7.4亿元人民币，主要由于银行存款利息增加。

财务状况与现金流

• 现金及现金等价物：达49.63亿元人民币。
• 资产负债情况：
  • (现金)/债务净额：-175.487亿元人民币。
  • 权益总额：299.76亿元人民币。
  • 资本总额：不适用。
  • 净债务权益比率：不适用。

企业治理与合规

• 审计委员会：由三名独立非执行董事组成，负责审查及监督财务申报、风险管理及内部监控。
• 董事会结构：孙涛勇先生兼任董事会主席及首席执行官，董事会认为此举符合公司利益。
• 董事交易合规：董事遵守上市规则附录十所载的标准守则。
• 无重大或有负债：截至2021年6月30日，无任何重大或有负债。

其他重要信息

• 2020年可换股债券：
  • 发行总额：1.5亿美元。
  • 初步换股价：6.72港元。
  • 可转换为最多156,424,288股股份。
  • 债券持有人已行使部分兑换权，共发行16,611,427股兑换股份。
• 无重大投资或资产出售：截至2021年6月30日，无进行重大投资或资产出售。
• 无资产质押：截至2021年6月30日，无质押任何资产。
• 无重大或然负债：截至2021年6月30日，无任何重大或然负债。

员工与人力资源

• 全职员工数量：7,534名，主要位于中国上海。
• 薪酬与激励：提供有竞争力的薪资、绩效挂钩的现金奖励及股份激励计划。
• 培训体系：设有微盟大学，提供定制化培训课程。

未来展望

• 构建开放生态：加强微盟云平台建设，打造整合流量、数据、交易、用户及营销的新商业操作系统。
• 提升大客业务占比：深化零售行业，向商业地产、商超便利、家居建材等垂直行业渗透。
• 升级全链路运营能力：通过组织架构调整，构建行业垂直方案，提升运营效率。
• 加快国际化布局：拓展海外服务商及国际客户，培育国际化业绩为新增长引擎。
• 探索战略合作：丰富流量生态，拓展更多渠道及加强战略投资与并购。