2023-08-30-上交所-2023年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况_5页_1mb

北京城建投资发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况总结

一、募集资金基本情况

• 非公开发行股票时间：2014年8月8日
• 发行数量：50,000万股
• 每股面值：1元
• 每股发行价：7.8元
• 募集资金总额：3,900,000,000.00元
• 发行费用：79,200,000.00元
• 募集资金净额：3,820,800,000.00元
• 资金到账时间：2014年8月15日
• 募集资金余额（2023年6月30日）：7,514,874.00元
• 募集资金专项账户余额：10,939,580.61元
• 差异原因：
  • 收到的银行存款利息扣除手续费等净额：4,258,797.67元
  • 使用利息支付工程款：720,556.87元
  • 销户转存：83,885.54元
  • 利息转出：29,648.65元

二、募集资金管理情况

• 管理制度：公司制定了《募集资金管理办法》，经2013年五届十九次董事会审议通过。
• 专户存储：公司及全资子公司北京城建兴华地产有限公司、北京城建兴云房地产有限公司开设募集资金专项账户。
• 监管协议：公司与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
• 审批流程：募集资金实行严格审批手续，确保专款专用。
• 查询权限：保荐代表人可随时查询募集资金专户资料，每半年至少进行一次现场调查。

三、募集资金使用情况

• 2023年半年度投入金额：0元
• 累计投入金额（截至2023年6月30日）：3,892,485,126.00元
• 各年度投入情况：
  • 2014年：2,879,548,325.03元
  • 2015年：904,300,449.62元
  • 2016年：198,351.35元
  • 2017年：44,530,200.00元
  • 2019年：27,208,500.00元
  • 2020年：12,365,100.00元
  • 2021年：12,365,100.00元
  • 2022年：11,969,100.00元

四、募集资金投资项目情况

• 项目达到预定可使用状态日期：

  • 北京世华龙樾项目：2014年
  • 北京海梓府项目：2015年
  • 北京上河湾项目：2015年
  • 北京平各庄土地一级开发项目：2017年

• 未达到计划进度原因：不适用

• 项目可行性发生重大变化情况：不适用

五、募集资金使用及披露情况

• 募集资金使用情况：
  • 募集资金使用和管理符合相关法律法规，不存在违规情况。
  • 募集资金使用信息已及时、真实、准确、完整地披露。
• 募集资金置换情况：
  • 公司于2014年8月28日召开第五届董事会第三十六次会议，同意以募集资金2,034,930,845.26元置换预先投入的自筹资金。

六、募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2014年10月29日：

   • 使用闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金。
   • 使用期限：不超过6个月。
   • 归还时间：2015年4月28日。

2. 2017年4月19日：

   • 使用闲置募集资金110,000,000.00元暂时补充流动资金。
   • 使用期限：不超过6个月。
   • 归还时间：2017年9月6日。

七、募集资金结余情况

• 结余金额：7,514,874.00元
• 结余原因：
  • 募集资金已基本投入完毕，剩余部分为利息收入及部分转存。
  • 募集资金专项账户余额为10,939,580.61元，差异为3,424,706.61元。

八、其他说明

• 募集资金其他使用情况：无。
• 附表：详见《募集资金使用情况表》。