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深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603808
• 公司简称：歌力思

财务数据概览

资产与负债

• 总资产：1,853,804,020.40元（较上年度末下降0.62%）
• 归属于上市公司股东的净资产：1,540,224,941.86元（较上年度末增长1.83%）
• 负债合计：313,579,078.54元（较上年度末下降11.39%）

营业收入与利润

• 营业收入：180,260,654.80元（较上年同期增长0.64%）
• 归属于上市公司股东的净利润：23,824,095.87元（较上年同期下降29.42%）
• 扣除非经常性损益的净利润：23,788,476.22元（较上年同期下降27.78%）
• 基本每股收益：0.14元（较上年同期下降50.00%）
• 稀释每股收益：0.14元（较上年同期下降50.00%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：13,240,189.24元（较上年同期下降80.52%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-8,148,352.62元（主要由于新开店及店铺升级支出增加）
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-28,330.65元
• 政府补助：161,859.96元
• 委托他人投资或管理资产的损益：62,049.32元
• 其他营业外收入和支出：-148,085.76元
• 所得税影响：-11,873.22元
• 合计：35,619.65元

股东情况

• 股东总数：17,647户

• 前十大股东：

  • 深圳市歌力思投资管理有限公司：持股102,684,000股，占比61.99%
  • 佳际控股有限公司：持股11,544,000股，占比6.97%
  • 深圳市同甘投资有限公司：持股4,620,000股，占比2.79%
  • 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金：持股2,491,798股，占比1.50%
  • 全国社保基金-零二组合：持股1,799,950股，占比1.09%
  • 深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)：持股1,152,000股，占比0.70%
  • 鸿阳证券投资基金：持股822,883股，占比0.50%
  • 夏国新：持股708,469股，占比0.43%
  • 叶龙华：持股523,259股，占比0.32%
  • 何素英：持股407,100股，占比0.25%

• 实际控制人夏国新：

  • 已增持公司股份，共增持29,972,287.08元，直接持有708,469股，占总股本0.4277%
  • 承诺在增持完成后6个月内不减持股份

重要事项

1. 实际控制人增持股份

• 夏国新先生通过定向资产管理等方式增持股份，金额为3000万元人民币
• 增持完成后6个月内不减持，且承诺遵守相关法律法规

2. 非公开发行股票

• 已通过股东大会审议非公开发行股票预案
• 中国证监会已受理申请，但尚未核准
• 需要公司就反馈意见作出书面说明并提交回复

3. 收购唐利国际65%股权

• 通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司收购唐利国际65%股权
• 唐利国际拥有Ed Hardy品牌，估值3.7亿元人民币
• 支付2.405亿元人民币，付款方式为自有资金先行支付，待非公开发行股票资金到位后置换
• Ed Hardy品牌主要面向25岁以下注重个性的年轻群体，未来三年计划开店至300家以上

4. 发起设立时尚产业基金

• 与上海复星创富投资管理有限公司联合发起设立时尚产业基金，金额不低于6亿元人民币
• 基金管理人：亚东星尚长歌投资管理有限公司
• 基金名称：深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）
• 复星创富承诺不与其它女装企业成立类似基金，且无关联关系

财务报表项目变动分析

资产负债表项目变动

• 预付款项：增加67.76%，主要因增加2016秋冬面辅料预付款
• 其他流动资产：减少94.42%，因到期理财产品赎回
• 应付账款：减少49.21%，因支付2016春夏面辅料货款
• 其他综合收益：增加38.31%，因汇率变动
• 长期股权投资：增加1,470,000元，因投资亚东星尚长歌投资管理公司

利润表项目变动

• 管理费用：增加65.84%，因股份支付及品牌投入费用增加
• 财务费用：减少5,726.46%，因利息收入增加
• 投资收益：减少93.97%，因理财产品减少

现金流量表项目变动

• 收到其他与经营活动有关的现金：增加248.32%，因利息收入增加
• 支付其他与经营活动有关的现金：增加50.34%，因品牌设计研发及营销费用增加
• 取得投资收益收到的现金：减少93.97%，因理财产品减少
• 收到其他与投资活动有关的现金：减少95.50%，因理财产品到期赎回
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加80.63%，因新开店及店铺升级

承诺事项履行情况

• 所有承诺事项均严格履行，包括股份限售、减持限制、同业竞争解决等
• 实际控制人及股东均未违反相关承诺，且及时履行信息披露义务

其他重要信息

• 公司未发布关于预测年初至下一报告期期末净利润可能亏损或发生重大变动的警示
• 报告披露日期为2016年4月15日

总结

歌力思在2016年第一季度实现了营业收入小幅增长，但净利润和每股收益显著下降，主要受管理费用增加和投资收益减少影响。公司通过增持股份及非公开发行股票计划，进一步巩固其市场地位。同时，公司通过收购唐利国际65%股权，拓展了Ed Hardy品牌业务，增强了市场竞争力。此外，公司还联合发起设立时尚产业基金，以推动时尚行业发展。整体来看，公司财务状况稳健，但盈利能力面临一定挑战。