831801·城市管家·公开转让说明书_159页_2mb

银川城市管家商业服务股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：银川城市管家商业服务股份有限公司（Yinchuan City Homemaking Commercial Service Co., Ltd.）
• 成立时间：有限公司成立于2006年8月2日，股份公司成立于2014年8月27日
• 注册资本：1,000万元人民币
• 法定代表人：刘光华
• 住所：银川市黄河东路867号
• 所属行业：居民服务、修理和其他服务业（O）
• 经营范围：家居、办公环境保洁、养护、治理；工艺美术品、专业清洁工具及相关设备的批发、零售；计算机软硬件开发；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务

股权结构

• 控股股东：安连义，持股51.00%
• 实际控制人：刘光华与安连义夫妇，合计持股81.46%
• 主要股东：刘光华（30.46%）、安萍（7.50%）、甄立萍（3.00%）、刘彦海（2.40%）、铁伏祥（1.80%）、安莲芝（1.00%）、张凤芹（0.60%）、张明连（0.50%）、张蕴（0.30%）、张娜（0.20%）、罗巧利（0.10%）、柴丽芹（0.10%）、陈玉秀（0.04%）

股权代持情况

• 刘光华曾委托曾潮香、张明连代持城市有限股权，2014年4月通过股权转让协议解除代持关系，股权代持关系清理完毕。
• 公司治理结构已按照《公司法》《证券法》等法律法规建立，但实际控制人仍具有较大影响力。

重大资产重组

• 收购信息中心：城市有限通过增资扩股方式收购信息中心，注册资本由100万元增至1000万元，信息中心的净资产评估为10,021,981.97元，折股为10,000,000元，其余计入资本公积。
• 信息中心历史沿革：
  • 2008年设立，注册资本20万元
  • 2010年及2011年分别增资至100万元和200万元
  • 2014年4月增资至1020万元，刘光华以债权转股权方式出资760万元，占74.50%

董事、监事及高级管理人员

• 董事：刘光华（董事长）、刘彦海（董事、总经理、董事会秘书）、铁伏祥（董事、副总经理）、安莲芝（董事、财务总监）、张蕴（董事）
• 监事：高彩萍（监事会主席、职工代表监事）、张凤芹（监事）、罗巧利（监事）
• 高级管理人员：刘彦海（总经理）、铁伏祥（副总经理）、安莲芝（财务总监）

财务情况

• 营业收入：2012年113.60万元，2013年328.01万元，2014年1-6月151.74万元
• 净利润：2012年164.39万元，2013年60.50万元，2014年1-6月-95.79万元
• 扣除非经常性损益后的净利润：2012年-297.61万元，2013年-304.12万元，2014年1-6月-253.79万元
• 毛利率：2012年33.94%，2013年47.70%，2014年1-6月40.38%
• 资产负债率：2012年64.20%，2013年17.33%，2014年6月30日6.00%
• 流动比率：2012年0.78，2013年0.58，2014年6月30日2.81
• 速动比率：2012年0.29，2013年0.57，2014年6月30日2.76
• 每股净资产：2012年0.16元，2013年0.22元，2014年6月30日0.95元
• 每股收益：2012年0.16元，2013年0.06元，2014年1-6月-0.10元

主要风险提示

1. 行业市场竞争风险：家政行业准入标准不明确，竞争无序，服务质量、规模、品牌效应是关键。
2. 政府补助变化的风险：政府扶持政策可能变化，影响公司业绩。
3. 人力资源风险：家政服务人员流动性大，可能影响服务质量与持续经营。
4. 客户稳定性风险：家庭居民需求分散，房地产及企事业单位业务易受行业波动影响。
5. 服务风险：公司建立培训与投诉机制，但服务过程中仍可能因人员过失或沟通问题产生风险。
6. 现金管理风险：公司采用现金收款，建立严格的现金管理制度以降低风险。
7. 主营业务持续亏损风险：公司持续亏损，但营业收入逐期增长，毛利稳定，公司具有持续经营能力。
8. 未全员缴纳社保的风险：部分员工未缴纳社保，存在被行政处罚及补缴风险。
9. 实际控制人不当控制风险：刘光华与安连义夫妇控制公司81.46%股份，可能影响公司治理。
10. 公司治理风险：公司刚完成股份改制，治理结构尚需完善，新制度实施中存在不确定性。

业务情况

• 主营业务：社区家政服务和单位开荒保洁服务
• 社区家政服务：面向家庭居民，占比逐年提升
• 单位开荒保洁服务：面向房地产开发商和企事业单位，单笔收入较高但客户较少
• 主要产品及服务项目：
  • 家庭清洗保洁：整体保洁、玻璃清洗、油烟机清洗等
  • 家庭器具维修：水暖维修、家电维修、疏通管道等
  • 工程开荒：房地产、商户等装饰工程完工后的开荒保洁服务
  • 企事业单位保洁：办公环境保洁、养护、治理、专业清洁等

挂牌与相关机构

• 股票代码：831801
• 股票简称：城市管家
• 转让方式：协议转让
• 主办券商：财通证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

银川城市管家商业服务股份有限公司是一家以家政服务和单位开荒保洁为主营业务的企业，成立于2006年，2014年整体变更为股份有限公司并挂牌新三板。公司股权结构较为集中，由刘光华与安连义夫妇共同控制。尽管公司面临行业竞争、人力资源、客户稳定性、服务、现金管理、主营业务持续亏损、社保缴纳、实际控制人不当控制及公司治理等风险，但其营业收入持续增长，毛利率稳定，具备持续经营能力。公司通过收购信息中心，拓展了业务范围，增强了业务协同。目前公司治理结构已建立，但尚需进一步完善。公司业务流程清晰，组织结构明确，致力于提供多元化、精细化的家政服务。