2017-831801·城市管家·公开转让说明书_159页_2mb

银川城市管家商业服务股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：银川城市管家商业服务股份有限公司（Yinchuan City Homemaking Commercial Service Co., Ltd.）
• 注册资本：人民币1,000万元
• 法定代表人：刘光华
• 设立日期：有限公司成立于2006年8月2日，股份公司成立于2014年8月27日
• 住所：银川市黄河东路867号
• 所属行业：居民服务、修理和其他服务业（O）
• 经营范围：家居、办公环境保洁、养护、治理；工艺美术品、专业清洁工具及相关设备的批发、零售；计算机软硬件开发；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务

股权结构

• 主要股东：安连义（51.00%）、刘光华（30.46%）、安萍（7.50%）、甄立萍（3.00%）、刘彦海（2.40%）等
• 实际控制人：刘光华、安连义夫妇，合计持有81.46%股份
• 股权代持情况：曾潮香、张明连曾代刘光华持有股权，已于2014年4月通过股权转让协议解除

公司业务

• 主营业务：
  • 社区家政服务：为家庭居民提供综合服务，如整体保洁、玻璃清洗、油烟机清洗、器具维修等
  • 单位开荒保洁服务：为房地产开发商、个体商户及企事业单位提供开荒及日常保洁服务
• 收入构成：
  • 2014年1-6月：社区家政服务占比69.78%，单位开荒保洁占比30.22%
  • 2013年度：社区家政服务占比30.89%，单位开荒保洁占比69.11%
  • 2012年度：社区家政服务占比3.82%，单位开荒保洁占比96.18%

主要风险提示

• 行业竞争风险：家政行业门槛低，竞争无序，公司需提升服务质量与品牌效应
• 政府补助变化风险：政府补助减少可能影响业绩
• 人力资源风险：家政服务人员流动性高，影响服务质量和持续经营
• 客户稳定性风险：家庭居民需求分散，工程开荒受房地产行业波动影响，企事业单位保洁受经济形势影响
• 服务风险：服务人员过失或沟通问题可能影响服务质量
• 现金管理风险：现金收款方式需严格管理以避免风险
• 主营业务持续亏损风险：2012-2014年1-7月营业利润持续为负，主要因业务规模小及信息中心运营成本高
• 未全员缴纳社保风险：部分员工尚未缴纳社保，存在行政处罚及补缴风险
• 实际控制人不当控制风险：刘光华、安连义夫妇控制公司，可能影响决策公正性
• 公司治理风险：公司治理结构尚不完善，需进一步优化以适应全国股份转让系统要求

股权结构演变

• 有限公司设立：2006年7月24日，曾潮香与刘光华共同出资设立，注册资本50万元
• 股权变更：
  • 2008年8月：刘光华将40%股权转让，曾潮香、张明连、安莲芝分别持股63.20%、3.20%、3.20%
  • 2011年8月：新增注册资本50万元，吸收安连义为股东，持股30%
  • 2014年4月：城市有限增资至1,000万元，刘光华以信息中心74.5%权益及现金出资，持股30.46%
  • 2014年4月23日：张明连、曾潮香等股东将部分股权转让给安连义，最终股权结构稳定

董事、监事及高级管理人员

• 董事长：刘光华，任期三年
• 董事：刘彦海、铁伏祥、安莲芝、张蕴等
• 监事：高彩萍、张凤芹、罗巧利
• 高级管理人员：刘彦海（总经理、董事会秘书）、铁伏祥（副总经理）、安莲芝（财务总监）

财务状况

• 主要财务指标：
  • 总资产：2014年6月30日为1,318.82万元，2013年12月31日为1,552.27万元，2012年12月31日为856.06万元
  • 股东权益合计：2014年6月30日为952.33万元，2013年12月31日为218.30万元，2012年12月31日为157.79万元
  • 营业收入：2014年1-6月为151.74万元，2013年为328.01万元，2012年为113.60万元
  • 净利润：2014年1-6月为-95.79万元，2013年为60.50万元，2012年为164.39万元
  • 毛利率：2014年1-6月为40.38%，2013年为47.70%，2012年为33.94%
  • 资产负债率：2014年6月30日为6.00%，2013年为17.33%，2012年为64.20%
  • 流动比率：2014年6月30日为2.81，2013年为0.58，2012年为0.78
  • 速动比率：2014年6月30日为2.76，2013年为0.57，2012年为0.29
  • 每股经营性现金流量净额：2014年6月30日为0.19元，2013年为0.13元，2012年为0.46元

本次挂牌相关机构

• 主办券商：财通证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

银川城市管家商业服务股份有限公司是一家专注于社区家政服务和单位开荒保洁服务的公司，其业务涵盖家庭保洁、器具维修、工程开荒及企事业单位保洁等。公司成立于2006年，2014年整体变更为股份有限公司，并在股份转让系统挂牌。公司主要股东为刘光华、安连义夫妇，合计持股81.46%。公司面临行业竞争、政府补助变化、人力资源、客户稳定性、服务、现金管理、持续亏损、社保缴纳及实际控制人不当控制等多重风险。尽管存在亏损，但公司通过整合信息中心资源，计划拓展更多家政服务业务，以提升业绩。公司治理结构尚在完善中，需进一步适应新制度要求。