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• 基金名称: ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF (恒生中国内地新经济行业ETF)
• 设立地点: 香港
• 管理人: CSOP Asset Management Limited (建银沪深300指数基金)
• 托管人: HSBC Institutional Trust Services (亚洲)有限公司（汇丰国际信托服务(亚洲)有限公司）

💼 基金基本信息

• 基金类型: ETF (交易所交易基金)
• 计价货币: HKD (港元)
• 申赎代码:
  • 港币：3167
  • 人民币：83167
  • 美元：9167
• 基准指数: S&P New China Sectors (A-shares Capped) Index (标普中国新经济行业股A股限幅指数)
• 投资策略: 全复制策略，跟踪基准指数表现
• 成立日期: 6月12日（2016年）
• 截至2022年4月28日的最新净值: 77.5083港元/单位，资产规模约5.1亿港元

📈 基金业绩概述

• 2020年业绩: S&P New China Sectors (A-shares Capped) Index增长46.70%，基金净值上涨45.09%，表现突出。
• 2021年业绩: 指数下跌26.72%，基金净值下跌27.59%，受费用影响。
• 2022年初的表现: 截至2021年底，全年回报率为-27.59%，年初至今（2022年）走势尚未披露。

⚖ 重要信息汇总

单位信息

• 单位数量: 截至2021年底，总共有6,600,000单位。
• 资产规模: ⬻10亿港元（5.1亿港元）。
• 成立时间: 2016年12月6日。

基准指数

• 指数名称: S&P New China Sectors (A-shares Capped) Index
• 指数描述: 根据流通调整市值选择中国消费和服务类公司，A股限额为15%。

🛡 风险领域控制

• 信用风险: 主要投资于高信用评级的机构，如JP Morgan、HSBC等，支持资产价值，保持资产安全。
• 流动性风险: 绝大部分资产可快速变现流动性强，短期现金需求不超过资产总额。
• 市场风险: 跟踪标普中国新经济指数，对消费和服务类上市公司有偏好。
• 汇率风险: 涉及港元、美元、人民币，风险较小，因美元与港元挂钩。

🔎 关键政策

• 投资策略: 全复制，投资于指数成分股。
• 受禁止投资的比例: 不超过5%的投资允许进入非指数股票，但必须符合指数风格。
• 资产局限: 每一资产总额不得超过其在指数中的比例。

📊 财务摘要（截至2021年底）

• 净值下降: 基金净值下降27.59%，低于指数下跌幅度，可能由于管理费影响。
• 交易量: 港币交易日均流动性较高。
• 应收资产: 利息、股息收益较高。
• 负债: 管理费用占其大部分负债。
• 净利润: 综合收益为净亏损20.2亿港元。
• 现金流动: 公允价值变动产生正现金流，但赎回和发行继续构成主要现金外流。

🧾 总结论

ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF是一个跟踪中国新经济类股票的ETF，截至2021年底，资产规模庞大，市场地位显著，整体风险受政策和股票市场波动影响。过去一年表现低迷，未来可能整合更多的新经济行业。