2023-04-28-港交所-工银南方中国_工银南方中国－Ｕ_工银南方中国－Ｒ_截至二零二二年十二月三十一日止的经审核账目_58页_865kb

ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 报告总结

ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 是香港证监会认可的伞式基金系列下的一个子基金，于2016年12月7日成立，追踪标普中国新经济行业（A股限售）指数，采用全复制策略，投资目标是在扣除费用前，使基金表现与指数紧密一致。该基金在香港交易所上市，交易代码为3167，币种有港币、人民币和美元。

基金在2022财年面临市场波动，其单位净值为61.4098港元，相较于2021年的77.5083港元，下跌了20.77%。同期，指数下跌19.78%，差异主要源于股息、费用及纳税。基金总资产约3.62亿港元，单位数量为590万份。

基金管理人报告中提及，尽管市场环境严峻，基金凭借专业的投资管理，保持了与指数的紧密跟踪关系。托管人报告也确认基金管理符合信托契约要求。

基金资产主要集中在港股和美股市场，2022年末投资组合市值3.62亿港元，无显著信用风险。基金管理团队通过严谨的投资策略和风险控制，确保了基金运作的稳健性。

此外，基金遵守香港金融市场相关规定，财务报告由普华永道审计，确认报表真实公允。基金面临的风险主要包括市场风险和流动性风险，管理人予以有效管理，并定期发布投资限制与政策，确保合规投资。

总体来说，ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 保持了良好的监管与财务稳健，适合寻求中国市场相关行业投资的投资者参考。