2021-10-21-深交所-碧水源_2021年第三季度报告_20页_513kb

主要财务表现

• 营收与利润：第三季度实现营业收入约62.77亿元，同比增长30.30%；净利润达1.90亿元，同比增长128.07%，大幅提升。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额同比下滑436.37%，转负为主要原因为项目结算及执行新会计准则调整。

重要控股与股东信息

• 股东结构：控股股东中国城乡控股集团有限公司持股10.14%，实控人文剑平持股15.74%；前十大股东合计持股比例超90%。
• 股东关联：中国城乡通过表决权委托控制公司主要股东，核心管理层股权集中。

主要经营事项与资金变动

• 融资：已通过创业板向特定对象发行股票注册，并计划发行30亿元超短期融资券。
• 债务与资产：偿还绿色公司债券10亿元，短期借款增加31.52%；存货增幅41.27%，研发投入激增，核心业务扩张明显。

财报调整的重要影响

• 会计差错：因政策调整追溯修正前期数据，涉及交易性金融资产、研发支出确认等。
• 新租赁准则执行：资产负债表科目调整，使用权资产、租赁负债增加，对负债端影响显著。