2015-08-14-上交所-金健米业半年报_90页_1mb

报告摘要

金健米业股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600127
公司简称：金健米业
公司全称：金健米业股份有限公司
法定代表人：谢文辉
注册地址：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号
办公地址：同上
注册地邮政编码：415000
办公地邮政编码：415000
公司网址：http://www.jjmy.cn
电子信箱：dm_600127@163.com

核心内容与主要观点

财务状况

营业收入：890,235,383.43元，同比增长16.93%
归属于上市公司股东的净利润：-85,711,177.75元，同比下降2,067.27%
扣除非经常性损益的净利润：-88,881,232.62元，同比下降1,245万元
经营活动产生的现金流量净额：-65,112,823.92元，同比下降200.77%
归属于上市公司股东的净资产：820,674,170.45元，同比下降9.46%
总资产：1,419,078,470.19元，同比增长3.57%

财务指标

基本每股收益：-0.1336元，同比下降2,064.71%
稀释每股收益：-0.1336元，同比下降2,064.71%
加权平均净资产收益率：-9.9257%，同比下降10.4117个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-10.2928%，同比下降8.9039个百分点

非经常性损益

非经常性损益总额：3,170,054.87元，其中：
- 非流动资产处置损益：2,494,185.39元
- 政府补助：2,142,157.10元
- 公允价值变动损益：-1,383,415.13元
- 其他营业外收支：38,898.77元

主营业务分析

营业收入增长：主要来源于粮食加工和农产品贸易业务的增长
营业成本增长：与销售增长有关
销售费用增长：广告宣传及市场费用增加
管理费用增长：药业公司停产期间折旧等成本计入管理费用
财务费用增长：银行贷款大幅增加导致利息支出上升
研发投入增加：同比增长8.33%

主营业务分行业与产品情况

行业/产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	同比增减（%）
粮油食品加工业	558,783,438.40	493,351,041.95	11.71	增长13.87%
药业	48,599,551.59	33,616,674.63	30.83	下降14.96%
乳业	42,547,072.73	25,628,618.66	39.76	增长5.19%
园林	4,549,686.62	4,237,942.28	6.85	下降13.97%
建筑业	9,463,737.96	8,999,649.47	4.90	下降67.26%
农产品贸易	204,422,391.73	199,474,420.86	2.42	增长72.96%
其他	4,610,948.20	4,339,768.80	5.88	增长387.11%

主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	同比增减（%）
东北	102,243,840.27	0.2095%
华北	20,629,354.61	-56.21%
华东	52,298,717.53	55.30%
中南	635,843,408.56	5.23%
西南	38,395,194.62	20.45%
西北	12,523,462.20	-10.74%
国外	11,042,849.43	3.64%

说明：东北地区收入增长主要由于新增金健农产品（营口）贸易公司业务。

核心竞争力

科技研发：公司建立了“产学研”一体化的科技创新体系，承担多项国家级科研项目，取得重要成果。
营销渠道：公司拥有全国性营销网络，产品覆盖85%以上大中城市，拓展了电子商务营销渠道。
品牌保障：“金健”品牌具有较高市场知名度和美誉度，通过多种媒介进行品牌宣传，提升品牌影响力。

关键信息

投资状况

对外股权投资：涉及多家公司，包括武汉武大创新投资有限公司、湖南嘉业达电子有限公司等。
非募集资金项目：无披露。

重大事项

资产处置：公司处置了湖南金健建筑有限责任公司和湖南桃花源种业有限责任公司部分股权。
关联交易：公司与湖南粮食集团等关联方存在多项交易，包括租赁资产、商标使用权、采购和销售等。
担保情况：公司对子公司担保总额为6,000万元，占净资产的7.31%。

股东情况

股东总数：99,274户
前十大股东：
- 湖南金霞粮食产业有限公司：持股143,350,051股，占22.34%，为控股股东
- 湖南发展投资集团有限公司：持股24,330,900股，占3.79%
- 湘江产业投资有限责任公司：持股15,000,000股，占2.34%
- 湖南兴湘创富投资有限公司：持股7,299,200股，占1.14%
- 云南国际信托有限公司－睿赢8号单一资金信托：持股5,382,700股，占0.84%
- 其他股东：持股比例均在0.56%以下

董事、监事及高管变动

卢其松：原任总裁，因个人原因离任

风险提示

经营风险：药业公司GMP改造导致固定资产闲置或报废，计提固定资产减值准备7,419万元，对净利润造成重大影响
政策风险：政府补助收入同比减少1,485万元，影响净利润
市场风险：宏观经济增速放缓及产业结构调整影响粮油行业竞争
财务风险：财务费用大幅增长，主要由于银行贷款增加

总结

2015年上半年，金健米业在宏观经济放缓背景下，通过整合产业、推进升级、拓展营销渠道等方式，实现了营业收入的增长。然而，受药业公司固定资产减值准备和政府补助减少等因素影响，公司净利润大幅下降。公司积极布局科技研发和品牌建设，加强与科研机构合作，推动产品创新。同时，公司进行了多项资产处置和股权投资，强化了与关联方的交易往来，但仍需关注其对财务状况的潜在影响。整体来看，公司仍面临较大的经营和财务压力，需进一步优化业务结构，提升盈利能力。

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