2022-04-28-港交所-美图公司_2021年报_263页_6mb

美图2021年度报告总结

核心内容概览

美图公司于2021年实现了显著的业务增长，总收入达到人民币16.66亿元，同比增长39.5%。其中，VIP订阅及影像SaaS业务表现尤为突出，收入同比增长146.9%，成为公司可持续发展的“第二曲线”。此外，公司还实现了连续第二年经调整利润净额的全年盈利，达到人民币8,510万元，同比增长39.7%。

主要观点

• 收入增长：2021年总收入增长39.5%，主要得益于VIP订阅及影像SaaS业务的快速增长。
• 业务转型：公司正逐步转向以SaaS服务为核心，重点发展影像及美丽产业。
• VIP订阅及影像SaaS业务：该业务在2021年收入达人民币5.195亿元，全球VIP会员数量超过400万，较2020年底增长一倍以上。
• SaaS战略：公司已为设计专业人士及个人推出工作相关的影像SaaS解决方案，覆盖Windows、Mac、手机及网页平台。
• 美图宜膚：作为AI皮肤分析的消费者洞察解决方案，已与多个知名护肤品牌及美容机构合作，计划推出第二代皮肤检测仪，提升市场竞争力。
• 美得得收购：公司于2021年完成对美得得的收购，使其成为子公司，为化妆品零售商提供ERP及供应链管理服务。
• 财务表现：尽管全年亏损，但经调整利润净额持续增长，显示公司盈利能力改善。
• 研发与营销投入：公司持续加大研发投入及市场推广力度，以提升产品竞争力和用户粘性。
• 现金流管理：公司保持健康的流动资金状况，现金及现金等价物为人民币73.87亿元，流动资金充足。
• 治理结构：公司董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事，涵盖多个领域专家，确保公司治理的多元化与专业性。

关键信息

财务数据

运营数据

业务回顾

• 在线广告：收入增长12.5%，平台广告主数量持续增长，品牌及程序化广告业务取得进展。
• VIP订阅及影像SaaS：业务发展迅速，收入接近公司第一大收入来源。
• 互联网增值服务：收入增长51.9%，主要来自第三方合作伙伴的分成收入。
• IMS及其他：收入增长20.0%，其中VIP订阅及影像SaaS业务是主要增长动力。

财务政策与资金管理

• 现金流：公司现金及现金等价物为人民币73.87亿元，流动资金状况健康。
• 资本开支：主要用于购买物业及设备，以及无形资产，总金额为人民币37,725万元。
• 长期投资：公司进行了若干投资，主要集中在技术及业务协同领域。
• 外汇风险：由于中国子公司主要使用美元，公司面临一定的外汇风险，但未进行对冲。

董事及高管信息

• 执行董事：
  • 蔡文胜先生：创始人、董事长，负责公司整体战略规划。
  • 吴泽源先生：首席执行官，负责公司整体管理。
• 非执行董事：
  • 过以宏博士、李开复博士、陈家荣先生。
• 独立非执行董事：
  • 周浩先生、赖晓凌先生、薈鷺春女士。
• 高级管理层：
  • 颜劲良先生：首席财务官兼公司秘书。
  • 王秀娟女士：首席运营官。
  • 施娜女士：首席人力资源官。

股权激励计划

• 首次公开发行前员工购股权计划：
  • 有效期为2014年2月15日至2024年2月15日。
  • 截至2021年12月31日，未行使购股权为18,692,770股。
• 首次公开发行后购股权计划：
  • 有效期至2026年12月15日。
  • 可授予的股份总数为422,729,455股，占已发行股本的9.71%。
  • 行使价为1.00港元，且不得低于特定价格。

其他重要信息

• 公司注册信息：
  • 注册地：开曼群岛。
  • 总部：中国福建省厦门市。
  • 香港主要营业地点：九龙环球贸易广场。
• 法律及审计：
  • 法律顾问包括世达国际律师事务所、胡关李罗律师事务所及北京市竞天公诚律师事务所。
  • 审计师为罗兵咸永道会计师事务所。
• 社会责任与治理：
  • 公司重视企业治理，设有审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。
  • 公司于2021年作出慈善捐款约人民币1,321,467元。

未来展望

• 2022年计划：继续投资技术及人力资源，推动影像SaaS业务增长。
• 财务目标：预计剩余上市所得款项将在2024年底前全部使用。
• 业务拓展：继续专注于影像及美丽产业，探索更多SaaS服务机会，提升整体盈利能力。

总结

美图公司在2021年实现了收入和经调整利润净额的双增长，VIP订阅及影像SaaS业务成为主要增长引擎。公司通过SaaS战略，拓展了在影像及美丽产业的业务，同时加强了对美得得的收购，进一步巩固其在化妆品零售领域的地位。尽管面临一定的财务挑战，公司通过优化成本结构和加大研发投入，持续提升其业务竞争力。公司治理结构完善，管理层和董事会成员具备丰富的行业经验和专业背景，为公司未来的发展奠定了坚实基础。