2024-04-29-港交所-华夏政银国债_华夏政银国债－Ｕ_华夏政银国债－Ｒ_2023_年度报告_40页_856kb

ChinaAMC Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF 年度报告摘要

1. 基金概况

   • 名称: ChinaAMC Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF
   • 结构: 母基金系列 ChinaAMC Global ETF Series 下的子基金
   • 上市代码（RMB/HKD/USD）: 82813/02813/09813
   • 上市日期: 2018年6月6日（RMB/HKD）及2021年6月30日（USD）
   • 投资目标 : 跟踪 Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index 指数表现，并通过被动管理在债券市场进行投资
   • 收费 : 管理费最高 0.15%/年，信托费达 1%，以及托管费等

2. 年度表现

   • 基准指数表现（及对应合约版本）:
     • 2023年度 : “Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index”- ...
     • 2022年度 : 同上

3. 费用收入与支出

   • 费用 : 包括管理费、托管费、信托费以及其他行政费用。
   • 年度数据:
     • 管理费支出: RMB24,425 (2022年为 RMB70,299)。
     • 信托费及注册代理费支出: RMB456,000（为避免图表在Markdown中缺失，此处省略具体细节）

4. 基金终止计划

   • 基金管理层宣布将于2024年7月前启动自愿清算程序，最后一日资产估值为2024年5月29日，最终分配时间为2024年6月19日，兑付对象以2024年5月30日持有者为准。最终终止日期为2024年7月18日。

5. 财务与风险总结

   • 基金资产主要为通过公允价值变动利润表核算的债务证券，年末总值约为157百万元，占总资产的95.66%。
   • 基金公开报告截至2023年12月。

*注意: 详细投资组合信息、行政费用、风险管理、费用分摊等详见原报告附件。