20230306-浙商证券-基金周报_基金新发市场回暖_新能电池ETF配置热度上升_10页_2mb

报告摘要

本周的基金市场整体呈现回暖趋势，主要基金指数均有所上涨。新发基金市场也表现出一定的热度，新成立基金数量和发行份额均较前一周有所增长。ETF市场表现活跃，行业类、主题类和规模类ETF成交额和份额变动均较为显著，尤其是与新能源相关的ETF产品受到投资者青睐。

上周共新成立94只基金，总发行份额达456.16亿份。
发行份额前三的基金为：
- 国联安聚利39个月纯债（63.72亿份）
- 富国汇诚18个月A（61.86亿份）
- 渤海汇金汇鑫益3个月定开（29.60亿份）

行业类ETF：
- 成交额达310.74亿元，份额变动7.17亿份，当前场内份额为2280.39亿份。
- 国证芯片ETF：成交额40.14亿元，份额流入9.43亿份。
- 300医药ETF：成交额25.69亿元，份额流入8.10亿份。
- 新能电池ETF：成交额25.69亿元，份额流入6.54亿份。
主题类ETF：
- 成交额达574.63亿元，份额变动23.56亿份，当前场内份额为3526.76亿份。
- 中证医疗ETF：份额流入9.55亿份。
- 光伏产业ETF：成交额41.02亿元，份额流入5.29亿份。
- 新能电池ETF：份额流入6.54亿份。
规模类ETF：
- 成交额达1026.44亿元，份额变动24.05亿份，当前场内份额为3145.36亿份。
- 沪深300ETF：成交额192.87亿元，份额流入10.74亿份。
- 创业板指ETF：成交额216.88亿元，份额流入9.00亿份。
- 上证50ETF：成交额121.83亿元，份额流入6.69亿份。

高集中度组合：
- 最近一周收益率：-0.43%
- 最近一个月收益率：0.02%
- 自2022年1月1日以来的超额回报：10.63%
- 夏普比率：-0.69
- 卡玛比率：-0.30
低集中度组合：
- 最近一周收益率：-0.31%
- 最近一个月收益率：-0.27%
- 自2022年1月1日以来的超额回报：8.33%
- 夏普比率：-0.83
- 卡玛比率：-0.39

高集中度组合：
- 最近一周收益率：0.06%
- 最近一个月收益率：0.06%
- 自2022年1月1日以来的超额回报：4.52%
- 夏普比率：-1.02
- 卡玛比率：-0.60
低集中度组合：
- 最近一周收益率：0.28%
- 最近一个月收益率：-0.15%
- 自2022年1月1日以来的超额回报：27.72%
- 夏普比率：1.66
- 卡玛比率：2.17

新能电池ETF：
- 广发国证新能源车电池ETF（159755.SZ，22.27亿元）
- 工银国证新能源车电池ETF（159840.SZ，7.44亿元）
- 景顺长城国证新能电池ETF（159757.SZ，5.18亿元）
- 兴银国证新能源车电池ETF（159767.SZ，1.23亿元）
- 建信国证新能源车电池ETF（159775.SZ，0.52亿元）
- 汇添富中证电池主题ETF（159796.SZ，7.41亿元）
- 富国中证电池主题ETF（561160.SH，6.39亿元）
- 招商中证电池主题ETF（562880.SH，2.94亿元）
- 嘉实中证电池主题ETF（562880.SH，1.98亿元）

科创50ETF：
- 华夏上证科创板50ETF（588000.SH，508.27亿元）
- 易方达上证科创板50ETF（588080.SH，169.11亿元）
- 工银上证科创板50ETF（588050.SH，54.91亿元）
- 华泰柏瑞上证科创板50ETF（588090.SH，35.47亿元）
- 国联安上证科创板50ETF（588180.SH，18.37亿元）
- 广发上证科创板50ETF（588060.SH，7.51亿元）
- 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF（588460.SH，10.45亿元）
- 南方上证科创板50成份增强策略ETF（588370.SH，9.86亿元）
创业板指ETF：
- 易方达创业板ETF（159915.SZ，206.02亿元）
- 天弘创业板ETF（159977.SZ，51.58亿元）
- 南方创业板ETF（159948.SZ，22.08亿元）
- 广发创业板ETF（159952.SZ，21.64亿元）
- 博时创业板ETF（159908.SZ，11.00亿元）
- 平安创业板ETF（159964.SZ，4.07亿元）
- 华夏创业板ETF（159957.SZ，3.33亿元）
- 工银创业板ETF（159958.SZ，1.79亿元）
- 嘉实创业板增强策略ETF（159675.SZ，13.22亿元）
- 建信创业板ETF（159956.SZ，0.71亿元）
- 融通创业板ETF（159808.SZ，0.80亿元）
- 浦银安盛创业板ETF（159810.SZ，0.61亿元）
- 中银证券创业板ETF（159821.SZ，0.22亿元）
- 富国创业板ETF（159971.SZ，0.13亿元）

股票投资评级：
- 买入：相对于沪深300指数表现+20%以上；
- 增持：相对于沪深300指数表现+10%~+20%；
- 中性：相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动；
- 减持：相对于沪深300指数表现-10%以下。
行业投资评级：
- 看好：行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上；
- 中性：行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动；
- 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。