2017-7渤钢租赁开展资产证券化-董事会决议_3页_480kb

渤海钢铁集团（天津）融资租赁有限公司第一届董事会临时会议总结

一、会议基本信息

• 公司名称：渤海钢铁集团（天津）融资租赁有限公司
• 会议类型：第一届董事会2015年度第【9】次临时会议
• 会议时间：2015年5月22日
• 会议召集人：董事长王建东
• 参会人员：全体董事，均参与表决并签署书面决议

二、核心内容

本次会议审议并通过了关于公司采用租赁债权资产设立“渤钢租赁资产支持专项计划”进行融资的议案。该专项计划旨在优化公司融资结构，支持下属企业发展。

三、主要观点与关键信息

1. 融资方案概述

• 公司拟通过设立“渤钢租赁资产支持专项计划”进行融资。
• 融资期限为30个月，融资额度不超过4.2亿元人民币。
• 该融资方式为资产支持收益专项资产管理计划。

2. 增信措施

• 公司将提供差额补足支付承诺，作为专项计划的增信方式之一。
• 渤海钢铁集团有限公司将提供无限连带责任保证担保，进一步增强融资安全性。

3. 相关法律文件

• 会议审议通过了与专项计划相关的法律文件，包括但不限于：
  • 《标准条款》
  • 《债权人变更通知函》
  • 《资产买卖协议》
  • 《差额支付承诺函》
  • 《担保函》
  • 《服务协议》
  • 《托管协议》
  • 《监管协议》
  • 《优先档认购协议》
  • 《次级认购协议》
• 公司将签署这些法律文件的最终版本。

4. 内部配合要求

• 公司各部门需积极配合专项计划的推进。
• 优先、加速完成与专项计划相关的内部审批流程。
• 尽快启动专项计划，确保融资工作顺利进行。

5. 合规要求

• 所有议案事项需严格按照相关法律法规及公司章程规定执行。
• 依法办理融资相关的各项手续，确保合规性与合法性。

四、会议决议结果

• 本次会议所议事项已获得全体董事一致同意。
• 决议以书面形式签署，具有法律效力。

五、附件说明

• 会议附有公司Logo图片（见图1）。
• 附有全体董事签字页（见图2）。

六、签字人员

• 王建东
• 薛雷
• 冯林安

（注：图片内容未显示，仅作为文档结构参考）