20220818-国泰期货-期指_情绪改善_震荡偏强_6页_959kb
报告摘要
2022年8月18日期指与股市分析总结
核心内容
2022年8月18日，国内期指市场整体呈现震荡偏强的走势，权重指数在地产和券商板块带动下出现反弹。投资者情绪有所改善，市场对美联储加息步伐放缓的信号进行消化。同时，国内进入半年报密集发布期，上市银行财报表现总体较好，为市场提供一定支撑。
主要观点
- 期指走势：整体市场情绪改善，期指震荡偏强。
- 操作建议：建议采取区间思路或逢低做多策略，注意止盈止损。
- 市场影响因素：
- 美联储会议纪要暗示加息步伐放缓，影响市场预期。
- 国内政策方面，总理在深圳考察，强调对外开放。
- 腾讯财报显示净利润下滑，而平安银行半年报显示利润增长，市场对金融板块信心增强。
关键信息
期指合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2209 | 4173 | 4186 | 4240 | 4228 |
| IH2209 | 2762 | 2771 | 2807 | 2799 |
| IC2209 | 6412 | 6431 | 6515 | 6496 |
| IM2209 | 7205 | 7220 | 7366 | 7336 |
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2208 | 4214.2 | ↑0.93 | -2.76 | 675.2 | 53700 | ↑7204 | ↓2912 |
| IF2209 | 4206.8 | ↑0.92 | -10.16 | 581.1 | 46258 | ↑18796 | ↑12936 |
| IF2212 | 4188 | ↑0.87 | -28.96 | 129.3 | 10337 | ↑3588 | ↑2394 |
| IF2303 | 4171.2 | ↑0.88 | -45.76 | 24.8 | 1989 | ↑857 | ↑590 |
| IH2208 | 2783.6 | ↑0.54 | -2.25 | 234.3 | 28162 | ↑1178 | ↓5818 |
| IH2209 | 2784.6 | ↑0.56 | -1.25 | 219.9 | 26388 | ↑6646 | ↑5151 |
| IH2212 | 2790 | ↑0.54 | 4.15 | 60.4 | 7232 | ↑928 | ↑1699 |
| IH2303 | 2796.6 | ↑0.62 | 10.75 | 15.8 | 1885 | ↑117 | ↑628 |
| IC2208 | 6492.4 | ↑0.57 | -1.1 | 571.8 | 44251 | ↑495 | ↓11648 |
| IC2209 | 6463.6 | ↑0.61 | -29.9 | 530.7 | 41248 | ↑9167 | ↑11711 |
| IC2212 | 6361.2 | ↑0.56 | -132.3 | 127.1 | 10034 | ↑139 | ↑1227 |
| IC2303 | 6274 | ↑0.64 | -219.5 | 71 | 5685 | ↑552 | ↑1661 |
| IM2208 | 7327.6 | ↑0.30 | -1.07 | 267.1 | 18274 | ↑18274 | ↑17086 |
| IM2209 | 7278.2 | ↑0.28 | -50.47 | 229.8 | 15826 | ↑15826 | ↑31204 |
| IM2212 | 7127.2 | ↑0.40 | -201.5 | 50.8 | 3578 | ↑3578 | ↑11506 |
| IM2303 | 6969 | ↑0.39 | -359.7 | 22.5 | 1620 | ↑1620 | ↑7909 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3292.5 | 0.45 | -9.54 | 0.48 | 3632.329 | 2886.43 | 12.8 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 12595 | 1.01 | -15.22 | 1.42 | 14791.31 | 10206.6 | 27.9 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 8617.3 | 0.80 | -13.70 | 1.06 | 9994.212 | 6925.16 | 34.2 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2777.9 | 1.70 | -16.40 | 3.24 | 3250.159 | 2150.51 | 53.5 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 4217 | 0.94 | -14.64 | 0.62 | 4917.765 | 3784.12 | 12.2 | 17.4 | 11.2 |
| 上证50 | 2785.9 | 0.60 | -14.92 | -0.39 | 3264.066 | 2681.03 | 10.0 | 15.0 | 9.5 |
| 中证500 | 6493.5 | 0.44 | -11.77 | 1.13 | 7354.456 | 5234.01 | 20.8 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 7328.7 | 0.06 | -8.51 | 1.38 | 7983.068 | 5266.55 | 31.6 | 43.7 | 24.0 |
重要事件与数据发布
国内
- 8月22日 09:15：发布1年期LPR、5年期LPR。
美国
- 8月18日 20:30：周度首次申领失业救济人数。
- 8月23日 21:45：Markit美国制造业采购经理指数。
- 8月23日 22:00：新建住宅销量年率。
- 8月24日 20:30：耐用消费品。
- 8月25日 20:30：周度首次申领失业救济人数、GDP环比折合年率、个人消费、核心个人消费支出季环比、个人收入环比、零售库存月环比、个人支出环比。
- 8月25日 20:30：PCE平减指数同比。
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机构信息
- 国泰君安期货产业服务研究所：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼，电话：021-33038635，传真：021-33038762。
- 国泰君安期货金融衍生品研究所：同上，电话：021-33038982，传真：021-33038937。
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