无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月14日报送）_301页_3mb

报告摘要

本招股说明书为无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的申报稿，详细介绍了公司发行概况、重大事项提示、财务状况、业务及技术、风险因素、募集资金用途等内容，旨在为投资者提供全面的信息以作出投资决策。

实际控制人杨建良、杭虹：
- 上市后36个月内不转让其持有的股份。
- 减持时价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若上市后3年内，股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
- 持股期间每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让。
其他股东：
- 上市后12个月内不转让所持股份。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
董事、高级管理人员：
- 每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持价格不低于发行价。
监事：
- 拥有与董事、高级管理人员相同的锁定期承诺。

启动条件：连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末每股净资产。
具体措施：
- 公司回购股票：需满足不导致股权分布不符合上市条件、回购价格不超过每股净资产、单次资金不超过净利润的20%、年度累计不超过50%等条件。
- 控股股东及实际控制人增持：需满足不导致股权分布不符合上市条件、增持价格不超过每股净资产、资金不超过累计分红的20%和50%等条件。
- 董事、高级管理人员增持：需满足不导致股权分布不符合上市条件、增持价格不超过每股净资产、资金不超过薪酬及津贴的20%和50%等条件。
约束措施：
- 若未采取稳定股价措施，需公开说明原因并道歉。
- 可扣留分红或薪酬，直至采取相应措施。
- 若因监管规定无法履行，可免于约束措施，但需采取其他合理措施。

资产负债表（单位：元）：
- 2016年末流动资产合计294,758,279.39元，非流动资产合计180,979,111.97元。
- 资产总计475,737,391.36元，负债合计135,472,862.47元，所有者权益合计340,264,528.89元。
利润表（单位：元）：
- 2016年度营业收入297,520,164.57元，净利润51,167,977.85元。
- 2015年度营业收入143,235,649.79元，净利润11,332,495.32元。
- 2014年度营业收入134,331,033.89元，净利润7,781,808.29元。
现金流量表（单位：元）：
- 2016年度经营活动产生的现金流量净额7,550,797.69元。
- 投资活动产生的现金流量净额12,739,913.67元。
- 现金及现金等价物期末余额25,437,190.29元。

净利润（万元）：
- 2016年度5,116.80万元，2015年度1,133.25万元，2014年度778.18万元。
扣除非经常性损益后净利润（万元）：
- 2016年度5,105.41万元，2015年度993.09万元，2014年度692.16万元。
流动比率：
- 2016年末2.18，2015年末1.60，2014年末1.44。
速动比率：
- 2016年末0.96，2015年末0.39，2014年末0.44。
资产负债率（%）：
- 2016年末28.48%，2015年末36.89%，2014年末40.12%。
应收账款周转率（次/年）：
- 2016年5.99，2015年2.50，2014年2.39。
存货周转率（次/年）：
- 2016年1.14，2015年0.61，2014年0.71。
加权平均净资产收益率（%）：
- 2016年度16.31%，2015年度4.01%，2014年度2.85%。
每股收益（元）：
- 2016年度基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元。
- 2015年度基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元。
- 2014年度基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元。

项目名称及投资总额（单位：万元）：
- 精密数控机床生产线扩建项目：26,467.92万元。
- 智能化系统建设项目：16,186.02万元。
- 研发中心建设项目：5,445.43万元。
- 补充流动资金：17,000.00万元。
合计：65,099.37万元。
若募集资金不足，公司将自筹解决；若募集资金富余，将用于补充募投项目所需流动资金。