2016-04-19-深交所-东阿阿胶_2016年第一季度报告全文_20页_459kb
报告摘要
东阿阿胶股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
东阿阿胶股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，主要内容包括主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等。报告展示了公司在该季度的财务表现和运营状况。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,483,073,808.28 | 1,432,023,304.19 | 3.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 544,384,570.71 | 526,101,873.21 | 3.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 522,573,988.92 | 505,601,409.59 | 3.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -675,206,717.04 | -258,158,377.78 | -161.55% |
| 基本每股收益 | 0.8324 | 0.8044 | 3.48% |
| 稀释每股收益 | 0.8324 | 0.8044 | 3.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.47% | 8.51% | -1.04% |
| 总资产 | 9,004,079,161.89 | 8,609,016,437.63 | 4.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,558,454,364.26 | 7,013,827,104.69 | 7.77% |
二、股东持股情况
-
前10名股东：
- 华润东阿阿胶有限公司：持股23.14%
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.79%
- 前海人寿保险股份有限公司-海利年年：持股2.44%
- 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红：持股1.69%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.43%
- 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品：持股1.39%
- UBS AG：持股0.85%
- 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划：持股0.70%
- 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划：持股0.70%
- 全国社保基金四零三组合：持股0.69%
-
股东关联关系说明：
- 华润东阿阿胶有限公司为持有5%以上股份的股东。
- 其他股东之间未明确关联关系或一致行动人。
重要事项及财务变动分析
一、会计报表项目变动情况
| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 增减变动(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 682,839,500.70 | 121,629,425.52 | 461.41% | 本季度销售收到的银行承兑汇票回款增加 |
| 应收账款 | 445,127,413.99 | 307,662,872.61 | 44.68% | 公司年初对销售客户授信 |
| 预付款项 | 401,027,513.85 | 300,894,673.19 | 33.28% | 本期预付原料采购款增加 |
| 其他应收款 | 93,573,506.89 | 38,644,384.34 | 142.14% | 市场费用借款增加 |
| 其他流动资产 | 1,535,935,868.57 | 2,268,361,269.49 | -32.29% | 本期部分理财产品到期收回 |
| 长期待摊费用 | 15,947,601.23 | 7,785,600.46 | 104.83% | 子公司支付土地租金增加 |
| 应付账款 | 117,173,476.95 | 168,011,452.51 | -30.26% | 本期支付的原料款及工程款增加 |
| 预收款项 | 239,358,913.66 | 389,233,930.65 | -38.51% | 上年预收货款本期发货，预收款减少 |
| 应交税费 | 157,797,552.43 | 97,942,500.08 | 61.11% | 本期应交增值税等税金增加 |
| 管理费用 | 102,216,024.47 | 76,786,226.18 | 33.12% | 研发支出及折旧、摊销等费用增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,331,668.58 | 22,180,871.18 | 117.90% | 收到往来款增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,852,884.54 | 92,974,290.90 | 31.06% | 本期支付了上年末部分绩效薪酬 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399,986,921.98 | 231,426,632.84 | 72.84% | 支付费用及往来款增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -675,206,717.04 | -258,158,377.78 | -161.55% | 年初授信收到的银行承兑汇票增加及原料采购支付现金等增加 |
| 收回投资收到的现金 | 1,028,000,000.00 | 530,200,000.00 | 93.89% | 本期理财投资到期收到的现金增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,079,222.12 | 15,551,716.30 | 99.84% | 本期理财投资到期收到的投资收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,678.92 | 9,510,574.66 | -99.12% | 上期盘活资产收到现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,559,005.93 | 66,038,788.94 | 43.19% | 支付阿胶产业园二期项目建设支出增加 |
| 投资支付的现金 | 318,000,000.00 | 1,728,000,000.00 | -81.60% | 本期购买理财产品支付现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 646,603,895.11 | -1,237,776,497.98 | 152.24% | 本期部分理财产品到期收回及购买理财产品支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,235,199.03 | -7,438,335.58 | 69.95% | 本期子公司外部筹资收到现金增加 |
财务报表摘要
1、合并资产负债表
- 资产总计：9,004,079,161.89元（较上年度增长4.59%）
- 负债总计：1,373,183,985.38元（较上年度下降4.09%）
- 所有者权益总计：7,630,895,176.51元（较上年度增长7.77%）
2、母公司资产负债表
- 资产总计：8,715,450,303.86元（较上年度增长6.50%）
- 负债总计：1,199,571,211.85元（较上年度增长0.83%）
- 所有者权益总计：7,515,879,092.01元（较上年度增长8.03%）
3、合并利润表
- 营业收入：1,483,073,808.28元（较上年同期增长3.56%）
- 净利润：547,636,188.17元（较上年同期增长3.48%）
- 归属于母公司所有者的净利润：544,384,570.71元（较上年同期增长3.48%）
4、母公司利润表
- 营业收入：1,261,777,322.72元（较上年同期增长4.78%）
- 净利润：523,480,988.15元（较上年同期增长5.02%）
5、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-675,206,717.04元（较上年同期下降161.55%）
- 投资活动产生的现金流量净额：646,603,895.11元（较上年同期增长152.24%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-2,235,199.03元（较上年同期增长69.95%）
- 现金及现金等价物净增加额：-30,861,627.21元
6、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-655,623,773.06元（较上年同期下降359.74%）
- 投资活动产生的现金流量净额：605,898,007.61元（较上年同期增长123.94%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：33,848,589.90元（较上年同期增长101.39%）
- 现金及现金等价物净增加额：-15,877,175.55元
关键信息总结
- 公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的稳步增长，分别增长3.56%和3.48%。
- 经营活动产生的现金流量净额为负，且下降幅度较大，主要由于年初授信收到的银行承兑汇票增加及原料采购支付现金等增加。
- 投资活动产生的现金流量净额显著增长，主要得益于部分理财产品到期收回及投资支付现金减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额有所改善，主要是由于子公司外部筹资收到现金增加。
- 公司前10大股东中，华润东阿阿胶有限公司为最大单一股东，持股23.14%。
- 报告期内未发生重大违规对外担保或非经营性占用资金的情况。
- 公司未进行约定购回交易，且未履行任何承诺事项。
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