2021-10-29-深交所-东阿阿胶_2021年第三季度报告_15页_368kb

报告摘要

东阿阿胶2021年第三季度报告总结

核心内容概览

东阿阿胶股份有限公司于2021年第三季度发布了其季度财务报告，披露了公司财务状况、股东信息以及季度财务报表等关键信息。报告强调了公司季度财务数据的准确性和完整性，并确认第三季度报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期主要会计数据和财务指标

项目	金额（元）	与上年同期增减
营业收入	1,139,206,046.67	20.50%
归属于上市公司股东的净利润	151,633,154.76	140.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,861,563.62	170.95%
基本每股收益	0.2351	140.15%
稀释每股收益	0.2351	140.15%
加权平均净资产收益率	1.55%	139.05%

年初至报告期末主要会计数据和财务指标

项目	金额（元）	与上年同期增减
营业收入	2,825,889,809.89	38.49%
归属于上市公司股东的净利润	301,271,890.15	1,535.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,848,072.67	501.86%
经营活动产生的现金流量净额	2,383,740,630.73	7,569.03%
加权平均净资产收益率	3.03%	1,542.50%

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	4,994.00	1,874,416.65
政府补助	7,580,323.34	17,967,658.20
金融资产公允价值变动损益	21,786,308.85	50,528,224.13
其他营业外收入和支出	-200,282.33	3,103,177.11
股权处置收益	-	6,407,438.61
所得税影响额	-4,554,271.54	-12,668,930.85
少数股东权益影响额（税后）	-154,518.81	788,166.37
合计	24,771,591.13	66,423,817.48

主要会计数据和财务指标变动原因

项目	本报告期末金额（元）	上年度末金额（元）	增减变动	说明
货币资金	2,792,865,966.22	1,452,295,049.08	92.31%	票据到期托收及销售回款增加
交易性金融资产	2,366,753,698.62	1,435,820,191.77	64.84%	本期购买理财产品增加
应收账款	267,408,344.72	469,028,451.33	-42.99%	本期回收客户货款
应收款项融资	1,189,432,043.56	1,807,989,165.88	-34.21%	上年度销售收到的银行承兑汇票到期托收
预付款项	46,413,423.28	74,088,531.99	-37.35%	本期预付款项较年初减少
其他应收款	77,403,398.61	29,553,659.18	161.91%	本期处置子公司，不再纳入合并范围
其他流动资产	14,706,950.21	26,732,619.77	-44.99%	本期增值税留抵减少
在建工程	17,233,438.96	26,979,659.02	-36.12%	本期在建工程转固影响
递延所得税资产	203,981,336.51	148,975,716.83	36.92%	本期预提费用、计提减值影响
合同负债	421,402,463.57	298,860,278.42	41.00%	本期预收账款增加
应付职工薪酬	145,120,070.83	99,153,827.66	46.36%	本期薪酬及社保增加
应交税费	164,813,937.12	48,791,008.11	237.80%	本期销售增长影响
其他应付款	661,149,990.87	399,202,513.27	65.62%	本期预提终端费用影响
少数股东权益	25,040,842.81	45,603,361.39	-45.09%	本期处置子公司及子公司少数股东减资影响

年初至报告期末主要变动原因

项目	金额（元）	上期金额（元）	增减变动	说明
营业收入	2,825,889,809.89	2,040,553,913.94	38.49%	阿胶及系列产品销量恢复性增长，带动收入同比增加
税金及附加	42,753,781.72	21,447,606.34	99.34%	本期销售增长影响
销售费用	931,087,046.83	609,740,751.59	52.70%	为促进市场恢复增长，终端费用、品牌传播投入增加
财务费用	-25,217,880.89	-2,889,803.82	-772.65%	本期利息支出减少
投资收益	51,070,256.67	11,575,972.43	341.17%	本期收到理财收益增加
公允价值变动收益	9,526,266.31	4,663,105.31	104.29%	本期理财预计收益增加
信用减值损失	-4,939,750.90	12,988,460.45	-138.03%	同期长账龄应收账款回收影响
资产减值损失	-169,705,621.11	-46,799,097.79	-262.63%	本期计提存货及固定资产减值增加
资产处置收益	1,874,416.65	-577,470.55	424.59%	本期处置固定资产收益增加
营业外收入	6,795,584.37	13,825,058.14	-50.85%	上期收到违约赔偿金额较大
所得税费用	67,834,375.88	26,637,538.60	154.66%	本期利润总额增长，应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	2,383,740,630.73	31,082,670.35	7569.03%	本期销售收到现金增加及采购支付现金减少影响
投资活动产生的现金流量净额	-880,812,765.68	-614,738,480.37	-43.28%	本期购买理财支付现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-162,356,947.91	-252,902,421.82	35.80%	上期股份回购影响
销售商品、提供劳务收到的现金	3,813,160,731.72	2,041,503,560.17	86.78%	票据到期托收及本期销售回款增加影响
购买商品、接受劳务支付的现金	355,799,532.11	819,904,109.23	-56.60%	主要是上期支付供应商货款、毛驴采购资金较多
支付各项税费	290,063,296.20	89,798,321.17	223.02%	本期销售增长，支付税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	473,620,640.35	842,406,088.50	-43.78%	本期费用性支出减少
收回投资收到的现金	3,999,119,029.92	1,181,059,235.12	238.60%	本期理财投资到期收回现金增加
取得投资收益收到的现金	42,797,849.72	16,729,944.24	155.82%	本期到期理财收到收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	4,943,246.81	13,466,860.34	-63.29%	本期收到定期存款利息收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,533.83	85,344,363.96	-79.28%	本期购建固定资产支付现金减少
投资支付的现金	4,910,000,000.00	1,730,000,000.00	183.82%	本期购买理财投资增加
支付其他与筹资活动有关的现金	12,129,600.00	122,583,677.90	-90.11%	上期股份回购影响

股东信息

普通股股东总数和前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数：75,748
前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731
香港中央结算有限公司	境外法人	9.30%	60,840,928
华润医药投资有限公司	国有法人	8.86%	57,935,116
东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.54%	10,044,713
张弦	境内自然人	1.22%	7,958,033
中国证券金融股份有限公司	国家	1.12%	7,345,915
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.08%	7,050,400
香港金融管理局—自有资金	境外法人	0.99%	6,459,135
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	0.79%	5,182,443
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.70%	4,607,011

华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有209,286,847股，占公司总股本的32.00%。

其他重要事项

本报告期未发生其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）
流动资产合计	8,512,561,459.98	7,773,128,605.06
非流动资产合计	3,127,058,575.80	3,176,896,124.89
资产总计	11,639,620,035.78	10,950,024,729.95
流动负债合计	1,601,803,275.43	1,041,703,953.02
非流动负债合计	178,333,717.53	131,309,622.51
负债合计	1,780,136,992.96	1,173,013,575.53
所有者权益合计	9,859,483,042.82	9,777,011,154.42
负债和所有者权益总计	11,639,620,035.78	10,950,024,729.95

合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业利润	367,140,098.93	-2,030,089.31
净利润	302,408,900.16	-20,875,604.35
归属于母公司所有者的净利润	301,271,890.15	-20,983,310.44
少数股东损益	1,137,010.01	107,706.09
基本每股收益	0.4671	-0.0325
稀释每股收益	0.4671	-0.0325

合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	2,383,740,630.73	31,082,670.35
投资活动产生的现金流量净额	-880,812,765.68	-614,738,480.37
筹资活动产生的现金流量净额	-162,356,947.91	-252,902,421.82
现金及现金等价物净增加额	1,340,570,917.14	-836,558,231.84

财务报表调整情况

2021年起首次执行新租赁准则

是否调整年初资产负债表科目：是
调整数：26,442,121.19

调整后资产负债表主要变动如下：

项目	2021年1月1日（元）	2020年12月31日（元）	调整数（元）
使用权资产	26,442,121.19	0.00	26,442,121.19
非流动负债合计	159,782,765.76	131,309,622.51	28,473,143.25
负债合计	1,201,486,718.78	1,173,013,575.53	28,473,143.25
所有者权益合计	9,777,011,154.42	9,774,980,132.36	-2,031,022.06

总结

东阿阿胶在2021年第三季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均大幅上升，主要得益于阿胶及系列产品销量的恢复性增长以及理财收益的增加。公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额大幅增长，同时投资活动现金流有所下降。股东结构方面，华润东阿阿胶有限公司和华润医药投资有限公司为主要股东，且为一致行动人。此外，公司根据新租赁准则调整了财务报表，增加了使用权资产，同时减少了部分非流动负债。

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