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2016年全球衍生品市场综述总结

核心内容

2016年全球衍生品市场总体呈现稳步增长态势，全年交易量首次突破250亿张，达到252.20亿张（单边）。其中，期货交易量为158.92亿张，同比增长9.77%；期权交易量为93.28亿张，同比下降9.64%。期货交易量连续第五年超过期权交易量，显示期货市场在衍生品交易中的主导地位。

主要观点

全球市场增长趋势

• 全球衍生品市场交易量连续第四年增长，2016年达到252.20亿张，创历史新高。
• 金融类衍生品交易量占比下降，商品类衍生品交易量占比上升，显示出市场结构的变化。
• 金融类衍生品交易量为182.68亿张，同比下降5.51%；商品类衍生品交易量占比升至27.56%。

区域市场表现

• 亚太地区：交易增速放缓，全年成交约91.81亿张，同比下降5.33%。中国、澳大利亚和新西兰交易量增长，但印度等国家下降明显。
• 北美地区：交易量增长4.77%，全年成交约85.90亿张，市场份额为34.06%，位居全球第二。
• 欧洲地区：市场稳步增长，全年成交约51.80亿张，同比增长8.01%。

中国市场表现

• 中国商品期货市场交易量继续保持高增长，全年成交约41.19亿张，占全球商品期货与期权成交总量的59.26%。
• 中国商品期货市场成交量占全球衍生品市场总量的16.41%，显示出中国在全球市场中的重要地位。
• 上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所分别排名全球第六、第八和第十一，其中上海期货交易所以16.81亿张商品期货合约成交位居全球第一。

关键信息

全球交易所排名

• CME Group：全球第一，全年成交39.42亿张，同比增长11.62%。
• NSE：排名第二，但交易量同比减少30.09%。
• ICE：排名第三，全年成交20.38亿张，同比增长1.95%。
• MOEX：排名第四，全年成交19.50亿张，同比增长17.52%。
• Eurex：排名第五，全年成交17.28亿张，同比增长3.30%。

中国交易所表现

• 上海期货交易所：排名第六，同比增长59.99%；商品期货合约成交16.81亿张，占全球商品期货与期权成交总量的24.18%。
• 大连商品交易所：排名第八，同比增长37.73%；商品期货合约成交占全球商品期货与期权成交总量的15.29%。
• 郑州商品交易所：排名第十一，同比下降15.79%。
• 中国金融期货交易所：排名第三十七，同比下降94.30%。

全球商品合约成交排名

• 螺纹钢期货（上海期货交易所）：全球第一，成交9.34亿张，同比增长72.66%。
• 布伦特原油期货（MOEX）：全球第二，成交8.60亿张。
• 豆粕期货（大连商品交易所）：全球第三，成交约7.50亿张。
• 铁矿石期货（大连商品交易所）：全球第十二。
• 菜籽粕期货（郑州商品交易所）：全球第二十。
• 中国共有四个期货合约进入全球衍生品合约成交排名前二十，分别是螺纹钢、石油沥青、镍和天然橡胶。

结论

2016年全球衍生品市场交易量稳步增长，商品类衍生品市场份额上升，亚太地区交易增速放缓，而北美和欧洲市场表现较好。中国市场继续保持强劲增长，商品期货交易量占全球六成以上，上海期货交易所成为全球商品期货合约成交第一的交易所，显示出中国在全球衍生品市场中的重要地位和影响力。