2016-04-27-上交所-开创国际2016年第一季度报告_16页_383kb
报告摘要
上海开创国际海洋资源股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600097
- 公司简称：开创国际
- 报告日期：2016年4月26日
- 法定代表人：汤期庆
- 主管会计工作负责人：朱正伟
- 会计机构负责人：徐卫东
- 报告状态：未经审计
核心财务数据概览
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
1,098,113,913.04 |
1,176,510,928.86 |
-6.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
695,998,938.84 |
788,884,705.62 |
-11.77 |
营业表现
| 项目 |
本季度 |
上季度 |
增减 (%) |
说明 |
| 营业收入 |
131,019,693.60 |
69,688,891.77 |
88.01 |
鱼货销售数量增加 |
| 营业成本 |
193,907,134.04 |
103,957,637.64 |
86.53 |
鱼货销售数量增加 |
| 营业税金及附加 |
3,068.73 |
857,570.40 |
-99.64 |
海外公司收入税减少 |
| 资产减值损失 |
3,442,320.31 |
2,584,742.24 |
33.18 |
计提的金枪鱼鱼柳跌价准备 |
| 净利润 |
-91,758,040.82 |
-65,596,533.96 |
不适用 |
综合上述原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-91,747,631.45 |
-65,596,533.96 |
不适用 |
综合上述原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-92,072,933.80 |
-65,922,159.78 |
不适用 |
综合上述原因 |
| 加权平均净资产收益率 |
-12.36% |
-7.40% |
-5.99% |
未适用 |
| 基本每股收益 |
-0.45元/股 |
-0.32元/股 |
-0.26元/股 |
未适用 |
| 稀释每股收益 |
-0.45元/股 |
-0.32元/股 |
-0.26元/股 |
未适用 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
375,302.35 |
与公司正常经营业务相关，符合国家政策规定 |
| 其他营业外收入和支出 |
-50,000.00 |
无具体说明 |
| 合计 |
325,302.35 |
- |
股东持股情况
股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例 (%) |
股东性质 |
| 上海远洋渔业有限公司 |
87,148,012 |
43.02 |
国有法人 |
| 华立集团股份有限公司 |
18,200,866 |
8.98 |
境内非国有法人 |
| 席雅芳 |
3,592,000 |
1.77 |
未知 |
| 谭荣生 |
2,557,657 |
1.26 |
未知 |
| 沈志坤 |
1,439,722 |
0.71 |
未知 |
| 梁业才 |
1,332,957 |
0.66 |
未知 |
| 林振 |
1,143,000 |
0.56 |
未知 |
| 张瑶 |
1,079,900 |
0.53 |
未知 |
| 傅利英 |
997,272 |
0.49 |
未知 |
| 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) |
898,800 |
0.44 |
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
| 上海远洋渔业有限公司 |
87,148,012 |
人民币普通股 |
| 华立集团股份有限公司 |
18,200,866 |
人民币普通股 |
| 席雅芳 |
3,592,000 |
人民币普通股 |
| 谭荣生 |
2,557,657 |
人民币普通股 |
| 沈志坤 |
1,439,722 |
人民币普通股 |
| 梁业才 |
1,332,957 |
人民币普通股 |
| 林振 |
1,143,000 |
人民币普通股 |
| 张瑶 |
1,079,900 |
人民币普通股 |
| 傅利英 |
997,272 |
人民币普通股 |
| 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) |
898,800 |
人民币普通股 |
- 前十名无限售条件股东之间无关联关系，亦未确认是否为一致行动人。
重要事项
重大财务指标变动分析
| 报表项目 |
期末余额（或本期金额） |
年初余额（或上年同期金额） |
变动比率 (%) |
变动原因 |
| 应收账款 |
20,901,330.40 |
33,435,322.68 |
-37.49 |
正常的鱼货款资金回笼 |
| 预付款项 |
14,668,678.64 |
22,657,267.21 |
-35.26 |
正常物资采购 |
| 无形资产 |
17,118,501.10 |
- |
100.00 |
孙公司购土地 |
| 其他非流动资产 |
- |
3,320,000.00 |
-100.00 |
孙公司购土地保证金 |
| 预收款项 |
12,003,451.27 |
783,905.95 |
1,431.24 |
正常的鱼货款资金 |
| 应付职工薪酬 |
5,375,117.52 |
11,757,530.41 |
-54.28 |
正常的职工薪酬支付 |
| 其他应付款 |
20,040,858.14 |
14,457,447.71 |
38.62 |
主要系本期计提的船员出国出海津贴 |
| 未分配利润 |
191,656,084.03 |
283,403,715.48 |
-32.37 |
一季度公司净利润亏损 |
| 其他综合收益 |
-2,206,321.56 |
-1,068,186.23 |
106.55 |
外币汇率变动所致 |
重要事项进展情况
- 非公开发行股票：公司因筹划重大事项于2015年6月5日起停牌。
- 非公开发行方案：拟募集资金约8.8亿元，用于以下事项：
- 收购西班牙ALBO公司100%股权
- 收购加拿大FCS公司70%股权
- 新建国内金枪鱼加工基地项目
- 协议签署情况：公司已与ALBO公司所有股东签署《股份买卖协议》，收购ALBO公司100%股权，最终比例以交割日为准。
- 后续步骤：尚需提交董事会、股东大会审议，并经政府相关部门批准或备案。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
436,345,705.28 |
505,188,386.80 |
| 非流动资产合计 |
661,768,207.76 |
671,322,542.06 |
| 资产总计 |
1,098,113,913.04 |
1,176,510,928.86 |
| 流动负债合计 |
376,187,029.72 |
361,426,838.31 |
| 非流动负债合计 |
22,296,301.29 |
22,539,095.29 |
| 负债合计 |
398,483,331.01 |
383,965,933.60 |
| 所有者权益合计 |
699,630,582.03 |
792,544,995.26 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
71,437,921.36 |
73,500,024.05 |
| 非流动资产合计 |
1,145,676,315.79 |
1,145,676,315.79 |
| 资产总计 |
1,217,114,237.15 |
1,219,176,339.84 |
| 流动负债合计 |
1,245,153.79 |
2,295,153.23 |
| 负债合计 |
1,245,153.79 |
2,295,153.23 |
| 所有者权益合计 |
1,215,869,083.36 |
1,216,881,186.61 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
131,019,693.60 |
69,688,891.77 |
| 营业总成本 |
223,103,036.77 |
135,611,051.55 |
| 营业利润 |
-92,083,343.17 |
-65,922,159.78 |
| 净利润 |
-91,758,040.82 |
-65,596,533.96 |
| 综合收益总额 |
-92,914,413.23 |
-64,778,934.19 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
- |
- |
| 营业总成本 |
-1,012,103.25 |
187,958.93 |
| 营业利润 |
-1,012,103.25 |
187,958.93 |
| 净利润 |
-1,012,103.25 |
187,958.93 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8,551,889.88 |
-77,636,033.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16,114,095.54 |
-349,786.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7,635,101.12 |
-2,941,420.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-268,781.60 |
-80,723,336.05 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,732,210.27 |
-51,015,665.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,732,210.27 |
-51,015,665.93 |
审计报告
总结
- 公司在2016年第一季度实现营业收入大幅增长，但净利润仍为亏损。
- 总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所下降。
- 股东结构稳定，上海远洋渔业有限公司为最大股东。
- 非公开发行股票事项正在推进中，已签署相关协议。
- 重要财务指标如应收账款、预付款项、无形资产、预收款项等均有显著变化，主要与公司业务活动及投资行为相关。
- 公司财务报表未经审计，需注意信息的可靠性。
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