2016-04-27-上交所-华泰股份2016年第一季度报告_19页_383kb
报告摘要
山东华泰纸业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600308
- 公司简称：华泰股份
- 报告日期：2016年4月26日
- 法定代表人：李晓亮
- 主管会计工作负责人：陈国营
- 会计机构负责人：黄海珍
- 报告状态：未经审计
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,215,440,049.14 | 16,032,198,404.82 | 1.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,373,057,865.65 | 6,342,810,999.35 | 0.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,952,081.90 | 155,694,953.23 | 15.58 |
| 营业收入 | 2,160,524,680.65 | 2,210,378,826.10 | -2.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,579,930.51 | 25,238,011.91 | 9.28 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 15,532,373.07 | 18,548,536.58 | -16.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.434% | 0.400% | 增加0.03个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.024 | 0.022 | 9.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.024 | 0.022 | 9.28% |
2.2 股东持股情况
-
股东总数：101,619户
-
前十名股东：
- 华泰集团有限公司：持股416,155,302股，占35.64%
- 高华一汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.：持股8,123,460股，占0.70%
- 中国证券金融股份有限公司：持股5,234,140股，占0.45%
- 上海富林投资有限公司：持股5,028,738股，占0.43%
- 全国社保基金——组合：持股4,668,064股，占0.40%
- UBS AG：持股3,967,481股，占0.34%
- 孙红丽：持股3,099,967股，占0.27%
- 王飞：持股2,684,475股，占0.23%
- 杜忠祥：持股2,582,043股，占0.22%
- 梅娟：持股2,460,769股，占0.21%
-
前十名无限售条件股东：全部为无限售条件股东，持股类型均为人民币普通股。
三、重要事项
3.1 财务报表项目重大变动分析
资产负债表项目变动分析
| 报表项目 | 期末金额（元） | 年初金额（元） | 增减变动金额（元） | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 322,024,430.40 | 468,894,439.79 | -146,870,009.39 | -31.32 | 本期预付材料款减少 |
| 其他流动资产 | 177,632,906.36 | 508,719,405.91 | -331,086,499.55 | -65.08 | 本期理财产品投资减少 |
| 在建工程 | 715,451,770.98 | 1,008,758,408.37 | -293,306,637.39 | -29.08 | 本期10#升级改造项目完工转资 |
| 其他非流动资产 | 337,824,370.10 | 247,453,833.66 | 90,370,536.44 | 36.52 | 售后回租形成的未摊销递延收益增加 |
| 长期应付款 | 293,744,022.97 | 94,873,196.02 | 198,870,826.95 | 209.62 | 应付融资租赁款增加 |
| 递延所得税负债 | - | 124,451.13 | -124,451.13 | -100.00 | 递延所得税资产抵消减少 |
利润表项目变动分析
| 项目名称 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动金额（元） | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 102,006,608.90 | 84,720,555.39 | 17,286,053.51 | 20.40 | 检修停车折旧及人员工资上升 |
| 财务费用 | 73,170,517.91 | 120,713,720.99 | -47,543,203.08 | -39.39 | 借款利率降低且银行借款减少 |
| 资产减值损失 | 10,253,497.45 | 6,889,776.72 | 3,363,720.73 | 48.82 | 应收账款上升导致坏账准备增加 |
| 投资收益 | 972,410.93 | -2,148,958.40 | 3,121,369.33 | 145.25 | 联营企业净利润增加 |
| 营业外收入 | 16,260,699.50 | 8,031,360.99 | 8,229,338.51 | 102.47 | 非流动资产处置利得增加 |
| 营业外支出 | 72,461.88 | 290,420.34 | -217,958.46 | -75.05 | 非流动资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | 18,135,740.74 | 7,243,184.73 | 10,892,556.01 | 150.38 | 盈利公司所得税增加 |
现金流量表项目变动分析
| 项目名称 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动金额（元） | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,427,964.96 | 7,861,284.45 | -4,433,319.49 | -56.39 | 收到的政府补助资金减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,500,000.00 | 36,565,652.00 | -11,065,652.00 | -30.26 | 收回的理财产品投资减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,900,000.00 | 11,020,000.00 | -4,120,000.00 | -37.39 | 理财产品投资支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,861,620.89 | -99,828,498.85 | 54,966,877.96 | 55.06 | 支付的工程及设备款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704,335,064.32 | 282,000,000.00 | 422,335,064.32 | 149.76 | 收到的融资租赁款及借款保证金增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,224,921.77 | 277,197,964.90 | -148,973,043.13 | -53.74 | 偿还的融资租赁款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,529,587.47 | -227,105,462.59 | 664,635,050.06 | 292.65 | 取得的银行借款增加 |
四、附录
4.1 财务报表（简要）
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：16,215,440,049.14元（比年初增加1.14%）
- 负债总计：9,635,053,437.05元（比年初增加1.49%）
- 所有者权益总计：6,580,386,612.09元（比年初增加0.51%）
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：12,772,556,284.52元（比年初增加4.39%）
- 负债总计：8,131,053,770.01元（比年初增加7.48%）
- 所有者权益总计：4,641,502,514.51元（比年初增加0.08%）
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：2,160,524,680.65元（比上年同期减少2.26%）
- 净利润：26,992,136.86元（比上年同期增加35.35%）
- 归属于母公司所有者的净利润：27,579,930.51元（比上年同期增加9.28%）
- 基本每股收益：0.0236元（比上年同期增加9.28%）
- 稀释每股收益：0.0236元（比上年同期增加9.28%）
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：1,050,642,007.50元（比上年同期减少14.69%）
- 净利润：3,144,799.44元（比上年同期减少69.83%）
- 基本每股收益：0.003元（比上年同期减少60.00%）
- 稀释每股收益：0.003元（比上年同期减少60.00%）
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：179,952,081.90元（比上年同期增加15.58%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-44,861,620.89元（比上年同期增加55.06%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：437,529,587.47元（比上年同期增加292.65%）
- 现金及现金等价物净增加额：572,100,418.98元（比上年同期增加572.10%）
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：79,048,977.44元（比上年同期减少56.39%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-588,570,145.95元（比上年同期增加588.57%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,142,730,291.73元（比上年同期增加149.76%）
- 现金及现金等价物净增加额：632,660,145.51元（比上年同期增加632.66%）
总结
核心内容
山东华泰纸业股份有限公司（股票代码：600308）在2016年第一季度表现出以下特点：
- 营业收入：2,160,524,680.65元，同比下降2.26%。
- 归属于上市公司股东的净利润：27,579,930.51元，同比增长9.28%。
- 扣除非经常性损益的净利润：15,532,373.07元，同比下降16.26%。
- 经营活动现金流：179,952,081.90元，同比增长15.58%。
- 投资活动现金流：-44,861,620.89元，同比增加55.06%。
- 筹资活动现金流：437,529,587.47元，同比增加292.65%。
- 总资产：16,215,440,049.14元，同比增长1.14%。
- 负债：9,635,053,437.05元，同比增长1.49%。
- 所有者权益：6,580,386,612.09元，同比增长0.51%。
主要观点
- 盈利能力提升：尽管营业收入有所下降，但净利润增长显著，主要得益于非经常性损益项目（如政府补助、非流动资产处置利得等）和联营企业净利润的增加。
- 现金流改善：经营活动现金流净额增长，筹资活动现金流大幅增加，显示公司融资能力增强。
- 资产负债结构变化：总资产和负债均有所增加，但负债增长幅度较大，可能影响财务风险。
- 股东结构稳定：控股股东华泰集团有限公司持股比例保持不变，其他主要股东持股比例也相对稳定，未出现重大变动。
关键信息
- 非经常性损益：本期非经常性损益为12,047,557.44元，主要来源于非流动资产处置利得和政府补助。
- 主要股东：华泰集团有限公司为最大单一股东，持股比例达35.64%。
- 财务状况：公司整体财务状况良好，但需关注负债增长对财务风险的影响。
- 经营情况：尽管收入下降，但净利润和经营活动现金流均有所提升，显示公司运营效率有所改善。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
