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中国电建2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601669
• 公司简称：中国电建
• 报告日期：2016年4月30日
• 法定代表人：晏志勇
• 主管会计工作负责人：孙璀
• 会计机构负责人：唐定乾

财务数据概览

资产与负债

• 总资产：423,016,997,665.04元，同比增加4.42%
• 归属于上市公司股东的净资产：57,145,739,718.53元，同比增加3.03%
• 负债合计：348,173,562,004.12元，同比增加12.72%

营业收入与利润

• 营业收入：48,831,009,923.18元，同比增加12.54%
• 归属于上市公司股东的净利润：1,617,002,851.71元，同比增加3.12%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,567,789,114.56元，同比增加62.88%
• 基本每股收益：0.1176元，同比增加3.12%
• 稀释每股收益：0.1176元，同比增加3.12%
• 加权平均净资产收益率：3.21%，同比减少0.01个百分点

股东情况

• 股东总数：377,877户

• 前十大股东：

  • 中国电力建设集团有限公司：持股10,634,770,776股，占比77.32%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股384,845,014股，占比2.80%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股112,219,200股，占比0.82%
  • 其他基金及机构持股：合计持股约18.87%，主要为人民币普通股

• 前十大优先股股东：

  • 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划：持股6,000,000股，占比30%
  • 交银国际信托有限公司－金盛添利1号单一资金信托：持股6,000,000股，占比30%
  • 建信信托有限责任公司－“乾元”货币市场理财产品债券投资单一资金信托：持股4,000,000股，占比20%
  • 中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划：持股4,000,000股，占比20%

重要事项

财务指标变动

• 一年内到期的非流动资产：减少37.41%，因收回BT项目应收款项
• 工程物资：增加74.34%，因营业规模扩大
• 一年内到期的非流动负债：减少30.38%，因长期借款减少
• 其他流动负债：增加30.99%，因新增超短期融资券
• 专项储备：增加65.56%，因计提安全生产费用
• 资产减值损失：增加2,441.07%，因个别施工项目计提减值
• 公允价值变动收益：减少179.17%，因交易性金融资产公允价值变动
• 少数股东损益：增加37.67%，因所属控股公司盈利增加
• 其他综合收益的税后净额：减少111.96%，因外币报表折算差额变动
• 经营活动产生的现金流量净额：减少444.46%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加

合同签订情况

• 新签合同：1,647份，总金额1,224.58亿元，为全年计划的34.63%，同比增加89.43%
• 国内新签合同：1,594份，金额751.97亿元，同比增加33.20%
• 国外新签合同：53份，金额472.61亿元，同比增加476.92%
• 国内外水利电力业务：新签合同1,392份，金额628.35亿元

诉讼与仲裁

• 新疆伊犁河流域开发建设管理局与中国水利水电第十工程局有限公司：调解结案，支付100万元人民币，退还460万元人民币履约保函
• 华东勘测设计研究院与Vinh Son-Song Hinh Hydropower Joint Stock Company：反诉金额提高至3,667,666,456,330越南盾及5,713,630美元

公司承诺事项

• 控股股东承诺：中国电力建设集团有限公司将继续遵守相关法律法规及承诺事项，具体内容详见《中国电建2015年年度报告》

附录

合并资产负债表

• 流动资产合计：249,146,904,422.55元，同比增加11.12%

• 非流动资产合计：173,870,093,242.49元，同比增加6.81%

• 资产总计：423,016,997,665.04元，同比增加4.42%

• 流动负债合计：201,828,884,160.73元，同比减少0.24%

• 非流动负债合计：146,344,677,843.39元，同比增加13.43%

• 负债合计：348,173,562,004.12元，同比增加12.72%

• 所有者权益合计：74,843,435,660.92元，同比增加7.40%

母公司资产负债表

• 资产总计：97,277,314,543.26元，同比增加7.12%
• 负债合计：56,533,374,527.71元，同比增加13.45%
• 所有者权益合计：40,743,940,015.55元，同比减少0.64%

合并利润表

• 营业总收入：48,869,531,367.25元，同比增加12.54%
• 营业总成本：46,856,073,118.67元，同比增加12.84%
• 净利润：1,710,994,330.41元，同比增加3.12%
• 归属于母公司所有者的净利润：1,617,002,851.71元，同比增加3.12%
• 少数股东损益：93,991,478.70元，同比增加37.67%
• 其他综合收益的税后净额：-8,095,077.66元，同比减少111.96%
• 综合收益总额：1,702,899,252.75元，同比减少0.06%

母公司利润表

• 营业收入：615,594,234.63元，同比减少55.84%
• 净利润：-263,564,871.35元，同比减少42.46%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,535,341,125.14元，同比减少444.46%
• 投资活动产生的现金流量净额：5,866,057,235.11元，同比减少59.53%
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据

关键信息

• 非经常性损益：合计49,213,737.15元，主要来源于非流动资产处置、政府补助及债务重组等
• 经营状况：公司营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动现金流净额大幅下降，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加
• 股东结构：中国电力建设集团有限公司为最大股东，持股比例达77.32%
• 合同增长：国内外新签合同金额显著增长，尤其是国外业务增长迅猛
• 财务风险：公司面临一定的现金流压力，需关注经营性现金流的改善措施