2016-04-29-上交所-龙净环保2016年第一季度报告_18页_413kb

报告摘要

福建龙净环保股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600388
公司简称：龙净环保
报告日期：2016年4月28日
法定代表人：周苏华
主管会计工作负责人：余莲凤
会计机构负责人：谢文革

核心财务数据

财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	13,671,704,183.27	13,515,116,962.08	1.16
归属于上市公司股东的净资产	3,639,100,339.19	3,565,159,779.79	2.07
营业收入	1,140,194,554.66	962,637,425.87	18.44
归属于上市公司股东的净利润	76,498,419.49	60,576,265.73	26.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,314,876.48	56,780,263.31	27.36
加权平均净资产收益率	2.12%	1.91%	增加0.21个百分点
基本每股收益	0.07元/股	0.06元/股	16.67%
稀释每股收益	0.07元/股	0.06元/股	16.67%

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	24,630.52
收到的税费返还	2,081,953.72	印尼分公司收到返还的增值税减少所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,183,543.01

股东情况

股东总数及前十名股东

股东总数：160,419户
前十名股东（按持股比例排序）：

股东名称	期末持股数量（股）	比例 (%)	股份状态	数量（股）	股东性质
福建省东正投资股份有限公司	183,525,140	17.17	质押	121,000,000	境内非国有法人
龙岩市国有资产投资经营有限公司	84,050,000	7.86	质押	46,125,000	国有法人
兴业全球基金－上海银行－龙岩市国有资产投资经营有限公司	9,272,135	0.87	无		其他
龙岩市电力建设发展公司	8,491,445	0.79	无		境内非国有法人
龙岩市海润投资有限公司	8,406,785	0.79	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,276,552	0.40	无		其他
香港中央结算有限公司	3,581,813	0.34	无		其他
福建龙净环保股份有限公司－第二期员工持股计划	2,478,600	0.23	无		其他
福建龙净环保股份有限公司－第一期员工持股计划	2,299,780	0.22	无		其他
吴京荣	2,000,000	0.19	无		境内自然人

股东关联关系说明

第一大股东“福建省东正投资股份有限公司”与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。
“龙岩市国有资产投资经营有限公司”与“兴业全球基金－上海银行－龙岩市国有资产投资经营有限公司”为一致行动人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。

财务报表重大变动分析

主要会计报表项目变动

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	562,962,981.73	398,843,350.85	41.15	预付材料款、安装工程款增加所致
应付票据	65,094,572.87	121,666,928.92	-46.50	未兑付的票据减少所致
应付职工薪酬	22,542,586.98	79,464,296.82	-71.63	本期支付上年计提未发放的薪金
应交税费	80,404,348.04	182,958,673.39	-56.05	本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
应付利息	45,329,328.67	32,993,919.54	37.39	计提中期票据利息所致
资产减值损失	6,266,088.96	224,666.11	2689.07	本期按账龄计提坏帐准备增加所致
投资收益	1,183,512.15	-155,528.04		对联营企业按权益计算收益所致
营业外支出	387,363.95	813,026.95	-52.36	本期固定资产处置损失减少所致
少数股东损益	-1,190,337.24	-650,781.27		子公司厦门物料输送本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-219,626,923.04	-136,996,120.52		上期收到补助资金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,821,901.98	-68,370,257.37		购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,057,250.44	-128,275,803.00		本期新增银行贷款比上年同期增加及本期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致

重要事项说明

公司及股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	福建省东正投资股份有限公司	避免与公司主营业务竞争，若公司开拓新业务，享有优先权	长期有效	否	是
其他承诺	分红	本公司	未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%	2015-2017	是	是
其他承诺	其他	福建省东正投资股份有限公司	自2015年7月10日起六个月内不减持公司股票	六个月内	是	是

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	11,882,606,009.82	11,734,005,731.86
非流动资产合计	1,789,098,173.45	1,781,111,230.22
资产总计	13,671,704,183.27	13,515,116,962.08
负债合计	9,935,010,094.47	9,851,028,055.11
所有者权益合计	3,736,694,088.80	3,664,088,906.97
负债和所有者权益总计	13,671,704,183.27	13,515,116,962.08

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	9,184,679,120.33	8,994,049,528.02
非流动资产合计	1,758,060,512.87	1,755,803,018.96
资产总计	10,942,739,633.20	10,749,852,546.98
负债合计	8,283,291,566.57	8,152,134,437.72
所有者权益合计	2,659,448,066.63	2,597,718,109.26
负债和所有者权益总计	10,942,739,633.20	10,749,852,546.98

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,140,194,554.66	962,637,425.87
营业利润	87,118,090.49	69,100,655.51
净利润	75,308,082.25	59,925,484.46
归属于母公司所有者的净利润	76,498,419.49	60,576,265.73
综合收益总额	72,750,222.16	60,878,105.09

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	912,413,903.33	738,014,442.29
营业利润	71,658,563.70	64,795,549.63
净利润	61,773,747.39	57,108,545.70
综合收益总额	61,729,957.37	57,751,400.10

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-219,626,923.04	-136,996,120.52
投资活动产生的现金流量净额	-39,821,901.98	-68,370,257.37
筹资活动产生的现金流量净额	-9,057,250.44	-128,275,803.00
现金及现金等价物净增加额	-268,531,352.63	-334,435,481.53

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-620,122,903.89	-209,823,934.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,764,585.11	-7,692,903.30
筹资活动产生的现金流量净额	-9,057,250.44	-128,275,803.00
现金及现金等价物净增加额	-268,531,352.63	-334,435,481.53

总结

本报告披露了福建龙净环保股份有限公司2016年第一季度的财务数据和股东信息，表明公司在本季度实现了营业收入和净利润的显著增长，分别增长18.44%和26.28%。同时，公司总股本因2015年利润分配及资本公积转增股本而增加至10.69亿股，这影响了每股收益的计算。此外，公司披露了主要财务指标的变化，如预付款项、应付票据、应付职工薪酬等，反映了公司在运营和财务方面的变动情况。在股东承诺方面，公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司已履行相关承诺，包括避免同业竞争及不减持股票。公司财务报表未经审计，但提供了详细的资产负债表、利润表和现金流量表，便于投资者全面了解公司的财务状况。

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