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天津创业环保集团股份有限公司2024年年度报告总结

核心内容概览

天津创业环保集团股份有限公司（股票代码：600874）在2024年度实现营业收入48.27亿元，同比增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元，同比下降6.70%；经营活动产生的现金流量净额为13.82亿元，同比增长39.31%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元，现金分红占净利润的33.07%。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

主要观点

1. 战略与运营

• 公司聚焦“四个善作善成”要求，推进国企改革深化，培育新技术，发展新质生产力。
• 制定《2025-2027三年滚动发展规划》，提升“五维一体”商业模式，优化“一重一轻一产业”业务结构。
• 推进厂网协同运营，提升污水处理能力，新增污水处理权益规模15.5万吨/日。

2. 业务拓展

• 战略新业务取得进展，包括新能源、固废、污泥处置等。
• 新能源板块新增服务面积305.56万平方米，分布式光伏发电项目总设计装机容量达38MWp。
• 固废业务签订亳州污泥处置委托运营服务项目，拓展畜禽粪污等核心技术市场化应用。
• 污泥处置业务新增规模200吨/日，总规模达3010吨/日。

3. 技术创新

• 完成数字化转型一期建设，实现全面预算与资金计划、采购管理、报账、合同管理等线上办理。
• 聚焦“高效污水处理”“高品质再生水利用”等五个维度，完成多项技术方案，获得6项科技类奖励。
• 授权专利24项，计算机软件著作权5项，进一步强化科技创新。

4. 资本运作

• 发行10亿元中期票据，获批102亿元授信额度，优化融资条件及利率，降低财务费用。
• 推动“一企一策”压降方案，健全债务风险预警机制，确保资金安全。

5. 人力资源与组织管理

• 加强人力资源规划，优化薪酬考核体系，完善“投资+建设+运营”一体化能力。
• 提出“一体两翼”板块核心人才发展目标，策划系列培训课程，提升人才储备。

6. 风险防控

• 制定亏损企业“一企一策”治理方案，加强风险管控。
• 推进安全生产标准化建设，完善安全风险分级管控和隐患排查治理机制。
• 优化内控体系，全年优化内控制度、流程表单75项，完成106项整改。

关键信息

财务指标

• 营业收入：4,827,453,005.80元，同比增长3.48%
• 归属于上市公司股东的净利润：807,210,626.05元，同比下降6.70%
• 经营活动产生的现金流量净额：1,382,016,720.96元，同比增长39.31%
• 归属于上市公司股东的净资产：9,668,867,730.10元，同比增长5.99%
• 总资产：25,154,981,695.71元，同比增长2.84%
• 基本每股收益：0.51元，同比下降7.27%
• 加权平均净资产收益率：8.35%，同比下降1.54个百分点

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入10.80亿元，净利润2.52亿元
• 第二季度：营业收入11.38亿元，净利润1.70亿元
• 第三季度：营业收入11.71亿元，净利润2.56亿元
• 第四季度：营业收入14.38亿元，净利润1.30亿元

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计84,079,747.82元，主要包括政府补助、应收款项减值准备转回等。

主营业务分行业与地区

• 污水处理及水厂设施建设业务：营业收入37.06亿元，毛利率43.99%
• 再生水处理及再生水配套工程：营业收入3.82亿元，毛利率37.12%
• 供冷供热业务：营业收入1.62亿元，毛利率16.95%
• 道路收费业务：营业收入0.06亿元，毛利率88.55%
• 科研成果转化：营业收入0.24亿元，毛利率23.34%
• 危废处置业务：营业收入1.496亿元，毛利率-13.18%

成本分析

• 污水处理及水厂设施建设成本：20.76亿元，占总成本76.78%
• 自来水供水及水厂设施建设成本：0.493亿元，占总成本1.82%
• 再生水处理及再生水配套工程成本：2.401亿元，占总成本8.89%
• 供冷供热业务成本：1.348亿元，占总成本4.99%
• 道路收费业务成本：0.071亿元，占总成本0.26%
• 科研成果转化成本：0.181亿元，占总成本0.67%
• 危废业务成本：1.693亿元，占总成本6.26%

研发投入

• 费用化研发投入：65,289,666.95元
• 资本化研发投入：454,099.24元
• 研发投入合计：65,743,766.19元，占营业收入1.36%

子公司与业务分布

• 污水处理业务分布在全国15个省市自治区，总规模达632.34万立方米/日。
• 新能源供冷供热业务服务面积达696万平方米，主要分布在天津和北京。
• 固废业务在山东、江苏两省拥有18.13万吨/年的处置能力。

其他重要信息

• 非经常性损益：未列举项目未被认定为重大非经常性损益。
• 采用公允价值计量的项目：无。
• 公司治理：董事会、监事会及高级管理人员声明报告内容真实、准确、完整。
• 风险提示：无重大风险提示。
• 重大事项：无重大事项披露。
• 股东情况：未披露重大股东变动。
• 资本公积金：2024年度不转增股本。

总结

天津创业环保集团股份有限公司在2024年持续优化业务结构，强化运营效率与技术创新，推动国企改革深化。公司主要业务包括污水处理、再生水处理、供冷供热等，同时积极拓展新能源、固废处置等战略新业务。财务表现稳健，经营活动现金流显著增长，但净利润略有下降。公司通过加强研发、优化成本、提升品牌影响力，巩固了其在环保领域的核心竞争力。