2021-08-15-上交所-海天股份2021年半年度报告全文_184页_2mb
报告摘要
海天水务集团股份公司2021年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603759
- 公司简称：海天股份
- 法定代表人：费功全
- 董事会秘书：刘华（代行）
- 办公地址：四川省成都市益州大道北段777号中航国际交流中心B座21楼
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：603759
- 聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 保荐机构：华西证券股份有限公司
- 持续督导期间：2021.3.26-2023.12.31
主要财务数据与财务指标
一、主要会计数据（2021年1-6月）
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 454,526,167.43 | 388,498,134.47 | 17.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,972,685.33 | 53,250,454.20 | 44.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,069,119.63 | 58,307,040.56 | 20.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,731,664.43 | 83,491,865.28 | 17.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,066,655,219.98 | 1,270,220,586.29 | 62.70% |
| 总资产 | 5,066,854,784.48 | 4,393,931,301.96 | 15.31% |
二、主要财务指标（2021年1-6月）
| 项目 | 本报告期（元/股） | 上年同期（元/股） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.53% | 4.78% | -0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.12% | 5.23% | -1.11个百分点 |
主营业务与经营分析
一、主营业务情况
公司主营业务为供水和污水处理服务，业务模式包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营等。公司在四川、河南、新疆、云南等地拥有29家子公司，覆盖供水和污水处理领域。
二、经营状况
- 供水业务：2021年上半年供水量为3,829.44万立方米，同比增长7.87%。
- 污水处理业务：污水处理结算水量为12,598.65万立方米，同比增长16.13%。
- 营业收入：45,452.62万元，同比增长17.00%。
- 净利润：7,697.27万元，同比增长44.55%。
三、非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：3,344,125.53元
- 政府补助：2,747,847.48元
- 其他营业外收入和支出：1,771,215.25元
- 合计非经常性损益：6,903,565.70元
主要财务科目变动分析
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 454,526,167.43 | 388,498,134.47 | 17.00% |
| 营业成本 | 241,803,961.55 | 210,448,196.72 | 14.90% |
| 销售费用 | 10,919,772.15 | 8,003,382.56 | 36.44% |
| 管理费用 | 49,211,093.96 | 39,662,343.34 | 24.08% |
| 财务费用 | 42,483,482.42 | 45,237,879.68 | -6.09% |
| 研发费用 | 1,986,105.83 | 1,163,488.36 | 70.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,731,664.43 | 83,491,865.28 | 17.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,342,654.41 | -247,778,877.23 | 17.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,580,060.67 | 180,838,340.43 | 248.70% |
主要资产与负债情况
一、资产变动情况
| 项目 | 本期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 上期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 变动比例（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 731,631,823.74 | 14.43% | 261,059,881.48 | 5.94% | 180.25% | 收到首次公开发行股票募集资金 |
| 应收款项 | 316,009,669.43 | 6.23% | 235,447,898.78 | 5.36% | 34.22% | 政府未及时拨付污水处理服务费 |
| 存货 | 72,187,431.89 | 1.42% | 38,967,459.96 | 0.89% | 85.25% | 工程业务项目投入增加 |
| 合同资产 | 9,873,499.40 | 0.19% | 6,465,447.35 | 0.15% | 52.71% | 建造合同形成的已完工未结算资产 |
| 投资性房地产 | 1,994,130.89 | 0.04% | 2,077,465.88 | 0.05% | -4.01% | 无 |
| 长期股权投资 | 132,192,087.20 | 2.61% | 103,703,395.75 | 2.36% | 27.47% | 无 |
| 固定资产 | 670,553,722.95 | 13.23% | 533,295,525.49 | 12.14% | 25.74% | 无 |
| 在建工程 | 619,341,711.89 | 12.22% | 757,852,181.77 | 17.25% | -18.28% | 无 |
| 无形资产 | 2,277,507,133.02 | 44.93% | 1,203,239,898.96 | 27.38% | 89.28% | 污水厂项目完工转入无形资产 |
二、负债情况
| 项目 | 本期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 上期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 变动比例（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | - | - | 50,000,000.00 | 1.14% | -100.00% | 归还短期借款 |
| 长期借款 | 1,606,972,490.07 | 31.70% | 1,642,219,939.94 | 37.37% | -2.15% | 无 |
| 租赁负债 | 1,171,435.86 | 0.02% | - | - | - | 无 |
| 应付职工薪酬 | 14,620,535.14 | 0.29% | 20,740,260.34 | 0.47% | -29.51% | 发放上年度年终奖 |
资产受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 126,487,304.82 | 贷款、诉讼、民工工资保证金及ETC保证金 |
| 应收账款 | 1,078,073.05 | 吴建军案财产保全 |
| 长期股权投资 | 96,602,819.34 | 质押贷款 |
| 投资性房地产 | 406,519.05 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 23,889,326.04 | 抵押贷款 |
| 在建工程 | 524,521,390.68 | 质押贷款 |
| 无形资产 | 1,717,482,368.05 | 质押贷款 |
重大投资活动
- 收购污水处理厂特许经营权：2021年5月26日，公司通过第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产的议案》，拟以不超过人民币20,000万元收购四川新开元名下的污水处理厂特许经营权及对应资产。
- 签署收购协议：2021年6月3日，公司与四川新开元签署了相关协议，该交易尚需地方政府批准。
核心竞争力分析
一、特许经营权优势
公司及其子公司在特许经营权范围内提供供排水服务，特许经营期限最长不超过30年，有助于公司持续稳定运营，产生充沛现金流。
二、运营管理优势
公司实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、信息化、智能化的管理体系。公司拥有多个资质认证，包括“ISO9001质量管理体系”、“ISO14001环境管理体系”、“HSE职业健康安全体系”等。
三、品牌优势
公司为西南地区最大民营水务企业之一，具有较强的区域品牌影响力。部分子公司被评为“四川省园林式单位”、“创建四川省文明城市先进集体”等。
四、研发平台优势
公司拥有国家企业技术中心、国家技术转移示范机构、全国循环经济技术中心等，推动技术创新能力提升。公司承担的资阳市城市生活污水厂提标扩能工程被评为“市政污水推荐案例”。
五、人才优势
公司拥有“国家级博士后科研工作站”，与多所知名高校联合培养博士后，推动人才梯队建设，建立合理的员工激励机制。
六、专利优势
截至报告期末，公司获授权国家专利128项、国际专利2项，掌握行业通用污水处理技术，对未来发展具有重要意义。
公司治理情况
一、股东大会情况
- 2021年第一次临时股东大会：2021年1月20日召开，审议通过多项制度修订及融资计划。
- 2020年年度股东大会：2021年5月14日召开，审议通过年度财务报告、利润分配预案等。
二、高管变动情况
- 戴善银：原副总裁，因个人原因离任。
- 蒋南：原副总裁兼董事会秘书，因个人原因离任。
环境与社会责任
一、环境信息情况
- 污水处理：公司污水处理达到国家一级A排放标准，出水满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。
- 污染防治设施：污水处理项目依法建设并运行稳定，安装在线监测仪表，实时监控污染物排放。
- 环境自行监测：制定自行监测方案，报环保部门备案，确保水质达标排放。
- 碳排放减少措施：通过智慧水务建设、节能改造、优化工艺等方式，有效减少碳排放。
二、社会责任
- 公司积极践行社会责任，维护群众生命健康安全和社会稳定。
- 获评“四川省‘万企帮万村’精准扶贫行动先进集体”，助力脱贫攻坚。
重要事项
一、承诺事项履行情况
- 股份限售承诺：公司实际控制人、股东、关联方等均履行了股份限售承诺。
- 稳定股价承诺：公司及主要股东承诺稳定股价，以避免即期回报被摊薄。
- 避免同业竞争承诺：公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争。
- 减少关联交易承诺：公司及主要股东承诺减少和规范关联交易。
- 新津海天股权转让承诺：控股股东承诺支持股权转让，协调解决相关问题。
总结
海天股份在2021年上半年保持了良好的经营态势，营业收入和净利润均实现增长。公司依托特许经营权、运营管理、品牌建设、研发平台、人才储备及专利优势，增强了市场竞争力。公司高度重视环境与社会责任，确保污水处理达标排放，推进智慧水务建设，减少碳排放。公司治理结构健全，高管变动有序，履行了多项承诺，为未来发展奠定了良好基础。
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