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天津创业环保集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

天津创业环保集团股份有限公司（简称“创业环保”，股票代码：600874）在2021年度实现了稳健发展。公司董事会、监事会及高管保证年度报告的真实性、准确性与完整性，并由普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2021年度，公司实现归属于母公司的净利润为693,187,998.85元，可供股东分配利润为4,577,680,726.37元。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.46元，共计208,375,350.78元，占2021年度净利润的30.06%。2021年未进行资本公积金转增股本。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：453,557.90万元，同比增长34.83%
• 净利润：69,318.90万元，同比增长21.60%
• 经营活动现金流净额：93,680.80万元，同比增长75.95%
• 总资产：2,106,529.20万元，同比增长12.03%
• 归属于上市公司股东的净资产：712,019.80万元，同比增长8.02%

财务结构分析

• 非经常性损益：7,959.10万元，主要来自政府补助、资产减值损失等。
• 研发费用：1,834.50万元，占营业收入的0.52%，研发投入资本化比例为22.80%。
• 现金流量：
  • 经营活动现金流净额显著增长，主要得益于污水处理服务费的增加。
  • 投资活动现金流净额略有下降，主要由于PPP项目投资支出。
  • 筹资活动现金流净额大幅增长，主要由于债务性融资增加。

业务发展情况

• 污水处理业务：新增权益类处理规模8万立方米/日，PPP模式下处理规模达486.96万立方米/日。
• 再生水业务：新增再生水断点联通管网65公里，再生水规模达42万立方米/日。
• 新能源供冷供热业务：新增供热服务面积106.6万平方米，总服务面积达311万平方米。
• 危废处理业务：新增处理规模1700吨/日，总规模达2970吨/日，覆盖山东、江苏两省。
• 科技成果转化：37项技术成果实现合同金额13,558.32万元，节约电费、药耗等费用16,130.4万元。

管理与运营优化

• 智慧化运营管理体系建设：完成运营大数据管理平台主系统功能配置，包括水质预警、技术质量管理、能耗管理等模块。
• 精益化管理：通过质量成本联动控制机制和创新管理手段，有效控制运营成本。
• 组织架构调整：设立南、北、京津冀三大区域公司，实现区域融合发展。
• 国企改革：完善子公司董事会建设，优化集团化管控机制，入选国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”。

核心竞争力

• 运营能力：安全、稳定、达标、高效的运营体系。
• 研发能力：实用、领先、系统、持续的科技研发能力，完成55项科技项目，获得多项专利。
• 员工团队：专业、尽责、合作、创新的团队，研发人员占比12.48%，其中博士研究生4人，硕士研究生42人。
• 企业信誉：诚信、担当、规范、稳健，连续第十六年荣获“中国水业十大影响力企业”。

行业趋势与政策影响

• 行业趋势：水务环保行业正向“投资+运营”分离模式转变，探索基础设施REITs试点。
• 政策导向：国家发改委等十部委发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，推动行业向资源化、能源化转型。
• 公司应对策略：在再生水、危废、新能源等方向加强布局，契合政策导向。

关键业务变化

• 业务模式：继续采用BOT、TOT、PPP等模式，再生水业务以生产销售和管网服务为主。
• 项目进展：
  • 新增多个污水处理项目，如天津西青大寺污水处理项目、界首市污水处理PPP项目等。
  • 收购高邮康博、江苏永辉两个危废项目，拓展危废处理业务。
  • 中标侯台公园1#能源站特许经营项目，提升新能源市场占有率。
  • 完成SinoLegendIndustriesLimited股权转让和注销，不影响公司财务状况和经营成果。

重要事项

• 股权投资：2021年股权投资总额约26,841.36万元，主要用于项目公司设立和增资。
• 资产处置：完成对SinoLegendIndustriesLimited的股权转让，对财务状况无重大影响。
• 其他事项：无重大风险提示，无被控股股东非经营性占用资金、违规担保等情形。

总结

2021年，天津创业环保集团股份有限公司在复杂经济环境下，保持了稳健的财务表现和持续的业务发展。通过智慧化运营、精益化管理、战略新业务拓展和国企改革，公司进一步提升了核心竞争力，增强了市场影响力。未来，公司将继续聚焦主业，推动资源化和能源化转型，提升综合运营能力，实现高质量发展。