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天津创业环保集团股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600874
• 公司简称：创业环保
• 公司英文名称：Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
• 公司英文简称：TCEPC
• 法定代表人：刘玉军
• 董事会秘书：付亚娜
• 证券事务代表：郭凤先
• 注册地址：天津市和平区贵州路45号
• 办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
• 注册日期：2015年4月1日
• 注册地：天津市和平区贵州路45号
• 企业法人营业执照注册号：120000400079927
• 税务登记号码：120114103065501
• 组织机构代码：10306550-1
• 股票种类：A股、H股
• 股票上市交易所：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
• 股票简称：创业环保、天津创业环保股份
• 股票代码：600874、1065
• 变更前股票简称：渤海化工、天津渤海

财务数据摘要

主要会计数据（单位：万元）

主要财务指标（单位：元/股）

非经常性损益项目（单位：万元）

经营情况分析

总体经营成果

• 营业收入：人民币95,798万元，同比增长11.16%。
• 营业成本：人民币53,684万元，同比增长10.18%。
• 净利润：人民币18,144万元，同比增长26.03%。

主营业务分析

1. 污水处理业务：

   • 特许经营规模：约308万立方米/日，与年初持平。
   • 委托运营规模：约79万立方米/日，同比增长6万立方米/日。
   • 处理污水量：62,136万立方米，同比增长13.3%。
   • 收入：人民币72,187万元，同比增长约11%。
   • 增长原因：污水处理量增加、服务单价上调及项目规模扩大。

2. 再生水业务：

   • 售水量：803.8万立方米，同比下降16.7%。
   • 收入：人民币2,192万元，同比下降16.11%。
   • 增长原因：再生水管道接驳业务收入增加15.92%。

3. 自来水业务：

   • 售水量：1,959万立方米，同比增长1.6%。
   • 收入：人民币3,163万元，同比增长3.23%。

4. 供冷供热服务业务：

   • 收入：人民币2,974万元，同比增长15.5%。
   • 增长原因：提前供冷导致收入增加。

5. 道路收费业务：

   • 收入：人民币3,351万元，与去年同期持平。
   • 收入确认方式：依据《委托收费协议》中的金额。

6. 科技成果转化业务：

   • 收入：人民币2,001万元，同比增长124.46%。
   • 主要贡献：凯英公司推广除臭专利技术。

资产与负债情况

资产变动情况

• 货币资金：期末余额198,525万元，同比增长142.08%。
• 应收票据：期末余额88万元。
• 应收账款：期末余额109,429万元，同比下降57.31%。
• 应付账款：期末余额7,584万元，同比增长39.62%。
• 应付股利：期末余额12,224万元，同比增长102.58%。
• 一年内到期的非流动负债：期末余额52,358万元，同比增长72.11%。
• 长期借款：期末余额95,882万元，同比下降38.72%。

负债变动情况

• 短期借款：期末余额为0，同比下降100%。
• 长期借款：期末余额95,882万元，同比下降38.72%。
• 应付股利：期末余额12,224万元，同比增长102.58%。
• 应付账款：期末余额7,584万元，同比增长39.62%。
• 其他非流动负债：期末余额52,364万元。

投资与融资情况

对外股权投资

1. 贵州公司增资：人民币2,000万元，用于污水处理厂升级改造。
2. 凯英公司增资：人民币1,500万元，用于新产品生产销售。
3. 天津佳源天创新能源科技有限公司设立：注册资金6,400万元，用于能源站项目。
4. 天津佳源盛创新能源科技有限公司设立：注册资金3,300万元，用于侯台风景区能源站项目。
5. 杭州天创增资：人民币12,000万元，用于七格污水处理厂提标改造。

非金融类公司委托理财及衍生品投资

• 无委托理财及衍生品投资事项。

募集资金使用情况

• 无募集资金使用事项。

重大事项

重大诉讼与仲裁

• 安国公司与安国市政府仲裁：涉及金额6,000万元，尚未有仲裁结果。
• 华德顺利（天津）投资有限公司诉佳源兴创：诉讼请求1,029.23万元，已撤诉。
• 天津迪康高尔夫体育运动有限公司诉本公司：涉及金额2,554万元，正在审理中。
• 本公司诉天津迪康：涉及金额2,554万元，正在审理中。
• 高学民诉凯英公司与嘉盛公司：涉及金额12.6万元，一审判决驳回请求，原告提出上诉。

重大关联交易

• 与天津城投续签运营协议：涉及金额419.8万元/月。
• 与乐城置业及元易诚公司签署供冷合同：服务面积363,042平方米，服务费23,597,730元。
• 与地铁资源签署供冷合同：服务面积45,218平方米，服务费2,939,170元。
• 与海河公司签署看管协议：涉及金额446,256元。
• 与海河公司签署围墙建设协议：涉及金额1,513,909元。
• 与城投咨询签署招标代理服务：涉及金额49,821元。

公司治理情况

• 公司治理结构完善，权责分明，符合相关法律法规。
• 董事会设立审计、薪酬与考核、提名等专业委员会。
• 无重大或有负债。
• 无控股股东非经营性占用资金情况。
• 无对外担保事项。

股东情况

• 股东总数：85,699户，其中H股股东73户。
• 前十名股东：包括天津市政投资有限公司（持股50.14%）、HKSCCNOMINEESLIMITED（持股23.67%）等。
• 前十大无限售条件股东：持股情况与前十名股东一致。
• 股东关联关系：未知。

其他事项

• 核心竞争力：包括高效运营能力、研发能力、员工团队和企业信誉。
• 资产负债率：截至2015年6月30日，为57.73%。
• 汇率风险：人民币对美元或日元升值/贬值5%，对净利润影响约±400万元或±700万元。
• 利率风险：银行借款利率变动1%，对净利润影响约±700万元。
• 员工情况：在职员工1,420名，支付酬金总额约11,585万元。
• 股份变动：无变动。

总结

天津创业环保集团股份有限公司在2015年上半年实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于污水处理业务的扩展及科技成果转化项目的成功。公司通过加强运营管理和技术创新，提升了整体业绩。同时，公司治理结构完善，无重大诉讼和担保事项，且无控股股东非经营性占用资金。在股东结构方面，公司保持稳定，无重大变动。整体来看，公司经营稳健，财务状况良好，具备较强的市场竞争力和可持续发展能力。