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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2020年第三季度报告总结

核心内容概述

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年第三季度发布了其财务报告，报告内容涵盖了公司财务状况、股东结构、主要财务数据变动原因、重要事项进展及财务报表等信息。

主要财务数据与财务指标

本报告期末财务数据

• 总资产：3,065,324,783.82元，较上年度末下降2.94%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,173,989,236.30元，较上年度末增长4.03%

本报告期财务数据

• 营业收入：283,130,272.64元，同比增长5.20%
• 归属于上市公司股东的净利润：36,595,108.81元，同比增长31.11%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,784,384.18元，同比增长13.25%
• 经营活动产生的现金流量净额：46,736,442.70元，同比增加54.73%
• 基本每股收益：0.06元，同比增长20.00%
• 稀释每股收益：0.06元，同比增长20.00%
• 加权平均净资产收益率：1.73%，同比增加0.32%

年初至报告期末财务数据

• 营业收入：654,059,241.95元，同比下降21.79%
• 归属于上市公司股东的净利润：95,934,526.92元，同比增长11.39%
• 经营活动产生的现金流量净额：37,508,347.08元，同比增加200.55%

股东持股情况

• 总股本：596,193,648股
• 前10名股东：
  • 林菁：持股9.06%，持股数量53,998,102股，其中44,346,076股为有限售条件股份
  • 郑贵祥：持股5.19%，持股数量30,938,000股，无有限售条件股份
  • 北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）：持股5.00%，持股数量29,809,609股，无有限售条件股份
  • 林淑艺：持股4.99%，持股数量29,726,300股，无有限售条件股份
  • 王翊：持股3.68%，持股数量21,967,500股，无有限售条件股份
  • 刘文红：持股1.85%，持股数量11,028,781股，无有限售条件股份
  • 王义平：持股1.68%，持股数量10,019,233股，其中190,000股为有限售条件股份
  • 中信建投证券股份有限公司：持股1.39%，持股数量8,263,900股，无有限售条件股份
  • 韩江春：持股1.36%，持股数量8,091,637股，无有限售条件股份
  • 王彤：持股1.00%，持股数量5,969,300股，无有限售条件股份

财务数据变动分析

资产负债表项目变动

• 应收票据：3,597.40万元，较期初减少38.81%，因承兑汇票到期兑付
• 应收款项融资：2,607.91万元，较期初减少32.50%，因收到银行承兑汇票到期承兑及贴现
• 其他流动资产：208.09万元，较期初减少68.60%，因收到企业所得税汇算清缴退税及待抵扣增值税进项税减少
• 长期股权投资：5,045.47万元，较期初增加300.79%，因投资西安因联信息科技有限公司
• 开发支出：2,999.21万元，较期初增加135.59%，因加大新产品、新技术研发投入
• 短期借款：31,122.62万元，较期初减少42.47%，因降低贷款规模，优化贷款结构
• 应付账款：29,243.90万元，较期初增加57.77%，因合理利用商业信用支付采购款项
• 预收款项：0.00万元，较期初减少100.00%，因会计政策变更
• 合同负债：2,928.86万元，较期初增加100.00%，因会计政策变更
• 应付职工薪酬：403.41万元，较期初减少67.02%，因发放上年末计提的年终奖
• 应交税费：2,438.48万元，较期初减少36.73%，因支付上年末应缴税款
• 其他应付款：1,370.21万元，较期初减少41.90%，因执行股票期权与限制性股票激励计划
• 一年内到期的非流动负债：400.00万元，较期初减少92.92%，因偿还融资租赁借款
• 长期借款：10,514.36万元，较期初增加421.97%，因优化贷款结构，扩大长期借款规模
• 长期应付款：0.00万元，较期初减少100.00%，因偿还融资租赁借款
• 库存股：767.28万元，较期初减少51.28%，因执行股票期权与限制性股票激励计划
• 少数股东权益：-713,157.97万元，较期初减少2155.33%，因控股子公司亏损

利润表项目变动

• 财务费用：-81.85万元，较上年同期减少105.98%，因利息收入增加
• 投资收益：-173.50万元，较上年同期减少148.53%，因投资收益减少
• 信用减值损失：3,712.57万元，较上年同期增加1214.65%，因应收账款收回情况良好及会计估计变更冲回应收款项坏账准备
• 营业外收入：55.60万元，较上年同期减少91.61%，因与日常经营无关的政府补助收入减少
• 营业外支出：184.48万元，较上年同期增加267.86%，因为防控新冠疫情捐款
• 所得税费用：2,399.80万元，较上年同期增加48.60%，因冲回信用减值损失，导致递延所得税资产减少，所得税费用增加
• 少数股东损益：-74.78万元，较上年同期减少339.88%，因归属少数股东的损失增加

现金流量表项目变动

• 收到其他与经营活动有关的现金：3,214.71万元，较上年同期增加229.11%，因收到利息收入及政府补助增加
• 购买商品、接受劳务支付的现金：40,819.73万元，较上年同期减少37.61%，因合理利用商业信用支付采购款项减少
• 收回投资收到的现金：3,811.46万元，较上年同期增加100.00%，因收到北京威标至远科技发展有限公司股东欠款
• 取得投资收益收到的现金：39.92万元，较上年同期增加100.00%，因收到参股公司分红款
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：346.51万元，较上年同期减少68.78%，因购建固定资产支出减少
• 吸收投资收到的现金：966.75万元，较上年同期减少40.14%，因执行股票期权与限制性股票激励计划
• 取得借款收到的现金：21,263.15万元，较上年同期减少49.66%，因缩减贷款规模，降低资金成本
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：2.17万元，较上年同期增加102.01%，因外币汇兑损益变动

重要事项进展

• 股权激励承诺：林菁与郑贵祥签署一致行动协议，承诺共同行使公司股东权利，履行情况正常
• 公司参与5G应用：公司参与打造的《基于5G的铁路信号机房智能巡检和故障远程诊断系统》荣获第三届“绽放杯”5G应用征集大赛的“创新先锋奖”，并表示将加快5G相关产品的研发，助力提升轨道交通行业技术水平和全球竞争力

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为3,065,324,783.82元，较上年度末减少2.94%
• 母公司资产负债表：总资产为2,742,023,260.29元，较上年度末减少3.85%
• 合并利润表：净利润为36,390,002.58元，较上年同期增长31.11%
• 母公司利润表：净利润为7,869,633.16元，较上年同期减少67.10%

总结

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司在2020年第三季度表现出良好的经营状况，营业收入和净利润均实现增长，经营活动产生的现金流量净额显著上升。公司积极应对“新基建”战略，推动5G、大数据等技术在轨道交通领域的应用，并通过优化贷款结构和加强研发投入，提升了公司的财务表现。同时，公司严格遵守相关法律法规，未发现违规对外担保和非经营性占用资金的情况。