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红塔早报总结

核心内容概述

红塔期货有限责任公司发布早报，涵盖金融、有色、油脂油料等多个板块的投资策略与市场分析，提供投资建议及技术面解读，并附有相关从业人员的资格信息与免责声明。

投资策略概览

金融板块

• 市场表现：上证指数上涨1.62%，创业板指大涨3%，北向资金净买入120亿元。航空、胎压监测、汽车、无人驾驶、新能源车、超级电容等板块领涨，酒店餐饮微跌。
• 期指走势：IF2207收4315.8涨1.80%（基差28.1点），IH2207收2908.0涨1.37%，IC2207收6273.2涨2.27%。
• 十年国债：2209收100.185跌0.08%。
• 基本面：政策层面强调对互联网金融、数据制度、汽车消费等领域的监管与支持，同时提及中证1000股指期货、期权进入征求意见环节，保证金门槛可能较高。
• 技术面：30分钟30、60均线呈多头排列，短线有望继续上涨。
• 建议：多单持有。

有色板块

• 铜：海外供给加速，国内冶炼厂复产，但铜杆开工率受疫情和五一假期影响下降，终端消费疲软。库存内外分化收窄，供需压力有限。
• 铝：自3月起增产较快，云铝、神火接近满产，铝价受进口窗口未开及国外能源成本支撑。
• 锌：SMM预计6月产量环比减少1.25万吨至50.27万吨，同比减少1.03%。
• 镍：进口窗口打开，保税区持续累库，菲律宾镍矿出口增多，印尼供应逐渐释放，对镍价形成利空。
• 技术面：沪铜指数今日下挫收阴，量能放大，66000一线有支撑，预计短线于68500下方运行。
• 建议：短空操作。

油脂油料板块

• 豆油：全球市场关注北美新作播种及中国需求变化，6月30日将发布种植面积报告，可能引发波动。
• 棕榈油：2022年5月进口量为三年新低，累计进口量同比减少66.41%，高位风险加大。
• 豆粕：6月22日报价下跌20-50元，8-9月基差报m2209+160，技术面显示高位震荡回调风险。
• 菜粕：与豆粕类似，技术面显示高位震荡回调风险，建议老多减持或获利了结。
• 玉米：6月22日东北、华北、港口主流收购价维持稳定，技术面显示高位回调风险，建议前期老多逢高获利了结，观望为主。

关键信息汇总

金融板块

• 市场情绪：整体偏强，北向资金积极买入。
• 重点行业：航空、汽车、新能源车等板块表现突出。
• 期指表现：IF、IH、IC均上涨，但十年国债小幅下跌。
• 政策动向：加强金融监管，释放汽车消费潜力，推动减免租金政策。
• 技术建议：多单持有。

有色板块

• 供给端：铜、铝、锌供给逐步增加，但受疫情和假期影响，终端需求疲软。
• 镍市场：进口窗口打开，供应释放，叠加印尼供应增加，对镍价形成压力。
• 技术建议：建议短空操作。

油脂油料板块

• 豆油：关注天气和中国需求变化，种植面积报告将带来波动。
• 棕榈油：进口量大幅下降，高位风险加大。
• 豆粕与菜粕：价格下跌，技术面显示高位震荡回调风险。
• 玉米：价格稳定，高位回调风险存在，建议观望。

从业人员信息

免责声明

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