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大越期货2021年8月16日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的2021年8月16日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析，以及相关的宏观经济数据、期货持仓、ETF持有量和库存信息。报告强调了当前市场环境下，贵金属价格的波动与宏观经济形势及美元指数密切相关。

主要观点

黄金

1. 基本面：

   • 密歇根大学消费者信心指数跌至2011年12月以来最低水平，表明市场对经济前景的担忧，紧缩预期降温。
   • 标普500指数连续第四个交易日创历史新高，美元指数创下一个月最大跌幅，回落至92.47。
   • 美债收益率回落至1.3%以下，金价大幅反弹，触及1780.25美元/盎司高点，收涨1.53%。
   • 金价短期反弹，但整体偏空。

2. 技术面：

   • 黄金期货价格为368.04，现货价格为367.25，基差为-0.78，现货贴水期货。
   • 期货仓单保持不变，库存中性。
   • 20日均线向上，K线在均线下方，盘面中性。
   • 主力净持仓为空，且主力空头增加，表明市场情绪偏空。

3. 操作建议：

   • 沪金2112：建议在364-376区间操作。

白银

1. 基本面：

   • 现货白银明显反弹，最高达23.831美元，后小幅回落至23.711，收涨2.38%。
   • 银价跟随金价反弹，但整体仍较弱，宏观因素对银价支撑有限。
   • 银价相对金价偏空，且Tapper临近，整体偏空。

2. 技术面：

   • 白银期货价格为5085，现货价格为5033，基差为-52，现货贴水期货。
   • 期货仓单环比减少4438千克，库存偏空。
   • 20日均线向下，K线在均线下方，盘面偏空。
   • 主力净持仓为空，且主力空头减少，表明市场情绪偏空。

3. 操作建议：

   • 沪银2112：建议在5000-5250区间操作。

关键信息

今日关注数据

• 07:50：日本二季度实际GDP初值
• 09:20：中国央行公布MLF续作情况（8月17日将有7000亿元MLF到期）
• 09:30：国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告
• 10:00：中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定投资、房地产开发投资、城镇调查失业率等月度经济数据
• 20:30：美国8月纽约联储制造业指数

图表与数据

• 新冠疫苗接种率：图表显示了新冠疫苗完全接种率，为市场情绪提供参考。
• 伦敦金现和美元指数：显示伦敦金现价格与美元指数的关系，美元指数下跌时金价上涨。
• 伦敦银现和美元指数：显示伦敦银现价格与美元指数的关系，美元指数下跌时银价上涨。
• 内外盘金银现货比较：展示内外盘金银现货价格的比值，反映市场联动性。
• 美债十年期收益率：显示美债收益率的变化趋势，对金价有影响。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为净多，但多空持仓均明显减少。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为净多，但净多小幅回落。
• 黄金ETF持有量：反映市场对黄金的配置变化。
• 白银ETF持有量：反映市场对白银的配置变化。
• 内外盘黄金库存：展示黄金库存变化，影响市场供需。
• 内外盘白银库存：展示白银库存变化，影响市场供需。

结论

• 黄金：金价受经济数据走弱和紧缩预期降温影响，大幅反弹，但整体仍偏空。
• 白银：银价跟随金价反弹，但整体较弱，受宏观因素支撑有限，短期仍有上行动力，但整体偏空。
• 市场影响：经济数据和美元指数是影响贵金属价格的关键因素，投资者需密切关注相关数据和市场动向。