2016-03-23-上交所-北京金隅股份有限公司2015年年度报告_196页_2mb

北京金隅股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601992
• 公司简称：金隅股份
• 公司全称：北京金隅股份有限公司
• 法定代表人：姜德义
• 董事会秘书：郑宝金
• 注册地址：北京市东城区北三环东路36号
• 办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
• 股票种类：
  • A股：上交所，股票简称“金隅股份”，股票代码“601992”
  • H股：联交所，股票简称“金隅股份”，股票代码“02009”

财务概况

• 2015年营业收入：409.25亿元，同比降低0.77%
• 2015年归属于母公司股东净利润：20.17亿元，同比降低16.73%
• 2015年扣除非经常性损益的净利润：12.54亿元，同比降低24.90%
• 2015年经营活动产生的现金流量净额：-6.53亿元，同比增加89.40%
• 2015年末总股本：53.39亿股，同比增加11.58%
• 利润分配预案：
  • 每10股派发现金股利0.30元，共计1.60亿元
  • 每10股转增10股，股本增至106.78亿股

财务指标变化

• 基本每股收益：0.42元，同比降低19.23%
• 稀释每股收益：0.42元，同比降低19.23%
• 加权平均净资产收益率：6.24%，同比减少2.00个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：3.88%，同比减少1.80个百分点

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-2,506.67万元
• 政府补助：3.92亿元
• 投资性房地产公允价值变动：6.02亿元
• 其他营业外收支：1.02亿元
• 合计非经常性损益：7.64亿元

业务板块

水泥及预拌混凝土业务

• 公司是国家重点支持的十二家大型水泥集团之一，布局京津冀区域
• 拥有32条熟料生产线，水泥产能约5000万吨
• 2015年水泥板块收入108.29亿元，同比降低14.88%
• 水泥及熟料综合销量3,926万吨，同比降低3.16%
• 水泥及熟料综合毛利率10.07%，同比降低5.34个百分点

新型建材及商贸物流业务

• 拥有四大重点产品系列：家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、耐火材料
• 2015年新型建材板块收入103.72亿元，同比降低1.43%
• 水泥窑协同处置技术应用广泛，环保设施完善
• 金隅国际物流园建设顺利，成为商贸物流新支撑

房地产开发业务

• 覆盖环渤海、长三角、成渝三大经济圈
• 2015年房地产开发收入169.21亿元，同比增长8.91%
• 房地产开发毛利率36.67%，同比增加1.84个百分点
• 2015年结转面积126.31万平方米，其中商品房106.97万平方米
• 土地储备总面积735万平方米

物业投资与管理业务

• 持有高档写字楼约120万平方米，物业管理面积约1200万平方米
• 2015年物业投资及管理收入26.92亿元，同比增长22.80%
• 平均出租率91%，出租单价7.6元/平方米/天

核心竞争力分析

1. 产业链优势：涵盖水泥及预拌混凝土、新型建材、房地产开发、物业投资与管理，形成协同效应
2. 技术创新驱动：拥有国家级企业技术中心，研发投入约6.6亿元，新产品销售收入约18亿元
3. 绿色可持续发展：推广循环经济，实现资源综合利用，环保设施先进
4. 产融结合优势：非公开发行47亿元A股，融资渠道拓宽，资本运营能力提升
5. 企业文化及品牌优势：品牌价值逾330亿元，荣获多项荣誉

经营情况分析

• 2015年总营业收入：409.25亿元
• 主营业务收入：403.61亿元
• 利润总额：31.83亿元
• 净利润：19.51亿元
• 经营活动现金流净额：-6.53亿元，同比增加
• 投资活动现金流净额：-14.07亿元，同比增加
• 筹资活动现金流净额：67.96亿元，同比减少

资产与负债状况

• 货币资金：183.70亿元，同比增加67.30%
• 应收账款：68.82亿元，同比增加27.33%
• 存货：540.07亿元，同比增加10.55%
• 可供出售金融资产：6.04亿元，同比减少45.31%
• 在建工程：12.49亿元，同比增加49.62%
• 应付债券：120亿元，同比增加32.31%
• 股本：53.39亿元，同比增加11.58%
• 资本公积：115.80亿元，同比增加46.60%
• 少数股东权益：4.10亿元，同比减少20.26%

重大事项

• 利润分配预案：每10股派发现金股利0.30元，转增10股
• 不存在被控股股东非经营性占用资金
• 不存在违反规定决策程序对外提供担保
• 主要资产未发生重大变化
• 公司未涉及重大非主营业务导致利润变化

风险提示

• 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险
• 公司已在报告中详细阐述可能面临的各种风险及应对措施

业务发展情况

• 水泥及预拌混凝土板块：优化战略布局，强化绿色转型
• 新型建材板块：园区化发展，产业集群效应显现
• 房地产开发板块：关注政策，理性拿地，加快去库存
• 物业投资与管理板块：提升服务品质，出租率创新高

未来展望

• 公司“十二五”规划顺利收官，综合实力显著增强
• 未来将重点发展绿色、环保、节能产业
• 加强科技创新，推动产业升级
• 深化产融结合，拓宽融资渠道