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海南海峡航运股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容

海南海峡航运股份有限公司（股票代码：002320）在2021年实现了营业收入139,910.39万元，同比增长30.43%，归属于上市公司股东的净利润为26,588.36万元，同比增长6.61%。公司通过整合琼州海峡南岸和北岸的航运资源，使海安航线的船舶数量由15艘增加至47艘，进一步增强了市场竞争力。

主要观点

• 业务发展：公司主要经营海口至海安、北海及西沙航线的客滚运输业务，以及新海港和秀英港的轮渡港口服务。2021年，公司车客运输量达113.13万辆次，同比增长21.89%；旅客运输量为340.45万人次，同比增长17.40%。
• 航线表现：
  • 海安航线：占公司营业收入的71.89%，车运量同比增长22.45%，客运量同比增长18.18%，毛利率同比增长1.41%。
  • 西沙航线：营业收入同比增长495.26%，毛利率增长164.26%，主要受益于疫情后恢复运营及旅游业务拓展。
  • 北海航线：营业收入同比增长272.79%，毛利率增长360.36%，显示出较强的盈利能力。
• 成本与费用：营业总成本为103,957.85万元，同比增长38.54%。其中，海安航线营业成本增长18.97%，北海航线增长9.76%，西沙航线增长107.31%。销售费用增长154.08%，管理费用增长77.81%，主要受疫情影响及薪酬上涨影响。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为56,901.76万元，同比增长37.28%；投资活动产生的现金流量净额为-153,018.91万元，主要由于公司投资新海港二期资产和建设新海港客运枢纽工程；筹资活动产生的现金流量净额为-21,933.37万元，同比增长1.63%。
• 投资与并购：公司通过增资和新设方式投资海南海峡轮渡运输有限公司和琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，持股比例分别为83.39%和51%。这些投资有助于提升公司在琼州海峡客滚运输市场的地位。
• 资产与负债：公司总资产达69.95亿元，同比增长64.97%。货币资金减少，固定资产和在建工程增加，反映了公司对基础设施的投资。应交税费和应付账款增长，主要由于业务扩张和工程款支付。
• 财务政策：公司实施了利润分配预案，以2,228,933,187股为基数，每10股派发1元现金红利。

关键信息

• 公司简介：公司全称为海南海峡航运股份有限公司，注册地址为海口市滨海大道157号港航大厦14楼，法定代表人为叶伟。
• 主要财务指标：
  • 营业收入：139,910.39万元
  • 归属于上市公司股东的净利润：26,588.36万元
  • 经营活动产生的现金流量净额：56,901.76万元
  • 总资产：69.95亿元
  • 归属于上市公司股东的净资产：39.79亿元
• 主营业务构成：
  • 水路运输：113,066.43万元，占营业收入的80.81%
  • 港口服务：23,122.47万元，占营业收入的16.53%
  • 运输增值服务：3,721.49万元，占营业收入的2.66%
• 非经常性损益：公司非经常性损益合计25,983,912.66万元，主要来自政府补助和无需支付的应付款项。
• 合并范围变动：公司收回海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的投资，该公司已注销；并新设海南海峡轮渡运输有限公司，公司持股83.39%。
• 投资情况：公司投资总额为2,841,620,670元，主要集中在海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程，投资进度为63%。
• 财务顾问：中信证券股份有限公司担任公司财务顾问，持续督导期间为2022年1月24日至2023年12月31日。

总结

海南海峡航运股份有限公司在2021年实现了业务的稳步增长，尤其在海安航线和西沙航线表现出色，同时通过整合资源和投资建设提升了整体竞争力。尽管面临人工、燃油和材料成本上涨等挑战，公司通过优化管理、拓展业务和提升运营效率，有效增强了盈利能力。未来，公司将继续依托控股股东中远海运集团的优势，进一步拓展市场和提升服务质量。