2024-10-30-深交所-海峡股份_2024年三季度报告_12页_395kb
报告摘要
海南海峡航运股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
海南海峡航运股份有限公司发布了2024年第三季度财务报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、业务运营情况以及相关财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 855,482,902.51 | -0.74% | 3,219,402,445.19 | 6.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,463,763.36 | -82.99% | 253,930,791.74 | -31.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,600,904.56 | -83.83% | 250,673,030.80 | -31.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 1,098,625,633.24 | -16.88% |
| 基本每股收益 | 0.0069 | -83.03% | 0.1139 | -31.26% |
| 稀释每股收益 | 0.0069 | -83.03% | 0.1139 | -31.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -1.84% | 5.98% | -3.05% |
| 总资产 | 7,776,752,250.24 | 7,765,531,856.50 | 0.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,293,021,845.12 | 4,281,369,982.77 | 0.27% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -1,544.76 | 95,996.35 | — |
| 政府补助 | 1,277,708.13 | 3,896,038.31 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -985,407.35 | -967,143.42 | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 549,750.42 | 个税手续费返还 |
| 所得税影响额 | -65,889.68 | -577,146.48 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | -637,992.46 | -260,265.76 | — |
| 合计 | 862,858.80 | 3,257,760.94 | — |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,677,746,607.34 | 1,646,730,200.18 | 1.88% | 经营效益增加 |
| 应收账款 | 199,617,865.82 | 60,769,065.75 | 228.49% | 应收船舶运费增加 |
| 预付款项 | 19,645,897.04 | 10,373,276.60 | 89.39% | 预付燃油款和工程项目款增加 |
| 其他应收款 | 180,608,344.78 | 99,320,763.24 | 81.84% | 应收票款增加 |
| 存货 | 69,161,382.41 | 54,407,318.03 | 27.12% | 原材料及燃料库存增加 |
| 长期股权投资 | 7,631,119.18 | 6,730,065.98 | 13.39% | 参股企业盈利增加 |
| 固定资产 | 4,843,939,214.55 | 5,076,447,967.90 | -4.58% | 固定资产折旧增加 |
| 在建工程 | 79,164,575.33 | 370,000.00 | 21295.83% | 购置平板货船进行改造 |
| 使用权资产 | 138,207,447.39 | 172,481,300.57 | -19.87% | 使用权资产折旧增加 |
| 长期待摊费用 | 6,547,780.32 | 11,716,088.58 | -44.11% | 长期费用摊销增加 |
| 应付账款 | 213,020,384.27 | 282,978,860.04 | -24.72% | 支付新海客运综合枢纽工程款 |
| 合同负债 | 9,121,765.35 | 7,376,069.95 | 23.67% | 预收票款增加 |
| 应付职工薪酬 | 183,096,120.93 | 202,859,013.13 | -9.74% | 支付2023年绩效薪酬 |
| 应交税费 | 86,755,203.07 | 87,018,171.27 | -0.30% | 支付2023年度汇算清缴所得税 |
| 租赁负债 | 56,684,193.71 | 102,855,476.52 | -44.89% | 支付使用权资产租金 |
| 递延所得税负债 | 21,066,536.22 | 28,306,503.14 | -25.58% | 使用权资产余额减少 |
| 资本公积 | 320,158,773.90 | 307,009,091.94 | 4.28% | 股权激励费用计提 |
| 专项储备 | 9,382,212.60 | 6,254,587.74 | 50.01% | 安全生产费计提 |
| 未分配利润 | 1,454,692,924.42 | 1,459,318,368.89 | -0.32% | 分红所致 |
收入利润情况
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,219,402,445.19 | 3,015,462,192.29 | 6.76% | 业务量增长 |
| 营业成本 | 1,754,675,106.21 | 1,507,900,117.67 | 16.37% | 折旧费、人工费用增加 |
| 税金及附加 | 21,877,565.62 | 9,709,353.19 | 125.32% | 新海客运综合枢纽房产税 |
| 销售费用 | 10,846,612.00 | 12,012,041.44 | -9.70% | 营销费减少 |
| 管理费用 | 291,089,727.89 | 262,631,743.92 | 10.84% | 中介经费增加 |
| 财务费用 | 2,611,705.41 | -6,041,016.07 | 143.23% | 新海客运综合枢纽利息支出 |
| 投资收益 | 901,053.20 | 1,670,502.19 | -46.06% | 参股企业盈利减少 |
| 信用减值损失 | -11,889,200.46 | -10,933,983.96 | 8.74% | 信用减值损失增加 |
| 资产处置收益 | 95,996.35 | 43,152.00 | 122.46% | 提前终止部分使用权资产 |
| 净利润 | 869,699,142.30 | 970,169,295.32 | -10.36% | 成本费用增幅大于收入增幅 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 253,930,791.74 | 369,313,732.18 | -31.24% | 净利润同比下降 |
现金流量情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减幅度 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098,625,633.24 | 1,321,665,592.39 | -16.88% | 支付员工2023年绩效薪酬及税费增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,918,611.73 | -85,789,003.72 | -148.19% | 支付新海客运综合枢纽工程款项增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -854,059,107.49 | -1,210,739,547.42 | 29.46% | 支付股东减资款减少 |
股东信息
普通股股东情况
-
报告期末普通股股东总数：37,052
-
前10名股东持股情况：
- 海南港航控股有限公司：持股比例58.53%，持股数量1,304,545,468股
- 深圳市盐田港股份有限公司：持股比例14.06%，持股数量313,418,296股
- 香港中央结算有限公司：持股比例1.13%，持股数量25,291,666股
- 中国海口外轮代理有限公司：持股比例0.45%，持股数量10,036,297股
- 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股比例0.34%，持股数量7,604,037股
- 童彬原：持股比例0.20%，持股数量4,369,500股
- 廖世伟：持股比例0.19%，持股数量4,267,707股
- 招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股比例0.19%，持股数量4,256,300股
- 何忠平：持股比例0.17%，持股数量3,790,900股
- 中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股比例0.12%，持股数量2,781,850股
-
股东关联关系说明：海南港航控股通过其子公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，其他股东之间无明确关联或一致行动关系。
其他重要事项
-
业务运营情况：
- 海安航线：船舶运输车辆347.19万辆次，同比增长0.7%；运输旅客1094.52万人次，同比减少0.9%
- 轮渡港口：进出口车流量356.40万辆次，同比增长0.7%；进出口客流量1121.87万人次，同比减少1.6%
- 西沙航线：航次同比减少22.5%，服务旅客同比增长16.3%
- 北海航线：航次同比减少22.6%，车运量同比减少53.1%，客运量同比减少33.9%
-
投资计划：公司曾筹划投资湛江徐闻港有限公司，但部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。
季度财务报表
合并资产负债表（2024年10月31日）
- 总资产：7,776,752,250.24元，较年初增加0.14%
- 负债合计：1,397,742,144.94元，较年初减少7.06%
- 所有者权益合计：6,379,010,105.30元，较年初增加1.89%
- 归属于母公司所有者权益合计：4,293,021,845.12元，较年初增加0.27%
合并利润表（2024年1-9月）
- 营业利润：1,131,858,611.71元，较上年同期减少7.44%
- 净利润：869,699,142.30元，较上年同期减少10.36%
- 归属于母公司所有者的净利润：253,930,791.74元，较上年同期减少31.24%
- 基本每股收益：0.1139元，较上年同期减少31.26%
合并现金流量表（2024年1-9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：1,098,625,633.24元，较上年同期减少16.88%
- 投资活动产生的现金流量净额：-212,918,611.73元，较上年同期减少148.19%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-854,059,107.49元，较上年同期增加29.46%
- 现金及现金等价物净增加额：31,647,914.02元，较上年同期增加25.62%
总结
海南海峡航运股份有限公司在2024年第三季度面临净利润下降的压力，主要由于成本费用增幅超过收入增幅。公司业务量有所增长，但部分航线如西沙、北海航线表现不佳。公司资产负债结构有所调整，货币资金和专项储备增加，但应付账款和租赁负债减少。财务费用显著上升，主要由于新海客运综合枢纽项目的利息支出增加。公司未分配利润略有下降，主要因分红所致。此外，公司正就湛江徐闻港有限公司的投资计划进行进一步沟通和谈判。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
